Планируемые движения денежных средств берутся из регистра ПланыДвиженияДенежныхСредств.
Фактические движения денежных средств из регистра ДвиженияДенежныхСредств.
Отчет можно использовать как шаблон, т.к. требуется доработка под конкретные статьи затрат.