Финансовый план. Расширение конфигурации (дополнение)

27.02.21

Функциональные - Бюджетирование и планирование

Система позволяет создать произвольную структуру линейного отчета (таблица: показатели / стандартные периоды). Зафиксировать по ним факт. И в произвольный момент формировать отчет, показывающий: план / факт / отклонение. Финансовый план, Бюджет доходов и расходов, Бюджет движения денежных средств и пр. Данные факта "собираются" из данных бухгалтерского отчета - Сальдо начальное / конечное / дебетовое / кредитовое, Оборот по счету... Возможна настройка по субконто: статьи движения денежных средств, статьи затрат и статьи доходов. Другая аналитика легко подключается.

Скачать файлы

Наименование Файл Версия Размер
Финансовый план. Расширение конфигурации (дополнение):
.cfe 110,19Kb
22
.cfe 1.3.5 110,19Kb 22 Скачать
Финансовый план. Расширение конфигурации (дополнение): (версия 1.3.1)
.cfe 108,97Kb
5
.cfe 1.3.1 108,97Kb 5 Скачать
Расширение конфигурации (дополнение) "Финансовый план" (версия 1.0.1)
.cfe 79,51Kb
4
.cfe 1.0.1 79,51Kb 4 Скачать
Финансовый план. Расширение конфигурации (дополнение): (версия 1.1.1)
.cfe 93,84Kb
4
.cfe 1.1.1 93,84Kb 4 Скачать

НАЗНАЧЕНИЕ:

Создание любого линейного отчета (Строки - статьи / колонки периоды) в разрезе: План / Факт / Отклонение.

Статьи свободно настраиваются пользователем.

Факт получается из бухгалтерских данных - методами:

Обороты за период (Общие, Дт, Кт) по счету / корсчету

Сальдо (Общее, Дт, Кт) по счету для нужной аналитики (субконто) на начало или конец периода

Применимо для формирования и контроля: Финансового плана, Бюджет доходов и расходов, Бюджет движения денежных средств и пр.

 

Требования к конфигурации "РЕЦИПИЕНТУ" (куда добавляется):

- Управляемые формы (платформа 8.3).

- из "основной" конфигурации заимствуются в расширение (только ссылки на них):

  1. План счетов: Хозрасчетный

  2. Справочники:

    - Статьи движения денежных средств

    - Статьи доходов

    - Статьи затрат

    - Организации 

    - Пользователи

- Языки: "русский" и/или "украинский"

Испытывалась:

на конфигурациях: BAS accounting 2.1.5.4,  BAS accounting CORP 2.1.7.1, BAS ERP 2.1.15.5 но должно работать и на других см. ТРЕБОВАНИЯ выше. 

на платформе: 8.3.15.1887.

Версия БСП 3.0.1.417 (Хотя её механизмы не задействованы и должно работать и без неё)

Режим совместимости расширения конфигурации: Версия 8.3.12 (можно убрать).

P.S. Без проблем должно работать на конфигурациях для Украины с использованием бухгалтерского учета. Версии 2+

P.P.S. Насколько знаю российские конфигурации вместо ссылки на справочник "Статьи доходов" надо будет использовать "ПрочиеДоходыИРасходы" (поменять тип реквизита Субконто, таблицы Формула факта, справочника Статьи ФП) и переписать "Функция ОпределитьТипТекущегоСубконто()" в форме отчета (2 строчки), вроде должно хватить. Подробнее см. внизу.

ОПИСАНИЕ

 "Интерфейс" расширения

Основное меню расширения

С помощью справочника "Статьи ФП" задается структура показателей ФП и формулы получения факта из данных бухгалтерского учета.

Для элемента справочника задается:

- наименование

- код строки (может присутствовать в ФП) а также задает "порядок" расположения статей (можно пенять местоположение в документе ФП)

- "Активная" статья попадает в документ ФП при автозаполнении

- Тип статьи:

- Показатель - это "основная" статья данные факта которой будут "вычисляться" по формулам

- Итоги - данная статья вычисляется как результат сложения / вычитания других статей типа "показатель" или "итог"

ВАЖНО!!! Статьи из которых "собирается" ИТОГ должны ПРЕДШЕСТВОВАТЬ ей!!!

- Заголовок - просто элемент оформления (разграничитель)

Формула "факта" вычисляется по формулам из соответствующей таблицы

- плюс / минус - добавлять / вычитать данную сумму.

- Формула:

ОБ, ОД, ОК - оборот,  оборот дебетовый, оборот кредитовый

СН, СНД, СНК - сальдо начальное, сальдо начальное дебетовое, сальдо начальное кредитовое

СК, СКД, СКК - сальдо конечное, сальдо конечное дебетовое, сальдо конечное кредитовое

Счет - для какого бухгалтерского счёта использовать "Формулу"

Остальные параметры необязательны:

Кор. счёт - в корреспонденции с каким счетом вычислять

Субконто - для какого субконто (Статьи затрат, доходов, ДДС)

Для типа "Итоги" своя таблица:

Определяет что Итог состоит из "суммы" / "вычета" соответствующих строк с типом "параметр".

После того как определились со структурой ФП, создается документ "Финансовый  план"

В котором определяется "год планирования" и "периоды планирования":

- год

- полугодия

- кварталы

- месяцы

Можно автозаполнить кнопкой "Заполнить статьи" (попадут с отметкой "Активная" в порядке реквизита возрастания "Кода строки" - типСтрока)

Потом для каждой статьи типа "параметр" задается сумма факта в каждом периоде планирования.

Отчет "ФП" (Может вызываться кнопкой из документа или их списка )

УСТАНОВКА:

1) Подключить файл через "Все функции" или раздел администрирования (БСП)

2) В конфигураторе для пользователей добавить роль "Пользователь ФП"

Примечание: для других используемых объектов (см. требования) у пользователя должны быть права основной конфигурации как минимум на "чтение"

ПРИМЕР настройки (ориентировочной) для украинского плана счетов:

1) Статья: Чистый доход от реализации продукции (товаров, работ, услуг) ("параметр")

 

+/-

Формула

 Счет 

Кор. счет

1 + ОК 701  
2 + ОК 702  
3 + ОК 703  
4 + ОК 7091  
5 - ОБ 7091 70
6 - ОБ 70 7091
19 + ОБ 30 704
13 - ОБ 70 30
14 - ОБ 70 685
15 - ОБ 704 377
16 - ОБ 704 63
17 - ОБ 704 64
18 + ОБ 64 704
7 - ОБ 701 64
8 - ОБ 702 64
9 - ОБ 703 64
10 - ОБ 7091 64
11 - ОБ 7092 64
12 - ОБ 70 36

 2) Статья: "Затраты на служебные командировки" ("параметр")

+/- Формула Счет Кор. счет

Субконто

(в данном примере "Статьи затрат")

1 + ОД 92   Суточные 92 (84)
2 + ОД 92   Проживание 92 (84)
4 + ОД 92   Проезд 92 (84)
6 + ОД 92   Страховка сотрудника на время командировки 92 (84)
7 + ОД 92   Виза 92 (84)

3) Статья: "Другие административные затраты (росшифровка)" (тип "Итог")

+/-

строка итогов

+ расчётно-кассовое обслуживание
+ коммунальные платежи
+ охрана
+ почтово-канцелярские затраты
+ представительские затраты
+ прочие

4) Статья: "Финансовый результат от операционной деятельности" (тип: "Итог")

+/-

строка итогов

+ Валовая прибыль (убыток)
- Административные затраты
- Затраты на сбыт
+ прочие операционные доходы
- прочие операционные затраты

 

Добавлена версия 1.1.1 (28/12/2020)

- Добавлена ссылка на справочник "Налоги" (можно использовать в формулах)

- Добавлен отчет "Использование субконто в ФП" (меню: Сервис) Позволяет анализировать какие субконто участвуют в бухгалтерских данных в указаном периоде и в формулах факта ФП

- косметические изменения

Добавлена версия 1.3.1 (24/01/2021)

- Добавлена ссылка на справочник "Расходы будущих периодов"

- Исправлена ошибка при сохранении документа "Финансовый план"

- Для сумм добавлено смещение (в тысячах, в миллионах, без)

- Добавлен не линейный метод расчета итогов (реквизит "Метод расчета"). Если "галочка" не установлена - строки из которых состоит "Итог" должны предшествовать строке итога (так было). Если "галочка" установлена - то "строится" иерархия из строк которые должны влиять на "Итог" и вычисление происходит по этой иерархии. По умолчанию  в новых документах устанавливается - новый иерархический расчет.

- в документ "Финансовый план" добавлен контроль дублей (одинаковые статьи).

- Изменён метод заполнения табличной части документа "Финансовый план", теперь заполняется статьями из группы ("Папки"), т.е. можно иметь несколько наборов статей для заполнения, Например папки "Финансовый план", "Доходы и расходы", "ДДС", ...

- В документ "Финансовый план" и отчет "Финансовый план" добавлены простенькие печатные формы, которые могут послужить "основой" для создания своих.

- косметические изменения

Для российских конфигураций (25/01/2020 для 1.3.1) Необходимы изменения в конфигураторе:

1) В свойствах расширения установить "Основной язык" - русский

2) В свойствах расширения "Режим совместимости расширения конфигурации" установить значение как в основной конфигурации

3) Удалить заимствования расширения которых нет в Вашей конфигурации. Это Справочники: "СтатьиДоходов", "Налоги" и "РасходыБудущихПериодов". Добавить в расширение ссылки на справочники из своей конфигурации по которым вы хотите отбирать данные из бухгалтерии (это "аналоги" субконто на интересующих вас счетах)

ВНИМАНИЕ!!! Запишите (запомните) какие удалили и добавили. 

4) Справочник "СтатьиФП", табличная часть "ФормулаФакта", реквизит "СубконтоДЗ", Свойство "Тип" - удалить/добавить справочники из п. 3)

5) Отчет "ИспользуемыеСубконто", табличная часть "ИспользуемыеСубконто", реквизит "ИспСубконто", Свойство "Тип" - удалить/добавить справочники из п. 3). Табличная часть "ПрименениеВФормулах", реквизит "ИспСубконто", Свойство "Тип" - удалить/добавить справочники из п. 3). 

6) Отчет "ОтчетФинансовыйПлан" модуль формы

&НаСервереБезКонтекста
Функция ОпределитьТипТекущегоСубконто(текСубконто)
	
	текТипСубконто = НЕОПРЕДЕЛЕНО;
	
	//Если ТипЗнч(текСубконто) = Тип("СправочникСсылка.СтатьиДоходов") Тогда
	//	текТипСубконто = ПланыВидовХарактеристик.ВидыСубконтоХозрасчетные.СтатьиДоходов;	
	//Иначе
		Если ТипЗнч(текСубконто) = Тип("СправочникСсылка.СтатьиЗатрат") Тогда
		текТипСубконто = ПланыВидовХарактеристик.ВидыСубконтоХозрасчетные.СтатьиЗатрат;	
	ИначеЕсли ТипЗнч(текСубконто) = Тип("СправочникСсылка.СтатьиДвиженияДенежныхСредств") Тогда
		текТипСубконто = ПланыВидовХарактеристик.ВидыСубконтоХозрасчетные.СтатьиДвиженияДенежныхСредств;	
	КонецЕсли;
	
	Возврат текТипСубконто;
	
КонецФункции

Здесь удалили/добавили справочники = Субконто из п.3. (В примере удален справочник "СтатьиДоходов" и субконто "СтатьиДоходов")

7) Сохранить и подключить расширение

P.P.P.S. При наличии интереса и доступе к российской конфигурации с демо-базой - возможно создание расширения для российских настроек. 

Добавлена версия 1.3.5 (27/02/2021)

Эстетические и эргономические улучшения.

Добавлен общий итог для плана и отчета "плана-факт" за все периоды (для факта получается все предыдущие периоды и на момент формирования отчета).

 

 

расширение дополнение отчет финансовый план настраиваемый

См. также

SALE! 20%

Автоматический заказ поставщику в 1С: загрузка прайсов и анализ цен поставщиков для УТ 10.3, УТ 11, КА2, УНФ, УПП, ERP, Розница 2

Бюджетирование и планирование Оптовая торговля Розничная торговля Логистика, склад и ТМЦ Анализ продаж Платформа 1С v7.7 Платформа 1С v8.3 1С:Комплексная автоматизация 1.х 1С:Управление торговлей 10 1С:Розница 2 1С:Управление производственным предприятием 1С:Управление нашей фирмой 1.6 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Розничная и сетевая торговля (FMCG) Оптовая торговля, дистрибуция, логистика Беларусь Украина Россия Казахстан Управленческий учет Платные (руб)

Система управления запасами для 1С помогает работать с запасами правильно: автоматически рассчитывает потребность и делает заказ поставщику, загружает прайсы, перемещает товары по филиалам, анализирует продажи и позволяет управлять ассортиментом.

28500 22800 руб.

21.04.2017    90175    105    39    

190

ФинОфис - контроль и управление финансами

Бюджетирование и планирование Управляемые формы Конфигурации 1cv8 Россия Управленческий учет Платные (руб)

«ФинОфис» - программный продукт для автоматизации бюджетирования, казначейства, консолидации данных и настройки бизнес-процессов в 1С.

20000 руб.

20.12.2017    49528    14    7    

85

ФинОфис (модуль Казначей)

Бюджетирование и планирование Платформа 1С v8.3 Конфигурации 1cv8 Платные (руб)

Казначей – модуль для работы с заявками на оплату, прогнозами поступлений денег, платежным календарем. Казначей включает функционал работы с лимитами по статьям ДС и согласованием Заявок на оплату.

25000 руб.

10.04.2020    21186    10    12    

35

ФинОфис (модуль Табула)

Бюджетирование и планирование Платформа 1С v8.3 Управляемые формы Конфигурации 1cv8 Платные (руб)

Табула – это табличный редактор с формулами, разработанный на платформе 1С. Табула обеспечивает простоту создания таблиц, ранее доступную лишь в Excel.

25000 руб.

26.02.2019    96787    84    106    

217

ФинОфис (модуль Консолидатор)

Бюджетирование и планирование Платформа 1С v8.3 Конфигурации 1cv8 Платные (руб)

Консолидатор – это автоматизация сбора и конвертации данных для бюджетирования, составления консолидированной отчетности и задач управленческого учета. Консолидатор загружает данные из внутренних и внешних источников. В основе Консолидатора проверенный временем алгоритм, снаружи удобный интерфейс.

25000 руб.

19.11.2019    25355    16    2    

38

ФинОфис (модуль Процессы)

Управление бизнес-процессами (BPMS) Бюджетирование и планирование Платформа 1С v8.3 Конфигурации 1cv8 Платные (руб)

Процессы – это конструктор бизнес-процессов и маршрутов согласования. Модуль встраивается в конфигурации 1С.

25000 руб.

10.04.2020    27044    3    4    

22

Вебинар-практикум "Управление IT-бюджетом" 27 марта 2024 г.

Бюджетирование и планирование Управление проектами Управление ИТ-департаментом Платные (руб)

Рассмотрим полный жизненный цикл IT-бюджета в компании, от планирования до анализа исполнения и корректировки бюджета. Дадим готовые шаблоны, которые помогут контролировать и оценивать бюджет на IT-проекты.

7400 руб.

06.03.2024    610    1    0    

1
Комментарии
В избранное Подписаться на ответы Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
1. SapientiEst 13.12.20 20:55 Сейчас в теме
А можно по Контрагентам? Или хотя бы "их группам"?
2. AnryMc 849 13.12.20 21:39 Сейчас в теме
(1) Можно "несильно" переделать: в одном месте добавить ссылку на справочник "контрагенты" и добавить строк 10 кода в одной процедуре
3. WKBAPKA 214 14.12.20 10:19 Сейчас в теме
старые добрые технологии)
4. AnryMc 849 14.12.20 12:13 Сейчас в теме
(3) Конечно до твоего "Кубика" далековато...
5. WKBAPKA 214 14.12.20 13:44 Сейчас в теме
(4)да не, круто сделано
Свой я не стал переделывать под управляемые
6. AnryMc 849 15.12.20 17:27 Сейчас в теме
Кроме вышеназванного "Финансового плана" легко строятся бюджеты:
- Бюджет ДДС ("Движения денежных средств")
- Бюджет БДР ("Бюджет доходов и расходов")
7. udeneJENE 30.12.20 14:27 Сейчас в теме
Здравствуйте! а подойдет для корп 8.3 ?
8. udeneJENE 30.12.20 16:25 Сейчас в теме
а для российского учета подойдет?
9. AnryMc 849 30.12.20 17:39 Сейчас в теме
(8) Из основной конфигурации берётся (только ссылка на них):
План счетов: Хозрасчетный
Справочники:
- Статьи движения денежных средств
- Статьи доходов
- Статьи затрат
- Налоги
- Организации
- Пользователи
Насколько я понимаю для российских нужно будет поменять (добавить) "ПрочиеДоходыИРасходы"
и в 3х местах переписать по строк 5 кода

Если будет интерес могу переделать, но нужна демо база для тестирования...
10. user1057800 30.12.20 20:21 Сейчас в теме
Прочие доходы и расходы, прибыль до налогообложения ,текущий налог на прибыль, чистая прибыль, % дивидендов если можно.
11. AnryMc 849 30.12.20 20:50 Сейчас в теме
(10) Я могу добавить любые субконто для учета в формулах, но для этого мне нужна ДЕМО БАЗА для которой это сделать

Я уже не очень помню советский план счетов (а российский не очень отличается) но насколько я понимаю "прибыль до налогообложения" это не вид субконто типа справочник, а суммирование/вычитание оборотов по счетам 9 класса, т.ч. это можно сделать и сейчас, без использования аналитики по субконто.
Типа:
90,01 - 90,02 - 90,07 +/- 90,09 + 91,01 - 91,02 ну и так далее..
12. AnryMc 849 30.12.20 20:53 Сейчас в теме
Если кто то заинтересован и предоставит демо базу с консультациями по российскому учёту, могу сделать.
Единственное не гарантирую оперативность (т.к. нужно зарабатывать на жизнь - а это будет так - для развития)
14. udeneJENE 30.12.20 21:55 Сейчас в теме
(12) я бы с удовольствием, но у меня нет демо базы. Очень нравится Ваш задор и свежий взгляд . Тема которую вы подняли в расширении очень актуальна. И при детальном изучении , правильном решении будет дорого оценена ,а может и запатентована как разработка тех прогрессивная ! На инфостарт в основном сидят российские пользователи, на Украине слышала,что вообще 1с запрещают пользоватся из за санкций. Финансовый план он больше управленческий учёт ,в новых конфигурациях 1с 8.3 придумали уже типичные фин показатели отчёты. Но проблема в том,что есть фин планы утвержденные самим предприятием. И фин план делают экономисты. Плановая сторона их, и счёта учёта они не знают. А бухгалтера ведут аналитику- аналитические показатели счёта учёта для них. Я вижу и мечтаю видеть этот фин план таким -планируемая выручка план поквартально- факт поквартально.
Себестоимость продаж план поквартально - факт. Расшифровка доходы от основной деятельности план, доходы от прочей деятельности план квартальный - факт квартальный. Расходы по статьям план ,факт. Дебеторы, кредиторы план факт. Прибыль до налогообложения - план - факт. Плановая сторона вносится по строкам статей доходов и расходов.
Фактическая сторона заполняется автоматически по данным регистров.Все эти статьи затрат подвязаны под счёт учёта (учёт по статьям затрат обязателен, а эту подвязку бухгалтер может сделать в настройке) . Статьи затрат можно объединять для отчёта в группы.Я видела на сайте разработки по планированию денежных средств ,даже скачала, это классно ,но это не то. Это банк, а фин план его цель финансовые показатели, проценты итоги работы для инвесторов. Коэффициенты . Простите за сумбур, прошу не бросать разработку, доработать расширение под российских пользователей. Удачи Вам и с наступающими праздниками!
15. AnryMc 849 31.12.20 06:00 Сейчас в теме
(14) Этой подсистемой (но на обычных формах) у меня пользуются клиенты.
Первый раз заполнить конечно муторно и трудоёмко...
Обычно садились экономист с бухгалтером и вместе заполняли формулы... Потом поддерживать легко, просто проверять какие новые элементы (субконто) появились за период, по обычно это пару штук в год, если система учёта уже "устоялась"...
28. RayCon 784 27.08.23 11:42 Сейчас в теме
(12) Обращайся, помогу и с российским учётом, и с международным.
13. AnryMc 849 30.12.20 20:57 Сейчас в теме
Использование формул с субконто в основном используется для детализации затрат или ДДС, например:
- обслуживание автомобилей - формула: счет затрат по Субконто Затраты на ГСМ + счет затрат по Субконто Затраты на СТО + счет затрат по Субконто Затраты на страховку автомобилей и т.д.
16. user1057800 11.01.21 13:18 Сейчас в теме
Скачала ,на страх и риск , не работает на российском Корп
Прикрепленные файлы:
17. AnryMc 849 11.01.21 14:49 Сейчас в теме
(16) Ваша почта? (вышлю исправленный)

З.Ы. В списке скачивания вас не показывает...
19. пользователь 11.01.21 15:18
Сообщение было скрыто модератором.
...
18. AnryMc 849 11.01.21 15:07 Сейчас в теме
(16) Конфигуратор - Конфигурация - Расширения конфигурации - ФинансовыйПлан - Открыть конфигурацию
Рис 1
Рис 2
Конфигурация - Обновить конфигурацию баз данных
Прикрепленные файлы:
21. udeneJENE 11.01.21 15:43 Сейчас в теме
(18) не могу так сделать. Расширение не загрузилось в программу и не адаптировалось, без этого не могу исправлять ничего внутри.
22. AnryMc 849 11.01.21 18:18 Сейчас в теме
20. udeneJENE 11.01.21 15:22 Сейчас в теме
Я есть, скачивала фаил дополнение
Прикрепленные файлы:
23. udeneJENE 11.01.21 20:40 Сейчас в теме
Хочу выразить благодарность разработчику Специалист написавший расширение очень внимательный и грамотный, работает быстро , профессионально. У меня были ошибки в конфигурации поэтому расширение не работало. Все ошибки моей конфигурации исправлены разработчиком расширения . Расширение работает, хорошее расширение. Подойдет как для бюджетных так и для коммерческих предприятий. Хороший помощник планово экономическому отделу. Разработчику желаю удачи и расширения проекта !
24. AnryMc 849 12.01.21 05:41 Сейчас в теме
25. user785759 30.11.21 13:57 Сейчас в теме
С российской БУХ 3.0. будет работать?)
26. AnryMc 849 30.11.21 14:17 Сейчас в теме
(25) Потребуется небольшая "допилка" для подключения "российских" субконто...
В публикации есть дополнение:
Для российских конфигураций (25/01/2020 для 1.3.1) Необходимы изменения в конфигураторе:

там 7 пунктов.

Подключал пользователю удаленно и не мог забрать изменённый. Нет "демо" базы чтобы сделать для анлаитики в "российском" плане счетов...
27. RayCon 784 27.08.23 11:40 Сейчас в теме
Хорошая задумка - респект! Но добавлю ложку дёгтя в бочку с мёдом: просто "сальдо" (СН, СК) и просто "оборот" (ОБ) не имеют экономического смысла. Если хочешь, могу подсказать, куда и как развиваться дальше.
29. aleksey2 86 01.11.23 10:07 Сейчас в теме
Итоги не считает (реквизит "Метод расчета")
По новому методу ни один итог не считает
По старому методу через раз, когда высокая вложенность итогов, (итоги на итоги)
Оставьте свое сообщение