Форум Учет и отчетность Учет в бюджетных организациях (Госбюджет)

Ошибка в тех.анализе по счетам 201.00 и забалансовым 17,18

1. 12.01.17 09:01 Сейчас в теме
Добрый день! В тех.анализе выдает ошибку:

"В рамках ИФО ""благотворительность"" и КФО ""2"" с начала года разница оборотов дебета и кредита по счету ""201.х1 (рублевые счета)"" не равна разнице оборотов дебета и кредита по забалансовым счетам: 17.01 и 18.01
- разница оборотов по счету ""201.х1 (рублевые счета)"" = -3 953,92
- разница оборотов по забалансовому счету ""17.01 и 18.01"" = -9 548,12"

Что это может быть? Пользуемся документом Кассовое выбытие и поступление с видом операции "прочие поступления/выбытия" в проводке проверила 17,18 чтобы правильно вставал, но ошибка не убирается..
+ – Ответить
Ответы
В избранное Подписаться на ответы Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
2. Agema 12.01.17 09:31 Сейчас в теме
(1), где-то перепутали или недопоставили ИФО, между кассой и казной.
+ – Ответить
3. Katerina87 12.01.17 10:12 Сейчас в теме
получается, что разница как раз на сумму этого документа, но там вроде все проверила..
Прикрепленные файлы:
Скрин.docx
+ – Ответить
4. Sashares 18 12.01.17 15:43 Сейчас в теме
(3)
вроде все проверила

Действительно, счет 18.01 к счету 401.10 в табличной части на месте.
Что тут может быть не так? (сарказм).
+ – Ответить
5. Agema 12.01.17 18:52 Сейчас в теме
(4), интересно, дошло?
+ – Ответить
6. Katerina87 13.01.17 08:35 Сейчас в теме
(5) не дошло, к сожалению, поэтому я и здесь) даже если меняю счет, у меня все-равно ошибка не уходит
+ – Ответить
7. Agema 13.01.17 09:09 Сейчас в теме
(6)
даже если меняю счет
- какой?
В табличной части вообще уберите 18.01 )) он там ни к селу, ни ...
+ – Ответить
8. Katerina87 13.01.17 09:49 Сейчас в теме
(7)спасибо! все переделала! Вот теперь дошло! Ошибка ушла)
+ – Ответить
Оставьте свое сообщение
Вопросы с вознаграждением
Тонкая настройка СКД (добавление строки)  1.49 $m Dev
Проблема с отчётом в СКД  0.8 $m Dev УТ11 v8 ИТ-компания 1С
У кого получилось в УНФ настроить автоматическую скидку на набор?  1.5 $m Учет УНФ
Доработать запрос отчета в СКД для регистра сведений Цены Номенклатуры  0.5 $m Dev
Проблема с универсальным отчетом  1 $m Dev
Как выгрузить список новых созданных контрагентов (создаются программно)  1 $m Dev
Синхронизация УТ 11.4 и БП 3.0, справочник Виды номенклатуры  0.09 $m Обмен БП3.0 УТ11
Курсовые разницы в РБ по 159 указу  2 $m БУ 1cv8.cf БП1.6 Беларусь 1С БУ Бухгалтер Программист Вопрос
Обновление адресного классификатора  0.1 $m Зарплата БП3.0 ЗУП3.x
Доступ в 1С по web-сервису. Внутренний и внешний сервера.  0.44 $m Admin v8
Не отображается общая параметризуемая команда в списке глобальных команд на форме элемента  0.1 $m Dev
Проблема при возврате по безналу бп 3.0  1 $m БУ
Нужна помощь в доработке обработки СБИС  5 $m Dev УТ10
Не указано значение параметра "Тип кода маркировки"  0.15 $m Dev УТ11 Маркировка
Резервы отпусков разница БУ и НУ  1 $m Зарплата ЗУП3.x
Не удалось заблокировать таблицу _NODE15215  0.5 $m Dev ДО УТ11
УТ 10.3. Маркировка. ОСНО + ПСН  3 $m Торговля УТ10 Розничная и сетевая торговля (FMCG) НДС ПСН (патентная система налогообложения) Вопрос
Проверка при обмене  0.16 $m Dev
Не переносится номенклатура в 1с Бухгалтерию  1 $m Торговля Розница
Данные для отчета  0.05 $m Dev БП3.0