Банковкая выписка. Остаток на конец дня верный, на следующий день не совпадает

Форум Учет и отчетность Управление финансами и бюджетирование (Финансы)

Конфигурации 1cv8 Бухгалтерский учет

1. buhDomAvto 08.09.17 12:34 Сейчас в теме

Добрый день! подскажите неопытному бухгалтеру. столкнулась с переносом базы чужой на свою платформу. завела все реализации и рассчеты с покупателями/поставщиками. сейчас пришел момент сровнять банковскую выписку с с данными клиент-банка (Сбербанк, если вдруг это важно). вся выписка была прогружена с 01.01.2017 года по сегодняшний день, многое не идет, потому что не хватало некоторых операций, ввведенных вручную или исправлений. столкнулась с такой проблемой: на 22.05.2017 года начальный остаток, оборот по счету и конечный остаток совпадают. за 23-24 числа операций по счету не было. на начало дня 25.05.2017 года стоит неправильный остаток (на 200 тр меньше, чем положено) из-за этого вкривь пошли остальные дни. сумма оборотов по счету за этот день совпадает до копейки, разница только в остатках на начало и конец дня. я уже и выгрузку с 22.05 по 25.05 включительно заново прогрузила, и 1с перезагрузила - проблема не уходит...

Найденные решения

9. OlegAr 22 08.09.17 13:37 Сейчас в теме

(8)опаньки, там проводки откорректированы ручками, так снимите галку редактирования ручками и проведите документ, ох уж эти "золотые ручки"

Остальные ответы

Подписаться на ответы Инфостарт бот

Свернуть все

2. OlegAr 22 08.09.17 12:38 Сейчас в теме

анализ счета по дням . на конец дня смотрим сальдо конечное, на начало следующего дня сальдо начальное, проверяем обороты. просматриваем проведены ли документы.

3. golovinaea 08.09.17 12:49 Сейчас в теме

И можно сделать пересчет итогов.

4. OlegAr 22 08.09.17 12:49 Сейчас в теме

(3)нужно

5. buhDomAvto 08.09.17 13:25 Сейчас в теме

(4) анализ карточки счета показывает принятие ОС на эту сумму. хотя фактическая оплата была проведена 30.05.2017 года. как будет лучше: исправить дату фактической оплаты или же "сравнять" выписку косуюк 30.05?

6. OlegAr 22 08.09.17 13:31 Сейчас в теме

(5)открываем документ регистратор и там правим.

8. buhDomAvto 08.09.17 13:34 Сейчас в теме

имеется ввиду в принятии ОС? не могу исправить. выдает ошибку, что был откорректирован вручную и теперь автоматическая актуализация невозможна... т.е. у меня система выбрала дату оплаты автоматичеки датой договора, а я даже не обратила внимания на это... и в выписке банка на 30.05. стоит в обороте счета эта сумма списания

9. OlegAr 22 08.09.17 13:37 Сейчас в теме

10. buhDomAvto 08.09.17 13:40 Сейчас в теме

, что дурная голова рукам покоя не дает!) спасибо огромное!!! все исправила, все пошло)))

11. OlegAr 22 08.09.17 13:41 Сейчас в теме

(10)умничка, обращайтесь

7. OlegAr 22 08.09.17 13:32 Сейчас в теме

(5)то что вы решили платить 30.05 это дата создания платежного документа, а вот выписка и проведению по банку может отличаться, датой будет та, что в выписке банка.

Оставьте свое сообщение

E-mail: