Ошибка в тех.анализе по счетам 201.00 и забалансовым 17,18

Форум Учет и отчетность Учет в бюджетных организациях (Госбюджет)

1. Katerina87 12.01.17 09:01 Сейчас в теме

Добрый день! В тех.анализе выдает ошибку:

"В рамках ИФО ""благотворительность"" и КФО ""2"" с начала года разница оборотов дебета и кредита по счету ""201.х1 (рублевые счета)"" не равна разнице оборотов дебета и кредита по забалансовым счетам: 17.01 и 18.01
- разница оборотов по счету ""201.х1 (рублевые счета)"" = -3 953,92
- разница оборотов по забалансовому счету ""17.01 и 18.01"" = -9 548,12"

Что это может быть? Пользуемся документом Кассовое выбытие и поступление с видом операции "прочие поступления/выбытия" в проводке проверила 17,18 чтобы правильно вставал, но ошибка не убирается..

Ответы

Подписаться на ответы Инфостарт бот

Свернуть все

2. Agema 12.01.17 09:31 Сейчас в теме

(1), где-то перепутали или недопоставили ИФО, между кассой и казной.

3. Katerina87 12.01.17 10:12 Сейчас в теме

получается, что разница как раз на сумму этого документа, но там вроде все проверила..

Прикрепленные файлы:

Скрин.docx

4. Sashares 34 12.01.17 15:43 Сейчас в теме

(3)

вроде все проверила

Действительно, счет 18.01 к счету 401.10 в табличной части на месте.
Что тут может быть не так? (сарказм).

5. Agema 12.01.17 18:52 Сейчас в теме

(4), интересно, дошло?

6. Katerina87 13.01.17 08:35 Сейчас в теме

(5) не дошло, к сожалению, поэтому я и здесь) даже если меняю счет, у меня все-равно ошибка не уходит

7. Agema 13.01.17 09:09 Сейчас в теме

(6)

даже если меняю счет

- какой?
В табличной части вообще уберите 18.01 )) он там ни к селу, ни ...

8. Katerina87 13.01.17 09:49 Сейчас в теме

(7)спасибо! все переделала! Вот теперь дошло! Ошибка ушла)

Внимание! Тема сдана в архив