Отчет-сверка по НДФЛ для ЗУП 3.1

01.07.23

Учетные задачи - Зарплата

Отчет для проверки правильности исчисления, удержания и перечисления НДФЛ в бюджет по сотрудникам и поиска причины расхождений.

Скачать файлы

Наименование Файл Версия Размер
Отчет-сверка по НДФЛ для ЗУП 3.1:
.erf 24,58Kb
506
.erf 2.2 24,58Kb 506 Скачать

Отчет является вспомогательным инструментом для бухгалтера-расчетчика для сверки расчетов НДФЛ по сотрудникам. Выводит информацию по начислениям сотрудников (с разбивкой на 13%(30%) и 35%(30%) ставки НДФЛ) за выбранный период, а также нарастающим итогом за год и сумме превышения предела (реализовано в новом варианте отчета), с которого берется повышенный налог, вычетам, выплатам и невыплаченным остаткам, налоговой базе, расчетному НДФЛ, исчисленному НДФЛ, удержанному НДФЛ, возврату НДФЛ, перечисленному НДФЛ, а также расхождениям между значениями НДФЛ.

Реализовано 4 варианта отчета сверки НДФЛ:

1) В разрезе сотрудников за выбранный период;

2) В разрезе месяц налогового периода / сотрудники за выбранный период;

3) В разрезе сотрудники / месяц налогового периода за выбранный период;

4) В разрезе организация / подразделение / сотрудники за выбранный период;

 

При двойном клике на любом значении в строке отчета доступна расшифровка по документам-регистраторам, периоду получения дохода, регистрации в ИФНС, коду дохода, категории дохода и т.д..

В быстрых настройках задается период отчета, отбор по организации, отбор по ИФНС, отбор по сотрудникам.

Отчет включается в базу с помощью механизма БСП в дополнительные отчеты.

Значения полей:

Начисления – сумма дохода по регистру СведенияОДоходахНДФЛ;

Вычеты – сумма вычетов по регистрам: СведенияОДоходахНДФЛ, ИмущественныеВычетыНДФЛ, ПредоставленныеСтандартныеИСоциальныеВычетыНДФЛ;

Выплаты – сумма выплат по регистру ВзаиморасчетыССотрудниками (движение расход);

Осталось выплатить – разница сумм движения прихода и расхода по регистру ВзаиморасчетыССотрудниками;

НДФЛ (расчетный) - расчетная сумма НДФЛ по начисленному доходу (регистр СведенияОДоходахНДФЛ) согласно статусу сотрудника (резидент/нерезидент) и категории дохода за минусом вычетов;

НДФЛ (исчисленный) - сумма НДФЛ по регистру РасчетыНалогоплательщиковСБюджетомПоНДФЛ (движение приход);

НДФЛ (удержанный) - сумма НДФЛ по регистру РасчетыНалогоплательщиковСБюджетомПоНДФЛ (движение расход);

НДФЛ (удерж. агент) - сумма НДФЛ по регистру РасчетыНалоговыхАгентовСБюджетомПоНДФЛ (движение приход);

НДФЛ (перечис. агент) - сумма НДФЛ по регистру РасчетыНалоговыхАгентовСБюджетомПоНДФЛ (движение расход);

В 4-х полях "Разница" выводится расхождение между вышеуказанными полями.

Отчет тестировался на платформе 8.3.12.1469 в конфигурациях:

ЗУП 3.1 КОРП (3.1.7.61)

ЗУП 3.1 (3.1.7.61)

ЗиКГУ 3.1 КОРП (3.1.6.54)

ЗиКГУ 3.1 (3.1.6.54)

ERP 2.5

 

Отчет

См. также

Обновление для КА 1.1, ЗУП 2.5, БУХ 2.0: НДС, ЕФС-1, Расчет страховых взносов, Мобилизация, Статистика, Электронные трудовые книжки, 2-НДФЛ, Регламентированная отчетность, Кадровый учет, Прослеживаемость импортных товаров

Зарплата Регламентированный учет и отчетность Кадровый учет Обновление 1С Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Комплексная автоматизация 1.х 1С:Бухгалтерия 2.0 1С:Зарплата и Управление Персоналом 2.5 Бухгалтерский учет Налоговый учет Управленческий учет Акцизы ЕНВД ЕСН Земельный налог ИП, ПБОЮЛ, КФХ Налог на имущество Налог на прибыль НДС НДФЛ ФОМС, ЕФС Транспортный налог УСН ПСН (патентная система налогообложения) Платные (руб)

Обновления для конфигураций: КА 1.1; ЗУП 2.5; БУХ 2.0; КА 1.1 Комплексная автоматизация торговли алкогольной продукцией; КА 1.1 Комплексный учет сельскохозяйственного предприятия

19900 руб.

01.04.2020    140646    678    352    

231

Перенос данных из Парус 8 в ЗГУ 3

Зарплата Внешние источники данных Бюджетный учет Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 3 Государственные, бюджетные структуры Россия Бухгалтерский учет Бюджетный учет Платные (руб)

Обработка позволяет перенести кадровую информацию и данные по заработной плате, фактических удержаниях, НДФЛ, вычетах, страховых взносах из базы Парус 8 учреждений в конфигурацию 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения ред. 3 (ЗГУ) и начать с ней работать с любого месяца года.

84000 руб.

19.08.2020    22458    19    1    

22

SALE! 20%

Перенос данных из Камин 3.5 (5.5) в ЗиКГУ 3.х

Обмен между базами 1C Зарплата Бюджетный учет Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 3 1С:Зарплата и Управление Персоналом 3.x Государственные, бюджетные структуры Россия Бюджетный учет Платные (руб)

Обработки для быстрого перехода с конфигураций «КАМИН:Расчет зарплаты для бюджетных учреждений 3.5» и «КАМИН:Зарплата для бюджетных учреждений 5.5» на конфигурацию «Зарплата и кадры государственного учреждения».

12000 9600 руб.

28.07.2016    57091    140    139    

116

Запрет доступа к данным по зарплате для БП 3.0 и КА 2.5

Зарплата Роли и права Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет Управление правами 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Комплексная автоматизация 2.х Молдова Россия Казахстан Бухгалтерский учет Платные (руб)

Расширение позволяет максимально полно ограничить доступ пользователей к данным по заработной плате, а именно закрывает доступ к документам начисления и выплаты заработной платы, не позволяет просматривать бухгалтерские отчеты по счету учета зарплаты а также убирает зарплатные проводки из журнала проводок. Расширение запрещает просматривать платежные документы на выплату зарплаты, так же не доступны регламентные отчеты в ПФР и ИФНС. Расширение предлагает готовые настроенные профили "Бухгалтер без зарплаты", "Только просмотр без зарплаты".

5700 руб.

27.05.2021    32757    204    89    

165

Исправление в 1С:ЗУП/ЗКГУ ошибок по НДФЛ и взаиморасчетам с сотрудниками на начало расчетного года.

Корректировка данных Зарплата Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 1С:Зарплата и Управление Персоналом 3.x Россия Бухгалтерский учет НДФЛ Платные (руб)

Обработка исправляет технические ошибки по НДФЛ, взаиморасчетам с сотрудниками в 1С:ЗУП (1С:ЗКГУ) на начало года. Фактически все ошибки, которые проявляются в ведомостях на выплату, расчетных листках, при заполнении ведомостей на выплату и отчетах 6-НДФЛ и т.д. нужно начинать исправлять с начала расчетного года. Это позволит быть уверенными, что после завершения расчетов предыдущего года, начали работать с «чистого листа» без ошибочных остатков.

4800 руб.

06.10.2023    2334    28    15    

33

Анализ расхождений выручки НДС и Налога на прибыль в декларациях (БП 3.0 ПРОФ и КОРП, КА 2, ЕRP)

Анализ учета Закрытие периода Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Комплексная автоматизация 2.х Россия Бухгалтерский учет Налоговый учет Налог на прибыль НДС Платные (руб)

Каждый бухгалтер не раз сталкивался с требованием от налоговой инспекции пояснить расхождения в показателях декларации по Налогу на прибыль («Доходы от реализации» + «Внереализационные доходы») и налоговой базой по НДС за год. Являются ли ошибкой подобные расхождения? Как пояснить налоговой их причину? Отчет «Анализ расхождений выручки НДС и Налога на прибыль в декларациях» поможет найти все расхождения.

7200 руб.

21.10.2017    83600    252    167    

248

Устранение сальдо прошлых периодов в ведомостях ЗУП 3.1, КА, ЗиКГУ 3.1

Зарплата Платформа 1С v8.3 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 3 1С:Комплексная автоматизация 2.х 1С:Зарплата и Управление Персоналом 3.x Россия Бухгалтерский учет Платные (руб)

При заполнении ведомости на выплату зарплаты вылазят задолженности прошлых периодов, которых быть не должно? Наша обработка позволяется убрать эти доходы прошлых периодов за пару секунд. Больше не нужно тратить часы на анализ каждого такого случая.

15600 руб.

14.09.2022    12605    60    22    

62
Комментарии
В избранное Подписаться на ответы Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
1. Agema 27.06.18 17:52 Сейчас в теме
Добрый день!
На ЗГУ 3.1 будет работать?
2. TrinitronOTV 14 28.06.18 07:07 Сейчас в теме
3. SanchoD 295 28.06.18 09:16 Сейчас в теме
Приветствую всех!

Отчет работает на данных регистров:

РегистрНакопления.СведенияОДоходахНДФЛ;
РегистрНакопления.ИмущественныеВычетыНДФЛ;
РегистрНакопления.ПредоставленныеСтандартныеИСоциальныеВычетыНДФЛ;
РегистрНакопления.РасчетыНалогоплательщиковСБюджетомПоНДФЛ;
РегистрНакопления.РасчетыНалоговыхАгентовСБюджетомПоНДФЛ.

Если такие регистры есть в ваших конфигах, то скорее всего будет работать.
Если же, вдруг, не окажется какого-либо реквизита, то его можно будет убрать из запроса - код открыт.
4. Nativan 04.07.18 13:04 Сейчас в теме
Спасибо! Отчет полезный, работает (ЗУП 3.1.6.54), только вычеты все перепутались: стандартные вычеты на детей попадают в имущественные, имущественные в подарки, а вычеты при выплате матпомощи в стандартные.
5. SanchoD 295 04.07.18 13:59 Сейчас в теме
(4) Спасибо за замечание. Проверю.
6. SanchoD 295 04.07.18 20:50 Сейчас в теме
(4) Исправил.
Кто скачал, пришлите мыло в личку - вышлю исправленный отчет.
7. romku 10 10.07.18 11:37 Сейчас в теме
Некорректно работает.
Ситуация.
по сотруднику НДФЛ за июнь начислен , но не удержан.
Отчет формирую за июнь.
В отчет попадает сумма налога удержанная в июне, но за МАЙ. Похоже, что анализируется дата документа, а не период за который удерживался налог.
12. SanchoD 295 25.07.18 18:11 Сейчас в теме
Напишите ваше сообщение
(7) Эту ситуацию исправил. Теперь период в параметрах отчета задает месяц налогового периода. Т.е. выбирая июнь, отчет соберет все движения в других периодах, которые относятся к налоговому периоду июня.
13. romku 10 26.07.18 09:55 Сейчас в теме
(12) Спасибо огромное, теперь отлично.
8. SanchoD 295 10.07.18 18:18 Сейчас в теме
Вряд-ли это является ошибкой. Дело в том, что данные по НДФЛ учитываются на регистрах накопления, а не расчета, где есть период регистрации и период действия. В данном случае Вы выбираете период регистрации июнь и получаете в отчете движения, зарегистрированные в июне. А то, что получили данные по маю, так это измерение регистра - месяц налогового периода. Чтобы увидеть, как прошли движения по месяцам налогового периода, задайте больший период и сделайте расшифровку по месяцам налогового периода. Там увидите нужную информацию.
9. SanchoD 295 20.07.18 15:46 Сейчас в теме
Добавил дополнительные варианты отчета: в разрезе Сотрудник/Месяц налогового периода, Месяц налогового периода/Сотрудник, а также по документам начисления НДФЛ.
Скачавшие ранее мой отчет, присылайте мыло в личку - вышлю обновленную версию.
10. artem_savonin 25.07.18 16:57 Сейчас в теме
Если в отчете добавить отбор "Регистрация" (ИФНС), то пропадают вычеты сотрудников.
11. SanchoD 295 25.07.18 18:04 Сейчас в теме
(10) Исправил.

Скачавшие отчет ранее пишите мыло в личку - вышлю исправленный отчет.
14. burgomister 59 02.08.18 13:37 Сейчас в теме
Неплохо. Даже хорошо. Ещё бы документы разворачивал...
15. SanchoD 295 02.08.18 14:07 Сейчас в теме
(14) Документы фигурируют в детальных записях или расшифровках с наложенным уже отбором. Поэтому особо разворачивать нечего.
А если Вы имеете ввиду все движения документа (по всем сотрудникам), то их надо делать первичной группировкой. Пока не очень представляю, как это должно выглядеть и смысл. По любому документу можно посмотреть его движения и так.
16. burgomister 59 03.08.18 05:24 Сейчас в теме
Да, спасибо. Только сейчас догадались пощёлкать расшифровку ячейки. :-)
17. prost_white_one 8 03.08.18 11:45 Сейчас в теме
{(21, 31)}: Поле не найдено "СведенияОДоходахНДФЛОбороты.КатегорияДохода"
СведенияОДоходахНДФЛОбороты.<<?>>КатегорияДохода КАК КатегорияДохода
18. SanchoD 295 03.08.18 12:15 Сейчас в теме
19. SanchoD 295 03.08.18 20:07 Сейчас в теме
(18) В ЗУП 3.1.3.136 нет некоторых реквизитов. Кто скачал отчет, обращайтесь в личку - вышлю адаптированный отчет.
20. нинас 05.02.19 11:11 Сейчас в теме
В Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.8.246) будет работать?
21. SanchoD 295 05.02.19 13:49 Сейчас в теме
22. roman3333 04.02.21 13:43 Сейчас в теме
В Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.14.346/ 3.1.16.108 будет работать?
23. SanchoD 295 04.02.21 14:37 Сейчас в теме
(22) Сейчас сформировал в Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.16.134) . Работает. Не вижу проблем для обычного ЗУП - на тех же регистрах все хранится.
24. maksimov.andrey 18 30.11.21 11:35 Сейчас в теме
Отчет не учитывает НДФЛ с превышения. Жду исправленный вариант или манибек
25. SanchoD 295 30.11.21 14:32 Сейчас в теме
(24) Да, в текущем отчете это не реализовано. Скорее всего буду дорабатывать, но не в ближайшее время.
Манибек осуществляйте через платформу.
27. СержТ 21.03.23 16:14 Сейчас в теме
(25) Использую отчет с момента его появления - всё хорошо. А учет НДФЛ с превышения доделан?
28. SanchoD 295 21.03.23 16:39 Сейчас в теме
(27) нет, к сожалению, пока руки никак не дойдут, хотя сам сталкиваюсь иногда с ситуацией, где превышение предела мне ошибкой вылезает в отчете.
29. СержТ 21.03.23 19:46 Сейчас в теме
(28) Понятное дело: рук на всё не хватает
30. СержТ 10.04.23 22:11 Сейчас в теме
(28) Вижу доделал.
Спасибо.
Только поправь в расчетном НДФЛ нет округления до целого. (вдруг не каждый сможет сделать это сам)
31. SanchoD 295 10.04.23 23:00 Сейчас в теме
(30) Я делал округление по всем суммам НДФЛ. Попробуй восстановить стандартные настройки и заново сформировать отчет.
26. aleksey2 86 22.06.22 06:56 Сейчас в теме
ЗУП 3.1 (3.1.21.75) без ошибок.
32. СержТ 11.04.23 17:11 Сейчас в теме
(31) Да через восстановление всё начинает работать как задумано
33. GeterX 1306 25.04.23 12:45 Сейчас в теме
Чем отличаются варианты отчетов? в описании ничего нет, как понять?
34. SanchoD 295 25.04.23 14:50 Сейчас в теме
(33) Старая версия отчета не учитывала превышение дохода свыше 5 млн., когда действует повышенная (15%) ставка НДФЛ.
35. GeterX 1306 25.04.23 15:29 Сейчас в теме
(34) спасибо. в новом отчет расчетный налог показывается с копейками, нет подсветки ошибочных записей.
36. SanchoD 295 25.04.23 15:42 Сейчас в теме
(35) Попробуйте через Изменить форму - Восстановить стандартные настройки. Формат расчетного НДФЛ должен установиться.
37. kzua 27.04.23 16:39 Сейчас в теме
При добавлении нового отчета: Свойство отчета "Хранилище вариантов" не заполнено.
Сохранение (выбор) вариантов отчета будет работать в ограниченном режиме.
Обратитесь к разработчику дополнительного (внешнего) отчета.
38. SanchoD 295 27.04.23 18:56 Сейчас в теме
(37) напишите ваш e-mail, вышлю с заполненным свойством. Но и в таком виде отчет будет работать без проблем. Если только вы не планируете свои варианты создавать.
39. kzua 28.04.23 10:53 Сейчас в теме
(38) Прописал свойство сам.
40. kzua 28.04.23 10:55 Сейчас в теме
Почему "Расчетный НДФЛ" не округлен по правилам - сумму до 50 копеек отбрасывают, а 50 копеек и более округляют до полного рубля? И Отборы невозможно по разницам делать.
41. SanchoD 295 28.04.23 14:53 Сейчас в теме
(40) Расчетный НДФЛ рассчитывается по формуле, а затем на него накладывается Формат "ЧДЦ=0" при выводе. Специально не округляю по какому-то правилу. Все делает платформа. На своих данных не столкнулся с таким эффектом, чтобы 0.5 рубля округлилось в 0, а не в 1.
Если речь про итоговые значения, то там формат применяется к значению, рассчитанному из неокругленных значений. И разница в 1 или -1 не должна сильно беспокоить, она говорит лишь о том, что здесь присутствует проблема округлений суммы процентов и процента от суммы.
Что касается отбора по разницам - подумаю что можно с этим сделать.
42. kzua 29.04.23 20:50 Сейчас в теме
(41)
(40) Расчетный НДФЛ рассчитывается по формуле, а затем на него накладывается Формат "ЧДЦ=0" при выводе. Специально не округляю по какому-то правилу. Все делает платформа. На своих данных не столкнулся с таким эффектом, чтобы 0.5 рубля округлилось в 0, а не в 1.

Я имел в виду что НДФЛ расчетный вообще в принципе не округлен, а не то что он округлен неверно.
Прикрепленные файлы:
43. SanchoD 295 29.04.23 21:11 Сейчас в теме
(42) Я понял. Кнопка "Еще" справа - Стандартные настройки. И заново сформировать.
44. Samandar 172 15.05.23 06:48 Сейчас в теме
Подскажите, со свежими конфигурациями работать будет?
45. SanchoD 295 15.05.23 21:13 Сейчас в теме
(44) Да, работает с последними релизами ЗУП 3.1 и ЗУП КОРП 3.1
46. pilot23 17.05.23 13:49 Сейчас в теме
Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.25.36)


Ошибка загрузки документа.
по причине:
Ошибка преобразования данных XDTO:
НачалоСвойства: item Форма: Элемент Тип: {http://v8.1c.ru/8.1/data-composition-system/core}ParameterValue
по причине:
Ошибка преобразования данных XDTO:
Значение: ByFontSize Тип: {http://v8.1c.ru/8.2/data/spreadsheet}PictureSize
по причине:
Ошибка отображения типов:
Отображение лексического значения 'ByFontSize' в значение типа 'РазмерКартинки'
47. SanchoD 295 17.05.23 22:23 Сейчас в теме
(46) Ничего не понял. В результате чего была получена эта ошибка?
48. pilot23 18.05.23 10:17 Сейчас в теме
(47) при открытии обработки, сразу вот такая ошибка возникает
49. GeterX 1306 02.08.23 15:48 Сейчас в теме
Последняя версия 2.2 отчета неверно отражает имущественные вычеты.

Документ Уведомление формирует положительную сумму вычета, а по идее вообще не должна,
а документы начислений должны формировать положительные суммы вычетов.
Прикрепленные файлы:
50. SanchoD 295 02.08.23 18:08 Сейчас в теме
(49) Отчет строится по данным из регистров, в т.ч. ИмущественныеВычетыНДФЛ. И если Уведомление формирует запись в регистр, то эта сумма попадет и в отчет.
К сожалению базы нет под рукой, где есть имущественный вычет, чтобы подробнее проанализировать. Сейчас все делается по аналогии с другими вычетами - берется оборот соответствующего регистра и на него уменьшается налогооблагаемая база.
51. alexbur 28 04.08.23 12:40 Сейчас в теме
Добрый день. Скачал новую версию для случаев превышения предела.

В случае, если у сотрудника в течении 22 года доходы превысили предел и формировать период, например с 01.01.22 по 01.08.23, то в первых месяцах 23 года отчет тоже будет показывать превышение предела. А если формировать с 01.01.23, то отчет правильно покажет, что предел доходов ещё не достигнут.

Если расшифровывать цифры отчета по Регистратору не заполняется колонка отчета НДФЛ Начисленный. В старой версии расшифровка отрабатывала нормально.
52. SanchoD 295 04.08.23 13:39 Сейчас в теме
(51) Добрый день!
Не совсем понятно зачем строить отчет сразу по 2-м годам. Налогооблагаемая база и налог с нее считается нарастающим итогом с начала года. Вполне возможно что в объединенном периоде вы получите не корректные цифры.
53. alexbur 28 30.08.23 12:42 Сейчас в теме
(52), Формировать отчет по двум налоговым периодам приходится чтобы разобраться с ошибками в переходящем сальдо. Зарплата за декабрь 22 года (не аванс, а зарплата за вторую половину декабря) была выплачена двумя частями - в конце декабря и в начале января 23 года. Возникли проблемы с переходящим НДФЛ. Попытались их локализовать с помощью данного отчета.
54. SanchoD 295 30.08.23 16:00 Сейчас в теме
(53) Я понял. К сожалению в данной реализации невозможно посчитать корректно доход нарастающим итогом по нескольким годам отдельно.
55. alexbur 28 31.08.23 10:03 Сейчас в теме
(54), спасибо за ответ.

А в расшифровке по регистратору заполнение колонки "НДФЛ Начисленный" можно восстановить?
56. kzua 14.03.24 09:26 Сейчас в теме
С 2024 года изменения: https://its.1c.ru/db/staff1c/content/33944/zup30
Удержан Агентом, Перечислен агентом более не актуально в отчете. Желательно отчет доработать.
Оставьте свое сообщение