Конфигурация БП 3.0. В августе были начислены отпускные за август, выплатили отпускные 18.08.17. Затем начислили зарплату за август. В отчете 6-НДФЛ отпускные заполнены корректно. Но зарплата у сотрудника, у которого был отпуск ставиться отдельно и дата получения дохода 18.08.17, хотя зарплату выплатили 08.09.17 по всем сотрудникам. В чем может быть ошибка? Или по сотрудникам, у которых был отпуск и дата получения дохода по зарплате равна дате выплаты отпускных?
По теме из базы знаний
- Расшифровка Раздела 3 РСВ - первичный и все корректировки (формат отчета 2017 года - применялся в 2017, 2018, 2019 годах)
- Сверка Разделов 3 двух регламентированных отчетов РСВ - с учетом корректировочных отчетов. ЗУП 3.1
- Проверка наличия неудержанного НДФЛ. ЗУП 3.1
- Проверка контрольных соотношений 6-НДФЛ и 2-НДФЛ с 2018 года. ЗУП 3.1.8
- Анализ ФСС НС в разрезе месяцев начисления и месяцев налогового учета
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(1) Налоговый учет НДФЛ осуществляется в разрезе физлиц, ставок налога и дат получения дохода (ДПД).
Документы начисления "приходуют" НДФЛ в регистр накопления в указанных разрезах, затем документы уплаты удерживают этот НДФЛ.
Есть два похожих регистра - один об НДФЛ, начисленном но еще не удержанном, второй - об НДФЛ, удержанном, но еще не перечисленном. Вам нужен первый.
Отсмотреть его и проконтролировать удержание можно универсальным отчетом в группировках "Дата получения дохода, Физлицо".
Названия можете посмотреть по кнопке "Показать движения" документа удержания (РКО или платежки по выплате з/п), на закладках. Я бы вам подсказал, но БП 3.0 под рукой сейчас нет, вечером могу дописать, если не найдете.
Алгоритм удержания крив как сосна в поле, склонен удерживать "не свой" НДФЛ (т.е. НДФЛ, удержанный выплатой, не соответствует НДФЛ-у начисления), и даже НДФЛ, исчисленный в будущем. Если грубо обобщить, каждый платеж пытается удержать остаток НДФЛ по датам получения дохода по ФИФО.
Это не совсем правильно, поскольку, например, выплаты отпусков и БЛ должны учитывать НДФЛ только по своим ДПД.
В вашем конкретном случае документ выплаты зарплаты удержал "жертве" НДФЛ, начисленный только в будущем. Такое случается при перепроведении документа выплаты, а, как я сказал, он может удерживаться "передним числом". Поэтому документу выплаты (этому и вообще) каждый раз необходимо определенным образом "поклониться", чтобы он видел только правильный НДФЛ, который бы и удержал.
Вам нужно распровести начисление отпуска, начисление зарплаты за август. По универсальному отчету отконтролировать полноту удержания НДФЛ по всем ДПД до 18.08.17. Затем провести начисление отпуска, провести выплату, опять универсальным отчетом отконтролировать полноту удержания НДФЛ по ДПД 18.08.17 и отсутствие каких-либо удержаний по будущим датам.
Если все ОК, то зайти в движения документа выплаты и зафиксировать их флажком "Движения отредактированы вручную" (иначе закрытие месяца перепроведет этот документ и все вам испортит). Если сумма удержания неполна, можно ее поправить прямо в движениях документа на закладках двух регистров накопления, упомянутых выше.
Затем вы проводите начисление зарплаты за август, выплату за август, и универсальным отчетом убеждаетесь в полноте удержания НДФЛ с основной зарплаты за ДПД 31.08.17. Включите ручную корректировку движений в документе выплаты. И так далее, в будущее.
Ну примерно так. Вы уж простите, но на тему "как правильно вести НУ по НДФЛ в продуктах 1С" можно написать диссертацию, и в рамках сообщения очень трудно учесть вне нюансы. Пробуйте.
Документы начисления "приходуют" НДФЛ в регистр накопления в указанных разрезах, затем документы уплаты удерживают этот НДФЛ.
Есть два похожих регистра - один об НДФЛ, начисленном но еще не удержанном, второй - об НДФЛ, удержанном, но еще не перечисленном. Вам нужен первый.
Отсмотреть его и проконтролировать удержание можно универсальным отчетом в группировках "Дата получения дохода, Физлицо".
Названия можете посмотреть по кнопке "Показать движения" документа удержания (РКО или платежки по выплате з/п), на закладках. Я бы вам подсказал, но БП 3.0 под рукой сейчас нет, вечером могу дописать, если не найдете.
Алгоритм удержания крив как сосна в поле, склонен удерживать "не свой" НДФЛ (т.е. НДФЛ, удержанный выплатой, не соответствует НДФЛ-у начисления), и даже НДФЛ, исчисленный в будущем. Если грубо обобщить, каждый платеж пытается удержать остаток НДФЛ по датам получения дохода по ФИФО.
Это не совсем правильно, поскольку, например, выплаты отпусков и БЛ должны учитывать НДФЛ только по своим ДПД.
В вашем конкретном случае документ выплаты зарплаты удержал "жертве" НДФЛ, начисленный только в будущем. Такое случается при перепроведении документа выплаты, а, как я сказал, он может удерживаться "передним числом". Поэтому документу выплаты (этому и вообще) каждый раз необходимо определенным образом "поклониться", чтобы он видел только правильный НДФЛ, который бы и удержал.
Вам нужно распровести начисление отпуска, начисление зарплаты за август. По универсальному отчету отконтролировать полноту удержания НДФЛ по всем ДПД до 18.08.17. Затем провести начисление отпуска, провести выплату, опять универсальным отчетом отконтролировать полноту удержания НДФЛ по ДПД 18.08.17 и отсутствие каких-либо удержаний по будущим датам.
Если все ОК, то зайти в движения документа выплаты и зафиксировать их флажком "Движения отредактированы вручную" (иначе закрытие месяца перепроведет этот документ и все вам испортит). Если сумма удержания неполна, можно ее поправить прямо в движениях документа на закладках двух регистров накопления, упомянутых выше.
Затем вы проводите начисление зарплаты за август, выплату за август, и универсальным отчетом убеждаетесь в полноте удержания НДФЛ с основной зарплаты за ДПД 31.08.17. Включите ручную корректировку движений в документе выплаты. И так далее, в будущее.
Ну примерно так. Вы уж простите, но на тему "как правильно вести НУ по НДФЛ в продуктах 1С" можно написать диссертацию, и в рамках сообщения очень трудно учесть вне нюансы. Пробуйте.
(2) Спасибо. Распровели все документы по зарплате и выплате, затем провели в хронологическом порядке, сначала начисление затем выплату, результат тот же. А в программе так и предусмотрено чтобы дата получения дохода была одинаковая для отпускных и зарплаты, несмотря на 2 разные ведомости выплаты? Такое впечатление, что программа берет за период минимальную дату получения дохода, в данном случае это выплата отпускных.
(3) Это не предусмотрено, а "не предусмотрено". :-) Берет первый по времени.
Не забудьте поставить признак ручной корректировки движений на документах выплаты, а то закрытие месяца вам все перепроведет последовательно, и все испортит. По крайней мере, какое-то время назад было так.
Не забудьте поставить признак ручной корректировки движений на документах выплаты, а то закрытие месяца вам все перепроведет последовательно, и все испортит. По крайней мере, какое-то время назад было так.
У меня тоже сбой регистров по зарплате и НДФЛ в августе. Были выплачены проценты по договорам займа, НДФл удержан и перечислен, теперь программа почему-то считает, что у сотрудника перед фирмой долг, соответственно по НДФЛ переплата, и даже зарплату ему не начисляет автоматически :( Началось все после обновления на конфигурацию 3.0.52
а это наша ошибка после обновления.Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.52.42)
После обновления не правильно считается НДФл по тем сотрудникам, кто был в отпусках и прошло 2 начисления за месяц
Пример.
Начислено в сентябре
1-й документ.30.09.17 отпускные 17978,96, ндфл 13% -2337
1 с делает проводки 70-68.1 минус 1710
70-68.1 плюс 4047
2-й документ. 30.09.17 ЗП +премия 6571,42, ндфл 13%-855
1 с делает проводки 70-68.1 плюс 5529.
Должен быть НДФЛ (17978,96+6571,42)=24550,38 *13%=3192
1 с начислила НДФЛ( -1710+4047+5529)=7866,
разница 7866-3192=4674 на эту сумму больше
Соответственно полетели все остатки по ЗП и ндфл
Причем, вырисовывается такая арифметика - 5529-3192 =2337 . какая то не понятная игра цифр.
Ошибки только в бухучете ( в проводках). в отчетах по зп все правильно.
2-й день пытаемся понять в чем дело? ошибки конфигурации, изменилась методика или мы что то делаем не правильно?
После обновления не правильно считается НДФл по тем сотрудникам, кто был в отпусках и прошло 2 начисления за месяц
Пример.
Начислено в сентябре
1-й документ.30.09.17 отпускные 17978,96, ндфл 13% -2337
1 с делает проводки 70-68.1 минус 1710
70-68.1 плюс 4047
2-й документ. 30.09.17 ЗП +премия 6571,42, ндфл 13%-855
1 с делает проводки 70-68.1 плюс 5529.
Должен быть НДФЛ (17978,96+6571,42)=24550,38 *13%=3192
1 с начислила НДФЛ( -1710+4047+5529)=7866,
разница 7866-3192=4674 на эту сумму больше
Соответственно полетели все остатки по ЗП и ндфл
Причем, вырисовывается такая арифметика - 5529-3192 =2337 . какая то не понятная игра цифр.
Ошибки только в бухучете ( в проводках). в отчетах по зп все правильно.
2-й день пытаемся понять в чем дело? ошибки конфигурации, изменилась методика или мы что то делаем не правильно?
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот