Доброго времени суток......Подскажите в чём хоть дело.....БГУ 1 отчетность 2.0.58.9......формируем 721 форму после закрытия года и при проверке внутриформенном контроле выдает ошибка на сумму по счету 304.06...в течении года было поступление ОС по кфо 5 на 106.хх и делали Перенос затрат на кфо 4 по 106.хх ......и рвёт именномежду графами 4 и 5.......Есть у кого такие проблемы?
(1) заполнение формы 0503721 хоть до закрытия балансовых счетов, хоть после одинаковое. У вас скорее всего ошибки в учете. Скажите какими проводками переносите затраты на приобретенные ОС с 5 на 4 КФО. У моих организаций все корректно по контрольным соотношениям, правда учет ведем в БГУ 1.0.
(7)попробовала поставить вместо 172 кэк 180 и проверка прошла.....ну ведь это бред.....ведь это суммы от списания ОС,а там в операции кэк 172 ставится автоматически.....
(11) у вас в (0) речь идет про форму 721, а в (6) и далее - про 710.
В итоге какой вопрос интресует?
В 710 проблема в том, что аналитическая группа КБК по доходам у вас не совпадает с КОСГУ. По 172 КОСГУ не может быть аналитической группы 180 и 130, а у вас указанно именно так.
По расходам несоответствие КВР 852 (Уплата прочих налогов, сборов) и КОСГУ 226 - таких расходов не бывает.
(12) да, смешалось...
на скринах из (4) видно, что по есть по строке 104 ошибка.
Вышло обновление, STATEREP33N - Версия 2.0.55.10 от 17.01.2018
Новое в версии 2.0.55.10:
"Ф. 0503775, Сведения о принятых и неисполненных обязательствах (действует с 01.01.2017)" - уточнен список отбора счетов для раздела 4 в бланке формы (отбор по счету 502.17);
"Правило 721 (189н)" - уточнен порядок заполнения строки 104;
А ошибки по 300-м строкам - это ошибки в учете! Ищите кто базу глянет.
Перенесу сюда лучше, по теме.
А по 721. На те же безвозмездно полученные ОС по Коду дохода и КОСГУ 180, КФО=7, выдает хоть Предупреждение по строке 104 - "Показатель по строке 104 требует пояснения"
Доброго дня. Подскажите пожалуйста почему у одних в 721 форме собирает по счету 401.10 и заполняются строки с 160 по 269 в других нет. Делаю все одинаково. В чем может быть ошибка?
(21)Заполнение строк 160-269 только при закрытии счета 109.60.
Если закрывают 109.80 сразу на 401.10, то эти проводки в данных строках не заполняются.
Надо закрывать 109.80 на 109.60, и уже 109.60 на 401.10.
Для корректного закрытия 109.ХХ необходимо:
1) сформировать ОСВ по счету 109.81 и проверить правильность отражения данных, при обнаруженных ошибках, исправить их
2) не закрывая ОСВ по счету 109.81, сформировать ОСВ по счету 109.61 и проверить правильность отражения данных, при обнаруженных ошибках, исправить их
3) сделать документ Закрытие производственных счетов от последнего дня месяца, последняя секунда дня
4) переформировать ОСВ по счету 109.81, сальдо на конец периода быть не должно
5) Сделать документы Списание затрат по услугам работам (их столько, сколько комбинаций ИФО и КФО в ОСВ)
6)переформировать ОСВ по счету 109.61, сальдо на конец периода быть не должно
И на ИТС есть статьи по 109-м счетам, если надо скину ссылки.
3) сделать документ Закрытие производственных счетов от последнего дня месяца, последняя секунда дня
Учет ведется в разрезе ИФО. Закрытие производственных счетов закрывает только по одному ИФО.
Причём, даже, если принудительно указываю в документе другие ИФО, проводки не делает.
По некоторым учреждениям совсем проводки не делает.
Как правильно распределение производственных затрат настроить?
Никакого производства у нас нет. 109.81 это зарплата техперсонала и оплата некоторых услуг.
Никакого производства у нас нет. 109.81 это зарплата техперсонала и оплата некоторых услуг.
ну и что, что нет производства, это такое название общее. На зарплату и распределяется. Посмотрите учетную политику. Какая версия 1.0 или 2.0?
На ИТС есть настройка учетной политики. По БГУ 2.0 :
Правила распределения общепроизводственных (109.70) и общехозяйственных (109.80) расходов на себестоимость продукции, работ, услуг, прямые затраты на которые собраны на счете 109.60, задаются в Учетной политике учреждения (раздел Нормативно-справочная информация, команда панели навигации Организации, карточка учреждения, команда Учетная политика панели навигации карточки учреждения, закладка Производство).
Установка базы распределения общепроизводственных и общехозяйственных затрат производится в форме, которая открывается с помощью гиперссылки Методы распределения косвенных затрат на закладке Производство формы Учетная политика учреждения.
Настройки в учётной политике есть (см. скрин), но не работает. настройки были "без учёта ИФО", прописал конкретные ИФО.
Все равно списывает только по одному ИФО.
Не понимаю, как оно будет распределятся, если услуг по 109.61 несколько. там нигде не указано как распределять по основным услугам.
(29) Ну чтобы распределение работало, у вас кроме счета 109.81 должно быть в течение года и списание затрат на счет 109.61. Часть расходов вам надо на 109.61 списывать по разным услугам. То есть часть зарплаты вы на 109.61 начисляете, а часть - напрямую на 109.61. Тогда программа составит пропорцию, как вы сами списываете на счет 109.61 по услугам в течение года, и в этой же пропорции распределит вам 109.81 на счет 109.61 в документах Закрытие производственных счетов.
(30) Да. попробовал сейчас сделать закрытие производственных счетов в учреждении, где несколько услуг - действительно поделил пропорционально.
Но проблема остаётся - списывает только по 1 ИФО.
(31) Ну да, соответственно, или Вам лучше убрать строки в учетной политике по ИФО; или по каждому ИФО, наверное, должны быть в течение года операции по начислениям на счет 109.61, чтобы пример распределения для программы был по каждому ИФО, по которому планируете закрывать счет 109.81.
Но это не точно, просто, кажется, там такая логика была.
(32) По каждому ИФО есть начисления по 109.61.
По идее 109.81 он должен закрывть по тому же ИФО, по которому 109.81 начисления были.
Ну он так и делает. по одному ифо все закрывает, а второй в упор не видит.
(36) Оборотки выложу на следующей неделе. (я сейчас не на месте).
Но никаких отличий в проводках кроме ИФО нет. та же зп - у части сотрудников идет по одному ИФО, у других по другому. Проводки, за исключением ИФО, должны быть идентичны.
(37) Расходы на з/п по второму ИФО на счете 109.61 точно есть? Документ распределения затрат счета 109.81 по времени точно проводится после отнесения расходов по 3/п на счет 109.61?
(39) Не совсем понял смысл добавления субконто "Направления деятельности", чтоб оставлять его по большей части пустым. При этом совсем не используется возможность детализации расходов через "Виды затрат". Это так, к слову.
У меня в практике было, что бухгалтера приделали доп.аналитику к счетам 109.7х-109-9х и у них перестало работать распределение затрат с этих счетов на счет 109.61. В запросе модуля проведения просто не предусматривался такой вариант. Рекомендую заглянуть в Конфигуратор и посмотреть в Отладчике, что происходит в момент распределения затрат. На первый взгляд все что нужно, закрытия на 109.61 у программы есть.
(42)В модуле менеджера документа ПР_ЗакрытиеПроизводственныхСчетов есть такой участок кода (строка 1141)
МассивСтрок = ТаблицаБазРаспределения.НайтиСтроки(СтруктураПоискаДереваКоэфф);
Если МассивСтрок.Количество() > 0 Тогда
ДеревоКоэффициентов = МассивСтрок[0].ДеревоКоэффициентов;
Иначе
участок этот внутри цикла. перебор по ИФО.
При первом проходе ТаблицаБазРаспределения - пустая ТЗ она создаётся перед циклом.
По условию выходим в ИНАЧЕ и там заполняются данные для распределения.
При втором и следующих проходах она уже не путая - условие выполняется и распределение по всем последующим ИФО не происходит.
Есть такая функция.
Функция СформироватьДеревоОстатковКЗ
в ней запрос, запрос проверяет обороты по 109.61 в декабре (т.к. документ декабрём вводим), а в декабре у нас есть обороты только по одному ИФО.
Попробовал добавить обороты по другим ИФО в декабрь - всё красиво закрылось.
Теперь вопрос. Как быть в данной ситуации?
У нас есть организации где обороты по 109.61 по одному ИФО - Зарплата пед персонала из регионального бюджета,
109,81 зарплата тех персонала и оплата услуг материалов по другому - Местный бюджет.
(45) По местному бюджету в ПФХД какие-то услуги указаны? 109.61 - себестоимость продукции, работ, услуг, так что если услуг как таковых по этому источнику фин.обеспечения нету, то и закрывать 109.81 можно со спокойной совестью в Дт 401.20 (см.п.62 Инструкции 174н).