В «1С:БГУ8» 1.0 и 2.0 поддерживаются 2 варианта перехода на новые счета.
В программе «1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8» редакции 1 и редакции 2 поддерживаются 2 варианта перехода на новые счета.
1. Перенос входящих остатков на 1 января 2018 г. и последовательное исправление и перепроведение в хронологическом порядке документов 2018 года со старыми счетами, КОСГУ.
Для переноса входящих остатков применяются служебные документы, которые формируют входящие остатки в межотчетный период.
2. Перенос входящих остатков на 1 января 2018 г. и трансформация оборотов 2018 г. до даты перехода на применение новой редакции ЕПСБУ, установленной локальным актом учреждения, далее – дата перехода.
Для переноса входящих остатков и трансформации оборотов 2018 г. также применяются служебные документы, которые формируют входящие остатки в межотчетный период, а также сторнируют записи по устаревшим счетам, КОСГУ и формируют аналогичные записи с новыми счетами, КОСГУ на дату перехода.
Важно: Способ трансформации оборотов 2018 г. – изменение существующих документов в хронологическом порядке или сторнирование и ввод новых датой перехода следует согласовать с учредителем.
В обоих конфигурациях есть подробная инструкция по переходу. Кратко.
1-й вариант сложный и с кучей подводных камней. Не факт, что всё сойдется, а отчет за 1 квартал сдан.
Если на новые счета планируется перенести только остатки на 1 января 2018 г., в качестве даты перехода следует указать 01.01.2018.
Бухгалтерские записи по переносу остатков на новые счета будут формироваться на дату, предшествующую дате перехода на применение новых счетов, – 31.12.2017.
И надо переколотить все документы (обороты) в хронологическом порядке!
2-й вариант мягче. По сути, это чистая свертка на 31.05.2018.
Но есть болшое "НО". Из той же статьи:
Как отмечают авторитетные финансисты-практики, перенос оборотов 2018 года со старого счета на новый напрямую неприменим (т.е. 2-й вариант), корректное формирование отчетности за 2018 год возможно только при переформировании бухгалтерских записей к существующим операциям по новым счетам и КОСГУ (т.е. 1-й вариант). Со слов методологов Минфина, на усмотрение учреждения, возможны как перевыбор счетов (КОСГУ) в существующих операциях в хронологическом порядке, так и трансформация оборотов на дату перехода, установленную локальным актом учреждения по мере организационно технической готовности.
Под трансформацией оборотов предполагается отражение операций в порядке, установленном для исправления ошибок, – сторнирование требующей замены записи и формирование аналогичной с новыми счетами и КОСГУ.
ИМХО, 1-й вариант, хоть и рискованный, но в регламентированных отчетах не будет ошибок.
И во-вторых, еще одна причина для проверки, контроля, выявления ошибок в учете.
Какой вариант предпочтительнее,по вашему?
(201)Конечно, у меня на другой базе всё идёт идеально, на этой не знаю что, сейчас вон при проведении документа Кассовое поступление выходит ошибка, прилагаю фото. Теперь такие ошибки почти на каждый документ при проведении ругается (((((
Внимание!
Версия 2.0.57 конфигурации "Бухгалтерия государственного учреждения",
редакция 2.0, предназначена для использования с версией технологической
платформы 1С:Предприятие не ниже 8.3.10.2466.
Вот зачем себе грабли подкладывать, работая на нерекомендуемых платформах?
А кто-нибудь вообще использовал способ перехода с трансформированием оборотов? Просто интересно, какие-нибудь сложности в повседневной работе ощущались или все было гладко?
Подскажите.
Необходимо остатки на начало года перетянуть на новые счета. Обороты текущего года уже перебили.
Но пишет что КПС не соответствует политики.
Почему ?
Может кому пригодится, обработка по замене счетов и КОСГУ в проводках за период по заведенным шаблонам 64н. Сами документы не меняются.
КОСГУ меняется, в отличии от типовых документов замены, также во всех 500-х счетах и забалансовых.
(217) Исправил обработку по замене счетов и КОСГУ в проводках за период по шаблонам 64н, не везде меняла КОСГУ в забалансовых счетах.
Можно пропускать ее повторно, заменит только незамененные.
А кто как решает проблему, при втором варианте - трансформация оборотов, если надо сделать перенос по счетам с вариантом НЕ «один к одному», а разбить на несколько новых.
Только через сторно операции переноса по данному счету в отдельной "Операции бухгалтерской (вручную)" и в ней же разбить на несколько строк?
Это бюджетные классификаторы! В них КЭК нет. Справочник поставляется и вшит в конфигурацию.
Покажите скрин справочника.
Попробуйте переключить режим просмотра со списка на дерево или иерархию. Получается?
(231)Да. Я разобрался. Здесь такая чехарда, куча задвоений и подчиненностей с одинаковыми значениями. Вот сижу через поиск и замена перетаскиваю и удаляю двойников. Может есть какая обработка массовая?
Да я имею под рукой хорошую базу, спасибо. Дело в том, что 4 года назад у них было объединение садика со школой, и вот при переносе справочников видимо произошло задвоение.
Вопрос:
Как можно после перехода на 64Н в БГУ 1.0 сверить счет 205.31 и АП5.31???
Например, если есть аванс, а на счете АП он не верный? И как можно поправить, только операциями вручную?
Никто не хочет вместе приобрести "Видеокурс Пошаговый переход на новые
положения по ведению учета в «1С:Бухгалтерия Государственного Учреждения 8»
(ред. 1.0 и 2.0)? Так бы один-два человека и то хорошо)
Добрый день! Окажите помощь пож-та. Обновляем БГУ Базовая с 1.0.52.6 на следующий релиз.
После запуска программы идет обновление и ошибка
Запись с такими ключевыми полями существует! : КорректныеКорреспонденцииСчетов: 201.11, (Регистр сведений: Корректные корреспонденции счетов бухгалтерского учета; Номер строки: 488)
и в окне сообщений не найдены некоторые счета. В справочники проверил они есть.
Что только не делали ничего не помогает. Чистил РС, делал ТиИ. Уже сутки бьюсь ничего не помогает. Перепробовал обработки смены даты, восстановление по умолчанию плана счетов, обработку поиска счетов мешающих обновлению .... ничего...
(246) выгрузка/загрузка dt? Выгрузка/загрузка всей базы через xml, через обработку ВыгрузкаЗагрузкаДанныхXML82? второй вариант долгий с загрузкой в чистую базу...
Итак после всех танцев с бубном помогло только ВыгрузкаЗагрузкаДанныхXML82. Обновления все установились посмотрим не будет ли косяков по учету. Большое спасибо за совет (247).
Надо было сразу так делать, два дня бы не мучились..., а так пару часов на шустром компе...