БГУ 2.0.75.47 не закрываются оборотные КЭК за 2020 год
При поведении документа "Закрытие оборотных КЭК" не закрываются оборотные КЭК за 2020 год. Если вывести проводки документа, то движения делает с одним и тем же КЭК и по Дт и по Кт вместо 000. Причем если перепроводить документ 2019 года, то там все работает. Пересчет итогов не помогает. Подскажите как исправить.
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(1)
Бородина Анна (1С, Москва) 19.01.2021 9:21
Обороты (остатки) по счетам, отражающим увеличение и уменьшение активов и обязательств, в конце года закрываются, за исключением оборотов по счетам расчетов по дебиторской (кредиторской) задолженности 020500000, 020600000, 020800000, 020900000, 021003000, 021005000, 021010000, 030200000, 030300000, 030402000, 030403000, 030406000, по которым должны быть сформированы остатки на начало очередного финансового года с отражением в 26 разряде номера счета третьего разряда соответствующих подстатей КОСГУ, отражающего Классификацию институциональных единиц, т.е. остатки по счетам с КОСГУ 001 – 009.
Поэтому по счетам расчетов документом Закрытие оборотных КЭК закрываются остатки только по журналам операций. После документа Закрытие оборотных КЭК следует ввести документ документ Формирование остатков по счетам расчетов. При проведении документа формируются проводки по переносу остатков по КЭК по счетам расчетов на коды по Классификации институциональных единиц.
Обороты (остатки) по счетам, отражающим увеличение и уменьшение активов и обязательств, в конце года закрываются, за исключением оборотов по счетам расчетов по дебиторской (кредиторской) задолженности 020500000, 020600000, 020800000, 020900000, 021003000, 021005000, 021010000, 030200000, 030300000, 030402000, 030403000, 030406000, по которым должны быть сформированы остатки на начало очередного финансового года с отражением в 26 разряде номера счета третьего разряда соответствующих подстатей КОСГУ, отражающего Классификацию институциональных единиц, т.е. остатки по счетам с КОСГУ 001 – 009.
Поэтому по счетам расчетов документом Закрытие оборотных КЭК закрываются остатки только по журналам операций. После документа Закрытие оборотных КЭК следует ввести документ документ Формирование остатков по счетам расчетов. При проведении документа формируются проводки по переносу остатков по КЭК по счетам расчетов на коды по Классификации институциональных единиц.
(6) Перепровел документ за 2019 год - такая же ерунда полезла (пример оборотки 31.12.19-01.01.20 приложил). Главную книгу на 01.01.21г. тоже прикладываю.
P.S. просмотрел обороты за 31.12.20 - большая часть оборотов по ОС попадает , но далеко не все. За 31.12.19г. вообще ничего. Итоги пересчитывал
P.S. просмотрел обороты за 31.12.20 - большая часть оборотов по ОС попадает , но далеко не все. За 31.12.19г. вообще ничего. Итоги пересчитывал
Прикрепленные файлы:
Решение проблемы нашел:
как оказалось, закрытие КЭК происходит не самим документом "Закрытие оборотных КЭК", а документом, автоматически создаваемым на его основе "Закрытие оборотных КЭК (исполняющий)". И именно там собака зарыта - нужно удалить документы "Закрытие оборотных КЭК", "Закрытие оборотных КЭК (исполняющий)" и "Формирование остатков по счетам расчетов", заново создать "Закрытие оборотных КЭК" и провести его. Далее создаем и проводим "Формирование остатков по счетам расчетов". Обычное перепроведение не помогает.
как оказалось, закрытие КЭК происходит не самим документом "Закрытие оборотных КЭК", а документом, автоматически создаваемым на его основе "Закрытие оборотных КЭК (исполняющий)". И именно там собака зарыта - нужно удалить документы "Закрытие оборотных КЭК", "Закрытие оборотных КЭК (исполняющий)" и "Формирование остатков по счетам расчетов", заново создать "Закрытие оборотных КЭК" и провести его. Далее создаем и проводим "Формирование остатков по счетам расчетов". Обычное перепроведение не помогает.
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот