В регистре "Партии прочих расходов" не должно быть остатков по статьям расходов с вариантом распределения расходов "На себестоимость товаров"

1. Xershi 1545 17.10.18 17:16 Сейчас в теме
Есть база на 1С:ERP Управление предприятием 2 (2.4.5.86)

При закрытии месяца 01.2017 появилось пояснение:
В регистре "Партии прочих расходов" не должно быть остатков по статьям расходов с вариантом распределения расходов "На себестоимость товаров"

Есть документы Приобретение товаров и услуг на партионном учете 2.1 до 01.2017, затем пару документов в январе-феврале 2017 когда уже партионный учет 2.2 пошел.

Как исправлять такие ошибки?

Написал запрос для регистра "Партии прочих расходов" по остаткам с условием, чтобы реквизит "Статья расходов" содержал значение с вариантом распределения расходов "На себестоимость товаров".
ВЫБРАТЬ
	ПартииПрочихРасходовОстатки.Организация КАК Организация,
	ПартииПрочихРасходовОстатки.Подразделение КАК Подразделение,
	ПартииПрочихРасходовОстатки.СтатьяРасходов КАК СтатьяРасходов,
	ПартииПрочихРасходовОстатки.АналитикаРасходов КАК АналитикаРасходов,
	ПартииПрочихРасходовОстатки.АналитикаАктивовПассивов КАК АналитикаАктивовПассивов,
	ПартииПрочихРасходовОстатки.ДокументПоступленияРасходов КАК ДокументПоступленияРасходов,
	ПартииПрочихРасходовОстатки.АналитикаУчетаПартий КАК АналитикаУчетаПартий,
	ПартииПрочихРасходовОстатки.НаправлениеДеятельности КАК НаправлениеДеятельности,
	ПартииПрочихРасходовОстатки.АналитикаУчетаНоменклатуры КАК АналитикаУчетаНоменклатуры,
	ПартииПрочихРасходовОстатки.ВидДеятельностиНДС КАК ВидДеятельностиНДС,
	ПартииПрочихРасходовОстатки.СтоимостьОстаток КАК СтоимостьОстаток,
	ПартииПрочихРасходовОстатки.СтоимостьБезНДСОстаток КАК СтоимостьБезНДСОстаток,
	ПартииПрочихРасходовОстатки.СтоимостьРеглОстаток КАК СтоимостьРеглОстаток,
	ПартииПрочихРасходовОстатки.НДСРеглОстаток КАК НДСРеглОстаток,
	ПартииПрочихРасходовОстатки.ПостояннаяРазницаОстаток КАК ПостояннаяРазницаОстаток,
	ПартииПрочихРасходовОстатки.ВременнаяРазницаОстаток КАК ВременнаяРазницаОстаток,
	ПартииПрочихРасходовОстатки.НДСУпрОстаток КАК НДСУпрОстаток
ИЗ
	РегистрНакопления.ПартииПрочихРасходов.Остатки(&Дата, ) КАК ПартииПрочихРасходовОстатки
ГДЕ
	(ПартииПрочихРасходовОстатки.СтатьяРасходов.ВариантРаспределенияРасходовУпр = &ВариантРаспределенияРасходовНаСебестоимость
			ИЛИ ПартииПрочихРасходовОстатки.СтатьяРасходов.ВариантРаспределенияРасходовРегл = &ВариантРаспределенияРасходовНаСебестоимость)
Показать

Получил эти проблемные записи.
Как оказалось документы делают приход по регистру, а вот расхода нет.
Простое перепроведение (отмена проведения и затем проведение) не помогло.
Повторно прокрутил закрытие месяца, тоже движение не сделало.
Как обходить?
По теме из базы знаний
Найденные решения
14. user633533_encantado 11 18.10.18 10:45 Сейчас в теме
(13) Возможно у вас косяк в учете, например пытаетесь увеличить себестоимость товара, которого нет в остатках.
16. Xershi 1545 19.02.19 00:58 Сейчас в теме
(14) похоже так и есть.
Была ситуация, когда нет товара в приобретении:
1. Есть заказ поставщика в январе.
На часть позиций был приход в феврале. А на часть нет.
2. В феврале на основании делается приобретение товаров.
3. В марте делается приобретение услуг и указываются транспортные расходы на заказ, по которому товар не поступил.
Также была ситуация, когда все поступило, но приобретение товара и таможенная декларация были 31 числом, а вот приобретение услуг 30 числом. Поменял время и дату, чтобы приобретение услуг было после, тогда все пошло!
17. Xershi 1545 19.02.19 11:19 Сейчас в теме
(16) или же ситуация когда услуги пришли в феврале, а товар в мае.
Пришлось переделывать поступление услуг на месяц, в котором поступает товар, тогда все ок!
Остальные ответы
Подписаться на ответы Инфостарт бот Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
2. user633533_encantado 11 17.10.18 17:20 Сейчас в теме
Вы хотите увеличить себестоимость товаров, которые были приобрели до перехода на учет 2.2 ?
Сделайте ход конем: переместите эти товары со склада на склад и повести затраты на статью "На себестоимость товаров с аналитикой "премещение товаров" ".
3. Xershi 1545 17.10.18 17:25 Сейчас в теме
(2) речь идет о том что закрытие месяца выдало пояснение, что не было распределения расходов и хорошо бы это исправить.
Пока хочу понять это нормально? Потому что таких документов единицы. И почему закрытие месяца распределение не делает?
4. user633533_encantado 11 17.10.18 17:29 Сейчас в теме
(3) Ну , судя по всему, потому что информация для распределения до перехода на учет 2.2 лежит не в тех регистрах, в которых надо. Наверное это косяк разработчиков.
Можно попробовать его обойти.
5. Xershi 1545 17.10.18 17:34 Сейчас в теме
(4) скорее всего так и есть. Какие есть идеи?
6. user633533_encantado 11 17.10.18 17:35 Сейчас в теме
7. Xershi 1545 17.10.18 17:40 Сейчас в теме
(6) я так понял схема такая, делаю на основании поступления перемещение со склада А на склад Б. Указываю в поступлении услуг распределение на перемещение. Затем возвращаю перемещением со склада Б на склад А?
8. user633533_encantado 11 17.10.18 17:42 Сейчас в теме
(7) Ну да. Тогда распределение будет на перемещение , которое сделало движения уже по схеме 2.2
9. Xershi 1545 17.10.18 17:43 Сейчас в теме
(8) а так это вы говорите про документы с 01.2017. А у меня есть документы 2015 и 2016, которые вылезли только в 2017, для них что придумать?)
10. user633533_encantado 11 17.10.18 17:47 Сейчас в теме
(9) Я говорю о ситуации, когда поступление товаров было в схеме 2.1
А поступление услуг на себестоимость в 2.2.

Если оба документа были в одной схеме , то никаких остатков в партиях прочих расходов быть не должно.

Если они вдруг "появились" из ниоткуда, то это могло произойти только при изменении структуры самого регистра, гляньте консолью какие измерения при приходе и расходе партий прочих расходов не совпадают.
11. Xershi 1545 17.10.18 18:07 Сейчас в теме
(10) так проблему я же описал выше есть документ1 у него есть движение приход и расход. А есть документ2 у него только приход, а расхода нету!
Как сделать чтобы расход появился?
12. user633533_encantado 11 17.10.18 18:12 Сейчас в теме
(11) И до перехода расхода не было ?

То что у вас об этом стала писать обработка закрытия месяца это нормально, они добавили новые проверки.

Просто сейчас эта ошибка вылезла.

Как править: корректировкой регистров, если нельзя прошлый период перепроводить.
13. Xershi 1545 17.10.18 18:18 Сейчас в теме
(12) перепроводить могу, но вопрос то в том что перепроведение не восстановило потерянное списание!
14. user633533_encantado 11 18.10.18 10:45 Сейчас в теме
(13) Возможно у вас косяк в учете, например пытаетесь увеличить себестоимость товара, которого нет в остатках.
15. Xershi 1545 21.10.18 19:51 Сейчас в теме
(14) возможно, не проверял. Решили забить! 2017 год...
16. Xershi 1545 19.02.19 00:58 Сейчас в теме
(14) похоже так и есть.
Была ситуация, когда нет товара в приобретении:
1. Есть заказ поставщика в январе.
На часть позиций был приход в феврале. А на часть нет.
2. В феврале на основании делается приобретение товаров.
3. В марте делается приобретение услуг и указываются транспортные расходы на заказ, по которому товар не поступил.
Также была ситуация, когда все поступило, но приобретение товара и таможенная декларация были 31 числом, а вот приобретение услуг 30 числом. Поменял время и дату, чтобы приобретение услуг было после, тогда все пошло!
17. Xershi 1545 19.02.19 11:19 Сейчас в теме
(16) или же ситуация когда услуги пришли в феврале, а товар в мае.
Пришлось переделывать поступление услуг на месяц, в котором поступает товар, тогда все ок!
18. Sun_AIG 93 07.08.20 11:22 Сейчас в теме
Может кому пригодиться: у меня в строках таблицы Расходы было заполнен скрытый реквизит Направление деятельности и доп. расходы не закрывались. Очистил реквизит, перепровел документ - при закрытии месяца все закрылось.
dkonakov; Fux; Pupkin-Vasya13; +3 Ответить
19. user1477603 14.10.20 18:45 Сейчас в теме
(18) Добрый день. Подскажите где именно был скрытый реквизит? В документе Поступление услуг в меню Eще проверила все реквизиты во вкладке Расходы и не нашла там Направление деятельности( Всю голову себе сломала, тоже при закрытии месяца выдает доп расходы как не распределенные.
20. user1477603 14.10.20 18:50 Сейчас в теме
(18) Добрый день. Подскажите где именно был скрытый реквизит? В документе Поступление услуг в меню Еще проверила все реквизиты во вкладке Расходы и не нашла там Направление деятельности( Всю голову себе сломала, тоже при закрытии месяца выдает оп расходы как не распределенные.
21. Sun_AIG 93 14.10.20 22:51 Сейчас в теме
(20)В документе ПриобретениеУслугПрочихАктивов табличная часть Расходы. У нас доп расходы оформлялись этим документом.
22. user640247 24.01.22 11:02 Сейчас в теме
Добрый день! может еще какие варианты? у меня поступление и доп расходы в одном месяце проведены. и не уходит эта ошибка.
Влияет ли когда проведена таможенная декларация на импорт?
У меня поступление 15.01, декларация 19.01, доп расходы 20.01
23. Kernelbug 54 22.08.24 10:43 Сейчас в теме
Ещё одна возможная причина проблемы.

База старая, в учётной политике финучёта включена "ФИФО (взвешенная оценка)". КА после очередного обновления (поддерживаем постоянный актуальный релиз) расчётом себестоимости перестала закрывать сабжевый регистр. При этом каждый расчёт себестоимости ругается на остатки по этому регистру на конец текущего месяца и одновременно списывает остатки от предыдущего.

После перехода на "ФИФО (скользящая оценка)" (который потом просто обозначается ка "ФИФО" в интерфейсе) регистр стал закрываться, причём не одной записью как раньше, а таким количеством, на какое количество различных партий распределяется его сумма.

Не зря режим закрытиям месяца сверху настойчиво рекомендовал совершить переход.
Оставьте свое сообщение

Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот