Пропало Субконто в 1С Общепит ред.1.6

Форум Учет и отчетность Бухгалтерский учет и налоги (БУ)

1С:Бухгалтерия 1.6

1. SergiusK 13.12.17 11:24 Сейчас в теме

Всем привет! 1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.130) Общепит, ред.8 Проф (1.6.26.3).

При проведении расходных документов (Перемещение, реализация товаров и услуг) вдруг перестало проставляться Субконто2.
При перемещении должна формироваться проводка Дт41 (Сб1 Товар, Сб2 документ поступления, Сб3 Склад получатель) - Кт41(Сб1 Товар, Сб2 документ поступления, Сб3 Склад отправитель) см.Рис1 с проводками

и вдруг бухи жалуются "Почему в документах не проставляется Субконто 2"? см.Рис2 без проводок

Что может быть?????

Прикрепленные файлы:

Ответы

Подписаться на ответы Инфостарт бот

Свернуть все

2. Vovan1975 13 13.12.17 12:03 Сейчас в теме

ну дык само то субконто на счете есть?

3. SergiusK 13.12.17 12:20 Сейчас в теме

(2)само то есть, но при проведении документов - не проставляется

4. Vovan1975 13 13.12.17 12:40 Сейчас в теме

ну тогда конфигуратор в руки, найти то место где данные записываются в проводку и посмотреть, есть ли на входе данные для субконто 2 и проверить после присвоения - есть ли данные в проводке по субконто 2

5. Swetlana 25 13.12.17 12:43 Сейчас в теме

Может субконто местами поменяли в плане счетов?

7. SergiusK 13.12.17 12:48 Сейчас в теме

(5)Ничего не меняли .... вчера до обеда было всё норм, потом бух говорит, что остатки красные пошли, я глянул в проводки расходных документов (перемещение, реализация товаров и услуг, отчет о розничных продажах) и там вот такая картина как в рис2.

настройки параметров учета все старые.

приходные накладные нормально проводятся, а расходные с такой проблемой, даже если перепровести любой расх.документ за вчера-позавчера - субконто2 пропадает.

6. vadim1011985 99 13.12.17 12:48 Сейчас в теме

Эммм , конечно глупый вопрос , учетную политику смотрели ? Метод списания запасов у вас случайно не по средней стоить ?

8. SergiusK 13.12.17 12:49 Сейчас в теме

(6)ФИФО

14. vadim1011985 99 13.12.17 12:54 Сейчас в теме

(8) Тогда да надо смотреть обороту , ОСВ по 41.счету и взять хотя бы одну позицию и отследить движения от прихода до перемещения

9. obsfromekb 30 13.12.17 12:49 Сейчас в теме

(0) Скорее всего субконто (документ поступления) не заполнено на счёте 41.02 по конкретной партии.
Проверьте остатки по счету 41.02 в разрезе субконто, если они пустые, то найдите документ, который их там оставил.
Проверьте документ, перепроведите.

10. obsfromekb 30 13.12.17 12:51 Сейчас в теме

(9) возможно кто-то (напр. бухгалтер) случайно убрал субконто, затем вернул, однако в проводках оно уже было утеряно.
Если так, то нужно перепровести документы.

11. Swetlana 25 13.12.17 12:52 Сейчас в теме

Скорее всего сняли галку вести взаиморасчеты в разрезе документов, не помню только где это в 1.6 настраивается. Вроде в самом документе поступления или в договоре
ага, ничего не меняли)

12. Vovan1975 13 13.12.17 12:53 Сейчас в теме

попробуйте пересчитать итоги в базе. Лучше все. Но имейте в виду - процедурка может занять дофига времени если база здровущая.

16. SergiusK 13.12.17 12:58 Сейчас в теме

(12)запусклал, непомогло

17. vadim1011985 99 13.12.17 13:11 Сейчас в теме

(16) а в ОСВ по 41.01 счету что видно ?

13. Vovan1975 13 13.12.17 12:54 Сейчас в теме

сформируйте осв по счету 41 - посмотрите, нет ли приходов с пустым документом партии - это будет быстрее

15. obsfromekb 30 13.12.17 12:54 Сейчас в теме

(13) в (9) уже написал)

18. SergiusK 13.12.17 14:11 Сейчас в теме

самое интересное за 01.12.17 доки с норм проводками, а со 02.12.17 уже косяк пошел!!!

причину пока не нашел!

19. SergiusK 13.12.17 14:34 Сейчас в теме

никаких оборотов, согласно осв за 02.12.17 НЕТ! любой расх.документ -косяк!!!!

ЧУДЕСА!!!!

20. obsfromekb 30 13.12.17 16:08 Сейчас в теме

(19)

ЧУДЕСА!!!!

Чудес не бывает

22. SergiusK 13.12.17 16:18 Сейчас в теме

(20)Программист - да, но бух.учет проходил в институте 15 лет назад, на работе не так часто как хотелось касаюсь бух.учета.

21. SergiusK 13.12.17 16:15 Сейчас в теме

Ура, нашел проблему.... оказывается, одна из бухов, вместо даты запрета установила дату актуальности учета (как она туда попала еще предстоит выяснить) и поставила дату 01.12.17 ... всё что до этой даты - всё норм, а позже уже косяк!

Внимание! Тема сдана в архив