Форум Учет и отчетность Учет в бюджетных организациях (Госбюджет)

Перемещение между лицевыми счетами и КФО

1. user830142 22.09.17 10:07 Сейчас в теме

Здравствуйте Уважаемые форумчане. Вопрос следующий: Конфигурация Бухгалтерия государственного учреждения, релиз 1.0.47.4, платформа 8.3.10.2505. Организация всегда перечисляла оплату налогов и сборов по КФО 7 и лицевому счету 22036...... Но последнее кассовое выбытие было сделано ошибочно по лицевому счету 20036.... и КФО 2. В казначействе сделали перемещение. Правда у них не отражается перемещение между КФО. Главный бухгалтер против СТОРНО, якобы в бух.отчетность не так сядут суммы. Подскажите пожалуйста, каким еще документом и какими проводками в Бухгалтерии можно отразить возврат на л/с 22036.... КФО 7, и выбытие с л/с 20036..... КФО 2 в?

Ответы

Подписаться на ответы

Свернуть все

2. dvsidelnikov 66 22.09.17 14:35 Сейчас в теме

По хорошему в день когда прошло перемещение в казначействе делаете Сторно по 200 и Кассовое выбытие по 220. Ну или по плохому переделайте ПП сразу на 220.

3. YanTsys 12 22.09.17 15:49 Сейчас в теме

Если против сторно, то может согласна провести именно как возврат? То есть не минусовой проводкой а поменять счета дебета и кредита местами?

Казначейство исправило в тот же день или на следующий?

Если на следующий день то непонятно почему вы говорите что не отображается перемещение между КФО у вас как минимум остатки по лицевым счетам должны быть на начало дня одни а на конец дня уже другие...

Оставьте свое сообщение

E-mail: