Удержание командировочных сумм из ЗП. Восстановление кассового расхода.
Ответы
Подписаться на ответы
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(1)
а в чем проблема, у каждого счета укажите свой КБК и всё.
Дебет 0.302.11.830 (КБК-Зарплатнный) - Кредит 0.304.03.730 (КБК-Зарплатнный)
– удержана из зарплаты сотрудника разница аванса;
Дебет 0.304.03.830 (КБК-Зарплатнный) - Кредит 0.208.12.660 (0.208.22.660, 0.208.34.660...) - (КБК-Подотчетный)
– погашена задолженность подотчетного лица.
Каким образом произвести внебанковскую операцию по восстановлению кассового расхода с КБК-Зарплатного на КБК-Подотчетный? Спасибо!
а в чем проблема, у каждого счета укажите свой КБК и всё.
Дебет 0.302.11.830 (КБК-Зарплатнный) - Кредит 0.304.03.730 (КБК-Зарплатнный)
– удержана из зарплаты сотрудника разница аванса;
Дебет 0.304.03.830 (КБК-Зарплатнный) - Кредит 0.208.12.660 (0.208.22.660, 0.208.34.660...) - (КБК-Подотчетный)
– погашена задолженность подотчетного лица.
(2) спасибо за ваш ответ, но я не о проводках спрашиваю.
Выплату зарплаты у нас производят перечислением на карточку. По заявлению сотрудника часть суммы удержана из зарплаты при ее начислении.
Выплачена зарплата с учетом удержания.
Как произвести восстановление(увеличение) средств на л\с по КБК-командировочному и уменьшить по КБК-зарплатному?
Какие действия предпринять(не только в программе, а вообще), какие документы использовать, чтобы произвести требуемую операцию?
Извините, если вопрос первоначально не совсем корректно сформулирован.
Выплату зарплаты у нас производят перечислением на карточку. По заявлению сотрудника часть суммы удержана из зарплаты при ее начислении.
Выплачена зарплата с учетом удержания.
Как произвести восстановление(увеличение) средств на л\с по КБК-командировочному и уменьшить по КБК-зарплатному?
Какие действия предпринять(не только в программе, а вообще), какие документы использовать, чтобы произвести требуемую операцию?
Извините, если вопрос первоначально не совсем корректно сформулирован.
(3)
Вам необходимо в программе через которую осуществляете платежи (АЦК-Финансы или СУФД) набрать заявку расходную:
в получателе ваше учреждение (все реквизиты как в плательщике),
в расшифровке с какого КБК платить указываете тот откуда платите зарплату (111 или 121 КВР),
в поле 101 - юридическое лицо,
в поле 104 указываете КБК которое необходимо восстановить - с какого был выдан аванс (112, 122, 244 и т.д. КВР),
в поле 105 - ваше ОКТМО
В назначении платежа примерно так: "Возврат неиспользованных п/о сумм, удержанных из зарплаты за август 2017г по заявлению Ивановой И.И. согласно ст. 137 ТК РФ("тут ваше зарплатное КБК":"тут ваш лицевой счет расходный (03-й, 20-й или 30-й)"
Главное сослаться на ст. 137 ТК РФ.
Т.е. если бы вы из зарплаты удерживали бы, например, по исполнительному листу, вы бы перечисляли их с зарплатного КБК. Если бы получатель по исполнительному был бы государственным учреждением, то вы указывали бы их КБК. Просто здесь получатель ваше же учреждение.
А вот когда это все по выписке пройдет (будет две строки на + и на - по разным КВР), останется только разнести это дело в корреспонденции со счетом 304.03, например.
Если этого не сделать, то получается занижение кассового расхода по зарплатному КВР (111, 121) и завышение по КВР аванса и просто проводками тут никак не выкрутиться.
Мы так делаем давно, от местного УФК и минфина никаких претензий.
Как произвести восстановление(увеличение) средств на л\с по КБК-командировочному и уменьшить по КБК-зарплатному?
Вам необходимо в программе через которую осуществляете платежи (АЦК-Финансы или СУФД) набрать заявку расходную:
в получателе ваше учреждение (все реквизиты как в плательщике),
в расшифровке с какого КБК платить указываете тот откуда платите зарплату (111 или 121 КВР),
в поле 101 - юридическое лицо,
в поле 104 указываете КБК которое необходимо восстановить - с какого был выдан аванс (112, 122, 244 и т.д. КВР),
в поле 105 - ваше ОКТМО
В назначении платежа примерно так: "Возврат неиспользованных п/о сумм, удержанных из зарплаты за август 2017г по заявлению Ивановой И.И. согласно ст. 137 ТК РФ("тут ваше зарплатное КБК":"тут ваш лицевой счет расходный (03-й, 20-й или 30-й)"
Главное сослаться на ст. 137 ТК РФ.
Т.е. если бы вы из зарплаты удерживали бы, например, по исполнительному листу, вы бы перечисляли их с зарплатного КБК. Если бы получатель по исполнительному был бы государственным учреждением, то вы указывали бы их КБК. Просто здесь получатель ваше же учреждение.
А вот когда это все по выписке пройдет (будет две строки на + и на - по разным КВР), останется только разнести это дело в корреспонденции со счетом 304.03, например.
Если этого не сделать, то получается занижение кассового расхода по зарплатному КВР (111, 121) и завышение по КВР аванса и просто проводками тут никак не выкрутиться.
Мы так делаем давно, от местного УФК и минфина никаких претензий.
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот