Настраиваемый управленческий баланс V4.20
(Управляемые и обычные формы)
Предназначен для всех конфигураций, тестирован на: “Управление торговлей”, “Управление производственным предприятием”, “Комплексная автоматизация”,"ERP","УТ11".
Содержит конструкторские средства для изменения состава статей баланса и их иерархии, формирования запросов для получения данных по статьям (есть генератор шаблонов), изменения настроек отчетов для удобного формирования отчетов расшифровки по каждой из статей. Предусмотрено ручное введение данных по статьям баланса в виде ведомостей по датам, возможно хранение внешних данных в подсистеме расширении или в подсистеме планирования (если есть).
Управленческий баланс позволяет руководителю и владельцу предприятия:
Оценить стоимость бизнеса;
Контролировать активы и пассивы предприятия;
Отслеживать динамику изменения статей баланса.
Контролировать управленческий учет. Показатель «Сведение баланса” отличный от нуля говорит об ошибках в учете.
Выводит сводную информацию за произвольный период, с возможностью расшифровки информации динамически формирующимися отчетами.
Форма управленческого баланса не установлена законодательством РФ, соответственно статьи актива и пассива регламентируются индивидуально, с учетом специфики деятельности каждой компании. Основная задача визуализации, чтобы, посмотрев на нее, руководитель сразу понимал, что происходит в компании, какими ресурсами организация располагает сейчас.
Внимание, начиная с версии 4.9 отчет может работать в упрощенном режиме отчета по прибылям и убыткам!
Рис. 1.
Нажав на кнопку ”Состав баланса” переходим к формированию состава статей баланса:
Рис 2.
Откуда через кнопку ”Источники данных статьи” можно перейти к форме настройки источников данных статей баланса и настройки отчетов по их расшифровке:
Рис. 3.
Если данные по статье баланса получается с помощью запроса, то настройки статьи баланса могут быть сохранены в специальный файл. Настройки включают в себя:
- Запрос для выборки данных.
- Запрос для отчета расшифровки.
- Настройки построителя отчетов.
В поставку отчета прилагаются настройки статей по умолчанию для типовых конфигураций, которые могут быть использованы для работы или в качестве примера.
Обзор примера настройки:
Настройка статьи баланса включает в себя:
1. Настройка запроса для получения данных, используя конструктор запросов.
Текст запроса можно предварительно сгенерировать с помощью генератора шаблонов и, затем при желании, доработать в режиме конструктора.
На текущий момент доступны варианты шаблонов:
a. По регистру накопления. Необходимо выбрать регистр накопления (для статей активов и пассивов вид регистра должен быть остатки). После этого выбрать ресурс регистра, остатки(обороты) которого за период отчета надо получить.
б. По регистру УБ_ПрочиеРасходыИДоходы. Данные хранятся в подсистеме расширении, которая входит в комплект поставки. Состоит из документа, регистрирующего изменение по статье баланса на определенную дату, справочнику классификатору статей, и собственно регистра накопления. Требует изменение конфигурации (объединения с подсистемой).
в. По регистру Планы закупок (продаж). Требует наличия в конфигурации документов планирования закупок (продаж). Доступно хранение только данных по статьям доходов и расходов, но не требуется изменение конфигурации. Нужно будет создать специальный сценарий планирования. Также потребуется ввести специальные элементы справочников номенклатура или номенклатурная группа, по котором будет вестись детализация планирования и отбор в запросе.
г. По регистру бухгалтерии хозяйственный по счету и статье расходов. (ver 4.09+)
д. По регистру Хозрасчетный по остаткам (ver 4.20+)
е. По регистру Хозрасчетный по развернутым остаткам Дт или Кт. (ver 4.20+)
Рис. 4.
2. Настройка запроса для получения данных для отчета расшифровки, используя конструктор запросов и встроенный конструктор построителя отчетов.
(Аналогичен по функционалу стандартной консоли построителя отчетов, имеющейся в любой типовой конфигурации).
Рис. 5.
Для статей баланса, данные которых затруднительно получить с помощью запроса, предусмотрен механизм ручного ввода ведомости по каждой статье:
Рис. 6.
Вывод расшифровки статьи баланса производится с помощью встроенной консоли построителя отчета, используя настройки, сделанные в построителе отчетов.
Отчет содержит вспомогательные отчеты, позволяющие производить анализ информации.
Отчет "О прибылях и убытках (СКД)"
Отчет позволяет получить развернутую во времени таблицу статей доходов и расходов, что позволяет охарактеризовать финансовый результат.
Отчет "Динамика движения статей баланса"
Отчет о прибылях и убытках
Отчет "Структура активов и пассивов"
Бесплатная техподдержка в течении 12 мес. Дальше необходимо продлить техподдержку.
Другие разработки:
Сравнение версий
V2.02 Теперь работает во всех конфигурациях. Улучшен внешний вид.
Добавлены отчеты "Отчет о прибылях и убытках" и "Структура активов и пассивов."
V3.01 добавилась иерархия активов , пассивов, статей расходов и доходов.
Плюс новый отчет который позволяет посмотреть структуру доходов и расходов по месяцам (неделям, дням) с учетом иерархии.
Так же добавлена возможность хранить настройки в базе данных.
ver 3.11 добавился генератор шаблонов запросов по статьям баланса и подсистема расширение (опциональное) для хранения внешних данных по статьям.
ver 3.14 Исправлен доп.отчет о прибылях и убытках (теперь иерархическое представление результата). Добавлены кнопки для перемещения статей в иерархии.
ver 3.16 Исправлены ошибки создания файла настроек с нуля, небольшие интерфейсные улучшения по просьбе клиентов.
ver 3.17 Добавлен отчет по балансу для печати. Собирает данные по активам, пассивам, прибылям и убыткам, итогам баланса в одной печатной форме.
ver 3.18 По соглашению с клиентом, добавлен большой развернутый пример для РАУЗ УПП.
Добавлен отчет по балансу для печати. Собирает данные по активам, пассивам, прибылям и убыткам, итогам баланса в одной печатной форме.
ver 4.03 Добавилась отчеты "О прибылях и убытках (СКД)" и "Динамика изменения статей баланса (СКД)" в версии для управляемых форм.
ver 4.02 Добавилась отображение отчета и расшифровок в управляемых формах. Настройка пока по прежнему выполняется в обычном интерфейсе.
ver 4.04 Добавилась отчет "Отчет о структуре активов пассивов (СКД)" в версии для управляемых форм.
ver 4.05 Добавилась возможность редактировать состав статей и запросы в управляемых формах. Добавились шаблоны запросов в УФ. Добавились УФ для конфигурации к объединению (необязательная к использованию), позволяющей хранить данные по датам и статьям баланса.
ver 4.09 Исправлены ошибки, делающие неудобным редактирование и ввод статей в управляемых формах. Добавлено копирование статей вместе с их настройками. Добавлен шаблон запроса по регистрам бухгалтерии с отбором по организации, счету и статье доходов или расходов.
