iDeals - конфигурация 1С для учета и анализа сделок трейдеров и инвесторов.
Для корректной работы требуется платформа 8.3.10.2168 и выше.
Функциональные возможности:
- интерфейс Такси
- учет ценных бумаг (акций, облигаций, лонг / шорт)
- метод учета ценных бумаг ФИФО/по средней
- валютный учет
- учет уплаченных комиссий
- учет полученных дивидендов
- загрузка валют
- загрузка дневных котировок с файлов Finam.ru (предварительно надо скачать файл)
- загрузка последних котировок с сайта Московской биржи
- учет облигаций (оплата купона, полное и частичное погашение облигаций)
- ежедневный расчет стоимости чистых активов
- универсальная загрузка купонов облигаций
- универсальная загрузка сделок из отчетов брокера
В конфигурацию существуют разнообразные отчеты:
- Отчет по денежным средствам (остатки и обороты)
- Отчет по изменению денежных средств (за период)
- Отчет по ценным бумагам (остатки и обороты)
- Отчет по НКД (остатки и обороты)
- Отчет по доходам (реализованный доход/убыток от совешенных сделок)
- Отчет по движения денежных средств (в разрезе статей движения ДС)
- Отчет по полученным дивидендам
- Отчет по затратам (комиссиям)
- Отчет по портфелю ценных бумаг
- Отчет чистый денежный поток (чистый приход/расход по ЦБ, статья ДДС)
- Диаграмма изменения СЧА (стоимость чистых активов)
- Отчет по капитализации компаний
- Отчет по стоимости чистых активов
- Отчет по предстоящим купонным выплатам
- Отчет по погашению облигаций
Учет разделов (аналитика учета):
- Ценные бумаги ведутся в разрезе: ценная бумага, брокер, брокерский счет, партия, валюта
- Денежные средства: брокер, брокерский счет, валюта
- Движения денежных средств: брокер, брокерский счет, приход/расход, ценная бумага, статья движения ДС, стратегия, валюта
- Затраты: брокер, брокерский счет, комиссия, ценная бумага, стратегия, валюта
- Дивиденды: брокер, брокерский счет, ценная бумага, дата оплаты, валюта
- Доходы \ убытки: ценная бумага, брокер, брокерский счет, сделка, стратегия, валюта