Добрый день! Просьба помочь разобраться, к сожалению, нет сильных познаний по закрытию месяца. конфигурация Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0, закрытие месяца - типовое, обновляется регулярно. после закрытия 90, 91 счетов, появляется ВР с минусом. НУ больше БУ. что необходимо проверить? спасибо за советы!
Прикрепленные файлы:
90.docx
По теме из базы знаний
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(1)
У вас должны быть закрыты (сальдо = 0) синтетические (т.е. группы) 90 и 91 по БУ, НУ, ПР, ВР, плюс на 90.09 и 91.09 должно наблюдаться соотношение БУ=НУ+ПР+ВР по "дебетовому минус кредитовому" обороту.
Если у вас слова "ВР с минусом" относятся к обороту, то сам по себе оборот закрытия счета красным по НУ, ПР или ВР (при выполнении вышеозначенного условия) - это не проблема, а техническая особенность закрытия. В некоторых случаях суммы ходят красным.
У вас должны быть закрыты (сальдо = 0) синтетические (т.е. группы) 90 и 91 по БУ, НУ, ПР, ВР, плюс на 90.09 и 91.09 должно наблюдаться соотношение БУ=НУ+ПР+ВР по "дебетовому минус кредитовому" обороту.
Если у вас слова "ВР с минусом" относятся к обороту, то сам по себе оборот закрытия счета красным по НУ, ПР или ВР (при выполнении вышеозначенного условия) - это не проблема, а техническая особенность закрытия. В некоторых случаях суммы ходят красным.
(1) Очень часто это возникает при вводе в эксплуатацию ОС - основных средств. Может отличаться бух оченка и нал оценка -> при применении ПБУ 18/2 и возникают временные разницы. Длаее надо смотреть - стоит ли отражение расходов в НУ учете (бывают признак поставить забывают).
Вам необходимо проверить наличие ручных корректировок в проводках документа, бухгалтера слепы частенько и сами не знают, что меняя руками сумму по БУ надо и по НУ менять.
Если нет ручных корректировок, то, возможно, это не баг, а фича. И теперь уже вам придётся изучать ПБУ 18/02 - одна из самых страшных вещей в мире.
Справка расчёта ОНА\ОНО вам может помочь, это, вроде, отчёт.
Если нет ручных корректировок, то, возможно, это не баг, а фича. И теперь уже вам придётся изучать ПБУ 18/02 - одна из самых страшных вещей в мире.
Справка расчёта ОНА\ОНО вам может помочь, это, вроде, отчёт.
Это может быть если есть производство и учётная политика нет учётной политики для текущего года (с прошлого не берётся). Нужно заполнить вкладку Налог на прибыль, Указать перечень прямых расходов. Если этого не сделать производственные расходы учитываются как косвенные расходы и формируют ВР.
(8) Это не проблемы администратора БД. Администратор решает проблемы работоспособности компьютера и работы программы, отсутствие зависаний и ошибок. Знание функционала программы Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 — это обязанность главного бухгалтера. Почему она это на вас перекладывает, не понятно.
Ну а по сути, раз у вас там косвенные расходы, которые должны быть прямыми, то нужно Предприятие->Учетная политика->Учетная политика организаций. Если самая последняя учетная политика не начинается с 1.1.2017, нужно добавить. Первое в окошке применяется с ввести 01.01.2017 г. Перейти на вкладку Налог на прибыль. Нажать на кнопку Указать перечень прямых расходов. Появится вопрос: Список пуст. Создать записи, соответствующие рекомендациям ст. 318 НК РФ? Нужно ответить да. Затем проверить этот список. Если в него не попали те счета и та аналитика, которые потом закрываются как косвенные расходы, нужно еще добавить и их. Сохранить учетную политику. Будет предложено перепровести документы. Нужно это сделать. И снова провести закрытие всех месяцев.
Ну а по сути, раз у вас там косвенные расходы, которые должны быть прямыми, то нужно Предприятие->Учетная политика->Учетная политика организаций. Если самая последняя учетная политика не начинается с 1.1.2017, нужно добавить. Первое в окошке применяется с ввести 01.01.2017 г. Перейти на вкладку Налог на прибыль. Нажать на кнопку Указать перечень прямых расходов. Появится вопрос: Список пуст. Создать записи, соответствующие рекомендациям ст. 318 НК РФ? Нужно ответить да. Затем проверить этот список. Если в него не попали те счета и та аналитика, которые потом закрываются как косвенные расходы, нужно еще добавить и их. Сохранить учетную политику. Будет предложено перепровести документы. Нужно это сделать. И снова провести закрытие всех месяцев.
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот