Отрицателтные остатки в форме 0503769 , по 205.31 счету

1. FidelCom 06.02.20 14:22 Сейчас в теме
После ввода ходя бы одного документа Начисление (корректировка) ДПБ образование, с опцией вводом остатков на 31.12.2019, неважно какому контрагенту (студенту) и по какому договору. После формирования формы 0503769 образуются отрицательные остатки, при этом по разным КОСГУ (не по всем), а не только по 567. Куда копать, други?
Найденные решения
10. Sashares 33 07.02.20 19:37 Сейчас в теме
(9)Понятно, тогда потом просто нужно будет сформировать 773 форму на 01.01.2020, в которой эти суммы отразятся. В графе с причиной - применения федеральных стандартов.
Но это не эту отчетность.
Остальные ответы
Подписаться на ответы Инфостарт бот Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
2. Kaniman 06.02.20 17:25 Сейчас в теме
(1) скриншоты бы, а то ничего не понятно.
3. FidelCom 06.02.20 17:41 Сейчас в теме
На одной скрине 769, на втором один из документов вода остатков по начислению ДБП (образование) .
Прикрепленные файлы:
4. FidelCom 06.02.20 17:50 Сейчас в теме
Отрицательные остатки , образуются когда общая сумма по введенным документам перевалит за около 7 миллионов. Т.е. я могу отметить проведение всех документов ДПБ, и сделать один на 7 млн. и появится отрицательный остаток. Посмотрел правило заполнения увеличения (изменения) задолженности и нихрена не понял, что там за эквилибристика с расчетом этого поля. Самое интересно, что остатки все вводятся по 205.31 косгу 567. А отрицательные остатки появляются например, по 566 и 561. Хотя до проведения документов ДПБ при заполнении 769 все ок.
6. Sashares 33 06.02.20 17:59 Сейчас в теме
(4)
Хотя до проведения документов ДПБ при заполнении 769 все ок.

Действительно, с чего бы?))
5. Sashares 33 06.02.20 17:58 Сейчас в теме
Не совсем понятно, в чем вопрос.
Вы творите дичь - вводите остатки, а потом формируете отчетность за период, в который сформировали остатки.
То есть оборотов форме нет (обороты с 401.30 и 000 не учитываются), а остатки на конец откуда то возникли.
Какой результат вы вообще ожидаете в такой ситуации?
7. FidelCom 06.02.20 19:14 Сейчас в теме
(5) Возможно, так и есть. Ввожу ни я, бухи вводят. Правильно, понял. Сначала отчетность за 2019, потов ввод остатков?
8. Sashares 33 07.02.20 14:48 Сейчас в теме
(7)Зависит от того, что нужно получить в результате.
Должны ли эти суммы быть в отчетности за 19 год и в каком виде, или не должны.
Если не должны, то формировать отчетность, потом вводить остатки.
По другому к сожалению, никак.
Обороты со счетами 401.30 и 000 в отчетном периоде использовать нельзя.
Поэтому ввод остатков это служебная процедура, которая выполняется, прошлым, по отношению к текущему периоду, годом.
То есть надо, чтобы на 1 января 20 года были остатки, по ОС, расчетам, др, то их вводят 31.12.19, и с 20 года ведут нормальный учет.

По поводу документа.
В справке написано, что опция "Ввод остатков" оформляется при первом применении стандарта «Долгосрочные договоры». У вас именно так?
9. FidelCom 07.02.20 18:36 Сейчас в теме
(8) да впервые, договора со студентами теперь долгосрочные договора
10. Sashares 33 07.02.20 19:37 Сейчас в теме
(9)Понятно, тогда потом просто нужно будет сформировать 773 форму на 01.01.2020, в которой эти суммы отразятся. В графе с причиной - применения федеральных стандартов.
Но это не эту отчетность.
Оставьте свое сообщение

Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот