Область применения
Ведомость движения и остатков денежных средств в кассах предприятия предназначена как для бухгалтера, так и для пользователя, не владеющего бухгалтерской терминологией (руководителя, менеджера). Отчет показывает остатки и движения наличных средств в кассах предприятия за произвольный период с отбором по организации или по всем организациям. Для версии "1С:Бухгалтерия КОРП" также возможен отбор по подразделениям.
Отчет загружается в типовую конфигурацию из внешнего файла и не влияет на процесс обновления. Для его работы никаких изменений в типовой конфигурации не требуется.
Отчет разработан по технологии СКД (системы компоновки данных), он подключается к типовой конфигурации стандартным образом, через «Администрирование - Печатные формы, отчеты и обработки».
Функциональные возможности
Отчет показывает движения и остатки в кассах организаций в различных разрезах и не имеет аналога в типовой конфигурации.
В отчете 4 поставляемых варианта:
По рублям (по счету 50.01):
- ведомость с группировкой по организациям, подразделениям (для БП КОРП), месяцам и документам;
- ведомость с группировкой по организациям, подразделениям (для БП КОРП), месяцам, дням и документам.
По валютам (по счету 50.21):
- ведомость с группировкой по организациям, подразделениям (для БП КОРП), валютам, месяцам и документам;
- ведомость с группировкой по организациям, подразделениям (для БП КОРП), валютам, месяцам, дням и документам.
Во всех вариантах отчетов можно отключить группировку по документам через настройки.
Для формирования отчета необходимо ввести период, организацию и список счетов учета.
В детальной строке выводится документ, контрагент, вид операции, статья движения денежных средств.
Примеры отчетов
Остальные варианты см. в скриншотах.
Отчеты по кассе для БП КОРП
Эти отчеты отличаются дополнительными группировкой и отбором по подразделению.
Технические требования
Отчеты протестированы на платформе 1С:Предприятие 8.3 (8.3.24.1667), конфигурации Бухгалтерия предприятия редакция 3.0 (3.0.173.23).
Статьи о настройке отчетов для пользователей
- Пользовательские настройки отчетов 1С. Часть 1. Простые и расширенные настройки
- Пользовательские настройки отчетов 1С. Часть 2. Группировки и варианты
- Настройки отчетов 1С. Инструкция для пользователя в PDF
Аналогичные отчеты
Проверено на следующих конфигурациях и релизах:
- Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0, релизы 3.0.173.23, 3.0.169.15, 3.0.168.19, 3.0.166.17, 3.0.164.16, 3.0.163.26, 3.0.161.19, 3.0.160.16, 3.0.159.23, 3.0.158.23, 3.0.157.32, 3.0.156.17, 3.0.154.17, 3.0.153.18, 3.0.152.23, 3.0.151.27, 3.0.150.29
- Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0, релизы 3.0.166.17, 3.0.163.26
