Бюджет. Расходный ордер по фондовой кассе. Почему нет второй продки по 18 счёту?
БГУ 2.0
Конверты.
Зарегистрировали документ Регистрация обязательств и сведения по договорам.
506.10 - 502.11
В отчет Сводные данные об исполнении плана ФХД сумма легла в графу Принятые обязательства
Теперь для Отчета Сводные данные об исполнении плана ФХД нам надо, чтобы обязательства исполнились. Сумма не закрытая стоит в графе Не использовано обязательств.
Делаем Расходный ордер (фондовый). Но почему-то вторая проводка с 18 счетом не формируется. Смотрю по аналогии с простым РКО.
Соответственно по графе Исполнено расходов сумма не стоит.
И обязательство не закрывается.
Почему так? Почему на фондовый РКО не крутится проводка по 18 счёту?
Конверты.
Зарегистрировали документ Регистрация обязательств и сведения по договорам.
506.10 - 502.11
В отчет Сводные данные об исполнении плана ФХД сумма легла в графу Принятые обязательства
Теперь для Отчета Сводные данные об исполнении плана ФХД нам надо, чтобы обязательства исполнились. Сумма не закрытая стоит в графе Не использовано обязательств.
Делаем Расходный ордер (фондовый). Но почему-то вторая проводка с 18 счетом не формируется. Смотрю по аналогии с простым РКО.
Соответственно по графе Исполнено расходов сумма не стоит.
И обязательство не закрывается.
Почему так? Почему на фондовый РКО не крутится проводка по 18 счёту?
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
Хорошо. Тогда так. Какими документами в БГУ 2.0 оформить эти проводки:
1. Дебет 2 201 35 000 Кредит 2 208 21 000 (2 302 21 000)
- отражено поступление маркированных конвертов в фондовую кассу учреждения на основании авансового отчета сотрудника;
2. Дебет 2 208 21 000 (2 302 21 000) Кредит 2 201 11 000,
Одновременно отражено увеличение забалансового счета 18 (КВР 244, 221 КОСГУ)
- возмещение расходов, осуществленных сотрудником учреждения по приобретению маркированных конвертов.
1. Дебет 2 201 35 000 Кредит 2 208 21 000 (2 302 21 000)
- отражено поступление маркированных конвертов в фондовую кассу учреждения на основании авансового отчета сотрудника;
2. Дебет 2 208 21 000 (2 302 21 000) Кредит 2 201 11 000,
Одновременно отражено увеличение забалансового счета 18 (КВР 244, 221 КОСГУ)
- возмещение расходов, осуществленных сотрудником учреждения по приобретению маркированных конвертов.
1. ПКО (фондовый) с операцией Поступление / возврат денежных документов от подотчетного лица (208) (если Кт 302, то Поступление денежных документов от контрагентов (302), можно с одновременным отражением денежного обязательства)
2. ЗКО (сокращенная) (ПП, кассовое выбытие) с операцией Перечисление подотчетным лицам (208.00) (Оплата поставщикам и другие платежи (206.00, 302.00))
з.ы. если нужна проводка Дт 302 Кт 208 - то Авансовый отчет
2. ЗКО (сокращенная) (ПП, кассовое выбытие) с операцией Перечисление подотчетным лицам (208.00) (Оплата поставщикам и другие платежи (206.00, 302.00))
з.ы. если нужна проводка Дт 302 Кт 208 - то Авансовый отчет
(6)
Еще раз операции
1. Поступили денежные документы - ПКО (фондовый)
Дт 201.35 Кт 302.21
тут же при установленной галке Денежное обязательство - Дт 502.11 Кт 502.12
2. Перечислены ден. средства за ден. документы - ЗКР (или подобный док-т) - это и будет Исполнением
Дт 302.21 Кт 201.11 (18.01)
пункты 1-2 можно изменить местами, перед этим регистрируется Принятое обязательство на приобретение ден. средств
3. Выданы ден. документы подотчетному лицу - РКО (фондовый)
Дт 208.21 Кт 201.35
или сразу списаны - Дт 109.хх (401.20) Кт 201.35
Еще раз операции
1. Поступили денежные документы - ПКО (фондовый)
Дт 201.35 Кт 302.21
тут же при установленной галке Денежное обязательство - Дт 502.11 Кт 502.12
2. Перечислены ден. средства за ден. документы - ЗКР (или подобный док-т) - это и будет Исполнением
Дт 302.21 Кт 201.11 (18.01)
пункты 1-2 можно изменить местами, перед этим регистрируется Принятое обязательство на приобретение ден. средств
3. Выданы ден. документы подотчетному лицу - РКО (фондовый)
Дт 208.21 Кт 201.35
или сразу списаны - Дт 109.хх (401.20) Кт 201.35
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот