По теме из базы знаний
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
Что у вас за конфигурация?
Полагаю что отраслевка и было обновление после которого и стало считать неверно
Полагаю что отраслевка и было обновление после которого и стало считать неверно
Помоему слишком раздутый справочник ном группы: Под номенклатурной группой подразумевается как статья затрат, так и собственно и номенклатурная группа (пример: "Аренда ВС - расходы" и "Аренда ВС - доходы"). Т.е. продаете по одним ном группам, а затраты копите по другим - отсюда и пересортица в определении себестоимости. Это следует из вашей фразы:
(16)
Пробуйте на резервке сократить ном группы - пустышка должна уйти...
(16)
Мне бухгалтерия говорит, что у них такая фигня уже два года...
Хорошо если ном группа совпадает и на 90м и на 20м, а если не совпадает? куда автомат решит скидывать косвенные расходы? есно на пустышку...
Пробуйте на резервке сократить ном группы - пустышка должна уйти...
Обороты счета 20 с разворотом по корреспондирующим счетам в студию...
DenisCh Гейтс (DenisCh) писал: "Где-то есть документы с незаполненной НГ..." - в этом скорее всего косяк...
А ваш поиск по 26-му по ном группе - ессно нулевой результат - ведь на 26ом ном. группы нету...
Иши в 20 за этот период - и зачем запрос? в оборотах счета все будет видно..
DenisCh Гейтс (DenisCh) писал: "Где-то есть документы с незаполненной НГ..." - в этом скорее всего косяк...
А ваш поиск по 26-му по ном группе - ессно нулевой результат - ведь на 26ом ном. группы нету...
Иши в 20 за этот период - и зачем запрос? в оборотах счета все будет видно..
А выручка у вас есть? Именно по ном группе?
И что значит некорректно закрывается 26 счет? Он либо закрывается либо нет
а распределение идет по базе которую вы задаете в настройках распределения.
И что значит некорректно закрывается 26 счет? Он либо закрывается либо нет
а распределение идет по базе которую вы задаете в настройках распределения.
(19)Прикрепил снимок учетной политики.
И что значит некорректно закрывается 26 счет? Он либо закрывается либо нет
Ну счет то закрывается, но есть вот такие проводки. Я ж как понимаю: после регламентной операции закрытия, сумма должна распределиться между номенклатурными группами, что и происходит, но остается вот такие некорректные записи.
И что значит некорректно закрывается 26 счет? Он либо закрывается либо нет
Ну счет то закрывается, но есть вот такие проводки. Я ж как понимаю: после регламентной операции закрытия, сумма должна распределиться между номенклатурными группами, что и происходит, но остается вот такие некорректные записи.
Прикрепленные файлы:
Есть еще регистр способы распределения затрат
Про выручку не написали
У вас в настройках выбрано что общехозяйственные (26 счет) включаются в себестоимость продукции , работ, услуг
Вы же распределяете на продажи.
Если 20 счет у вас закрывается тогда понятно что система перераспределяет согласно настройкам.
Про выручку не написали
У вас в настройках выбрано что общехозяйственные (26 счет) включаются в себестоимость продукции , работ, услуг
Вы же распределяете на продажи.
Если 20 счет у вас закрывается тогда понятно что система перераспределяет согласно настройкам.
Есть еще регистр способы распределения затрат
Такого регистра нету.
Про выручку не написали
Что значит есть? Если имеется ввиду, что ведется ли касса то да.
У вас в настройках выбрано что общехозяйственные (26 счет) включаются в себестоимость продукции , работ, услуг
Вы же распределяете на продажи.
Если 20 счет у вас закрывается тогда понятно что система перераспределяет согласно настройкам.
А как надо?
Такого регистра нету.
Про выручку не написали
Что значит есть? Если имеется ввиду, что ведется ли касса то да.
У вас в настройках выбрано что общехозяйственные (26 счет) включаются в себестоимость продукции , работ, услуг
Вы же распределяете на продажи.
Если 20 счет у вас закрывается тогда понятно что система перераспределяет согласно настройкам.
А как надо?
Вообщето просили в студию обороты счета 20 (жеклательно с разворотом только по ном группам), вы кидаете карточку счета, причем только по регламентным опаерациям (!). Судя по регламентным операциям приведенными Вами - идет распределение косвенных расходов идет и на пустую ном группу, так и не пустую. Значит у Вас есть "производство" с пустой ном группой. Проверьте номенклатуру - где-то не указана номенклатурная группа. Либо существует ном группа с пустым наименованием (это веоятнее) Без оборотов счета 20 не видно (по крайне мере мне) что происходит...
(24) Сам видишь пустую ном группу, точнее "не заполненную", поэтому и идет распределение косвенных расходов на нее. Теперь смотрим какие затраты собрались туда (на пустую ном группу) - делаем выводы...
И еще раз: просили ОБОРОТЫ СЧЕТА!!! - не видно что в нее могло упасть...
И еще раз: просили ОБОРОТЫ СЧЕТА!!! - не видно что в нее могло упасть...
Чем больше информации анализируется, тем точнее находится причина, иногда даже незначительная инфа (которую пропускают) помогает. У Вас необходимо проверить распределение косвенных расходов, также посмотреть ОСВ 90.01 (там может быть тоже пустышка в ном группе по выручке)
проверить распределение косвенных расходов
Имеете ввиду Регистр МетодыРаспределенияКосвенныхРасходов? Проверил его в первую очередь не нашел ничего подозрительного.
Имеете ввиду Регистр МетодыРаспределенияКосвенныхРасходов? Проверил его в первую очередь не нашел ничего подозрительного.
Покажите настройку Методы распределения косвенных расходов, чтобы понять какая у вас база для распределения 26 счета.
1) Если везде база выручка зачем столько строк?
2) зачем в данном случае указан счет прямых затрат?
Попробуйте убрать в настройках счет и подразделение прямых затрат, если пустая нг все равно останется, то смотрите осв по 90.01.1
2) зачем в данном случае указан счет прямых затрат?
Попробуйте убрать в настройках счет и подразделение прямых затрат, если пустая нг все равно останется, то смотрите осв по 90.01.1
Меня смущает в приведенном отчете "обороты счета 20" дебетование 91 счета - что это? 20-ка может закрытся только на 90.02 (в вашем случае). Давайте посмотрим обороты счета за апрель по 20му без закрытия, ОСВ по 25-му и 26-му...
у вас какая-то беда со структурой справочника НГ - обратите внимание у вас 20й и 90й счет не пересекаются вообще, т.е. затраты вы собираете в разрезе одних НГ, а выручку делаете по другим
разбирайтесь с методологией вашего учета
разбирайтесь с методологией вашего учета
(54) Распределяется согласно настройкам распределения затрат.в вашей базе :)
Уже обсуждали выше об этом.
Собственно говоря ошибок никаких нет, 20 счет закрывается. Верная ли сама калькуляция себестоимости никто кроме вас оценить не может
А то что имеется пустая НГ это не ошибка а исходя из настроек распределения.
Удачи вам, кроме вас самих никто вам помочь не сможет, уже все обсудили из доступного здесь
Уже обсуждали выше об этом.
Собственно говоря ошибок никаких нет, 20 счет закрывается. Верная ли сама калькуляция себестоимости никто кроме вас оценить не может
А то что имеется пустая НГ это не ошибка а исходя из настроек распределения.
Удачи вам, кроме вас самих никто вам помочь не сможет, уже все обсудили из доступного здесь
У Вас Как на 90м, так и на 20м существует неустановленная ном группа. Отсюда почти все беды с закрытием 25,26 счетов
Внимание! Тема сдана в архив
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот