Межформенный контроль формы 769 Кт за 1 квартал 2023 года

1. Tatiana_orel 06.04.23 09:49 Сейчас в теме
Добрый день, подскажите пожалуйста кто начал сдавать формы отчетности за 1 квартал 2023 года? Не проходит контроль форма 769 Кредиторка? я так понимаю нет правил для проверки счетов 303.14 и 303.15? и что сними вообще делать? При проверки рвёт на суммы по этим счетам. Спасибо заранее
Ответы
В избранное Подписаться на ответы Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
2. Sashares 34 06.04.23 10:40 Сейчас в теме
(1) В каких КС рвет? Покажите протокол.
3. Tatiana_orel 06.04.23 14:07 Сейчас в теме
(2)В межформенных с 738 формой, на разницу по счету 303.14, суммы которые в 769 Дебеторке
4. Sashares 34 06.04.23 14:58 Сейчас в теме
(3)В типовом комплекте 738 сверяется с 769 только по счету 401.60. Других КС между этими формами нет.
5. I love pivo 06.04.23 21:54 Сейчас в теме
А что, уже вышли какие-то нормативные документы? Уже внесли изменения в 33н в этой части? А может, в 174н, а может, в 157н?

Насколько я знаю, по поводу счетов 303.14 и 303.15
Минфин приказом от 21.12.2022 № 192н внес изменения в Инструкцию № 157н по применению Единого плана счетов (утв. приказом Минфина от 01.12.2010 № 157н).
Данный приказ возвращен Минфину без госрегистрации Минюстом (Письмо Минюста России № 01/10360-АБ от 31.01.2023).

Не совсем понятно, что это означает, возможно поступят дополнительные разъяснения. То ли применять без регистрации, то ли что еще.

В общем, делать сейчас форму 769 и особенно какие-то контроли - это , ИМХО, бежать впереди даже не паровоза, а паровозного дыма.


(1)
кто начал сдавать формы отчетности за 1 квартал 2023 года?
Стандартный приказ об отчетности 33н не предусматривает сдачу формы 769 за первый квартал.
Только начиная с полугодия 2023 года.
Поэтому у нас есть еще три месяца (целая четверть года!) до сдачи этой формы 769.
15. I love pivo 12.07.23 22:37 Сейчас в теме
(12)
учредитель ссылается вот на этот абзац в скрине

какого года это...ммм.. творчество? То бишь сия публикация на скрине
кот такая Наталья Гусева и почему мы должны ее слушаться?

С каких пор учредитель руководствуется какими-то сомнительными рекомендациями, напечатанными на каком-то негосударственном сайте, какого-то ООО? У вас все учредители руководствуются какими-то скринами каких-то непонятных ООО, которые вообще-то печатают иногда ерунду за наши деньги и никакой ответственности за это не несут?


(1)
я так понимаю нет правил для проверки счетов 303.14 и 303.15?

еще раз - от какой даты сия публикация на скрине? Может, когда ее публиковали, о таких счетах еще и слыхом не слыхивали?


(1)
и что сними вообще делать?
, если публикация старая, то просто игнорировать ее, как морально устаревшую.

Да даже если новая, то все равно ею руководствоваться нельзя. Сайт госфинансов - это не официальный сайт минфина, это сайт какого-то левого ООО, на котором какая-то левая тетка Гусева опубликовала /(за наши деньги) свое левое личное мнение.
6. women1972 10.07.23 16:44 Сейчас в теме
Вот пришел и второй квартал, а воз и ныне там.И у нас не принимает межформенный в формах 738 и 769 учредитель.Выплата зпл у нас по сроку 5 числа след.месяца то есть за июнь 5 июля.Изза этого расхождение по ндфл на счете 303.14 дебетовое сальдо.В 738 и 769 разница на это сальдо по КВР 111.Зачтется позже уведомлением по сроку 25 июля.Нам кажется это расхождение обоснованно а учредитель не принимает.Кто то сдавал уже?
7. I love pivo 10.07.23 21:54 Сейчас в теме
(6)
В 738 и 769 разница на это сальдо по КВР 111.

терзают меня смутные подозрения...
Ну-ка скажите, будьте любезны, проводку, по которой у вас получается дебетовое сальдо на 303.14, когда вы ее делаете (дату) и какую хозяйственную операцию эта проводка отражает.

а лучше всего сделать скрины и показать на картинке стрелочками, что именно с чем именно сверяется и где там дебетовое сальдо по 303.14 отражается и почему его в расчет не берете.

ps: отвлечемся. другой вопрос - вы, к примеру, по КВР 247 платите авансовые платежи. На счет 206.23?
где это дебетовое сальдо отражается? в дебиторской 769?
Вы это дебетовое сальдо по КВР 247 учитываете при сверке?
А почему тогда не учитываете точно такое же дебетовое сальдо по КВР 111 дебетовой 769?
В чем отличие? Или здесь играем, здесь не играем, а здесь рыбу заворачиваем? Как левая пятка распорядителя пожелала? КВР 247 при сверке в дебетовой 769 учитываем, а КВР 211 нет?
Ну и плюньте тогда в рожу своему распорядителю.
9. I love pivo 10.07.23 22:00 Сейчас в теме
(6)
Кто то сдавал уже?

Все сдают. Многие уже сдали. Полет нормальный.Никаких проблем.
8. I love pivo 10.07.23 21:59 Сейчас в теме
а вообще давайте пишите проводки с КВР, и показывайте скриншоты, что именно не нравится в отчетности вашему распорядителю.


Потому что обычное голословие тяжело воспринимать и телепатировать.
А когда говорят - "у меня рвет", я всегда рекомендую церукал. Недорогое. но достаточно эффективное противорвотное.
10. women1972 11.07.23 09:10 Сейчас в теме
Прилагаю в экселе ОСВ 303.01 и 303.14 как раз показатели сальдо по этим ОСВ и дают конфликт в формах 769 и 738.
Прикрепленные файлы:
ОСВ за июнь 2023 по счету 303.14.xls
ОСВ за июнь 2023 по счету 303.01.xls
11. Sashares 34 11.07.23 15:03 Сейчас в теме
(10)
дают конфликт в формах 769 и 738

Еще раз.
В поставляемом комплекте 33н таких контрольных соотношений нет.
769 и 738 сверяется только по 401.60.
Других КС между формами в альбоме КС ФК для АУ и БУ нет.
Альбомы тут https://roskazna.gov.ru/dokumenty/byudzhetnyy-uchet-i-otchetnost/
Прикрепленные файлы:
12. women1972 11.07.23 16:27 Сейчас в теме
учредитель ссылается вот на этот абзац в скрине
Прикрепленные файлы:
13. dlz 12.07.23 08:43 Сейчас в теме
(12)логика-то у вас правильная, но сможете ли донести учредителю.... А справку в налоговой заказывали, они платежи от 28.06 и 30.06 куда-нибудь отнесли? И не то теме, а вам разрешают платить налоги после 28 числа, ну то есть платеж от 30.06 без проблем провели?
16. I love pivo 12.07.23 22:43 Сейчас в теме
(13)
логика-то у вас правильная, но сможете ли донести учредителю....

если учредитель руководствуется какими-то левыми публикациями на каком-то левом сайте какого-то левого ООО сомнительной давности (когда еще не был утвержден новый план счетов) то такому учредителю доносить просто нечего. Ибо невменяемым доносить неблагодарное занятие.
14. women1972 12.07.23 09:22 Сейчас в теме
Мы не можем свериться никак.В личном кабинете у нас 227 записей -мы их так и не поняли.Даже вот отобрали по налогу на имущество там казалось бы три цифры.Так вот там в 2023 например платеж за 4 кв.2022 и авансовый платеж за 1 кв.2023.А по декларации сторнируются все!авансовые платежи за 2022 год.И получается допустим за 2022 в 2023 уплата 2000, а сторнировка 10000(грубо для примера).Про ндфл и страховые взносы вообще молчу,там какие то пени от сумм в 17 руб до сумм 2300 например.

Как у нас получаются платежи налогов после 28 го числа-это увольнения.Мы обязаны выдать расчет и налоги сразу перечислить.
Оставьте свое сообщение
Вакансии
1С аналитик
Москва
зарплата от 210 000 руб.
Полный день

Руководитель направления 1С
Москва
зарплата от 350 000 руб.
Полный день

1С Программист
Москва
зарплата от 180 000 руб.
Полный день

Программист 1С
Москва
зарплата от 180 000 руб. до 220 000 руб.
Полный день

Аналитик 1С / Бизнес-аналитик
Нижний Новгород
зарплата от 100 000 руб. до 250 000 руб.
Временный (на проект)