Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, у кого настроен обмен с СУФД, как вы делаете? Я так понимаю что возможны несколько вариантов:
1. Делаются заявки на кассовый расход в 1с, которые выгружаются потом в СУФД, и потом загружаются обратно выписки.
2. Заявки делаются в СУФД, потом в 1с загружается выписка и создаются документы "Кассовое выбытие"
Так?
Пробовали когда-то делать вторым способом, вроде бы получалось. Из СУФД выгружалось два файла: VP9 - сама выписка, BD9 - содержание её, то есть документы списания.
Сегодня пробуем загрузить: из СУФД выгружаются 2 файла VPB и BDB, VPB 1С распознает и загружает выписку, а вот на BDB вообще внимания не обращает, то есть документов списания не формирует. Загрузила последний на сегодняшний день альбом форматов обмена, ничего не изменилось.
Что нужно сделать, подскажите пожалуйста?
1. Делаются заявки на кассовый расход в 1с, которые выгружаются потом в СУФД, и потом загружаются обратно выписки.
2. Заявки делаются в СУФД, потом в 1с загружается выписка и создаются документы "Кассовое выбытие"
Так?
Пробовали когда-то делать вторым способом, вроде бы получалось. Из СУФД выгружалось два файла: VP9 - сама выписка, BD9 - содержание её, то есть документы списания.
Сегодня пробуем загрузить: из СУФД выгружаются 2 файла VPB и BDB, VPB 1С распознает и загружает выписку, а вот на BDB вообще внимания не обращает, то есть документов списания не формирует. Загрузила последний на сегодняшний день альбом форматов обмена, ничего не изменилось.
Что нужно сделать, подскажите пожалуйста?
По теме из базы знаний
Найденные решения
Идем: Казначейство-Обмен с казначейством-Форматы обмена-Загрузить форматы-Выбираем папку где лежит формат (скачать перед этим) и загрузить. Теперь в списке доступных форматов он должен появится
ЗЫ вообще по идее после загрузки данной выписки автоматом проставляется ее дата и номер в заявках на кассовый расход
ЗЫ вообще по идее после загрузки данной выписки автоматом проставляется ее дата и номер в заявках на кассовый расход
Остальные ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
У меня вот такая ошибка:
При выгрузке объекта: Заявка на кассовый расход 00000011 от 15.01.2014 13:56:21 в ходе формирования поля ZR.FAIP_CODE возникла внутренняя ошибка: {(1)}: Поле объекта не обнаружено (КодФАИП)
При выгрузке объекта: Заявка на кассовый расход 00000012 от 15.01.2014 13:58:15 в ходе формирования поля ZR.OKPO_FO возникла внутренняя ошибка: {(1)}: Поле объекта не обнаружено (ОКПОФО)
В чем может быть дело? Учреждение казенное, релиз БГУ - последний.
При выгрузке объекта: Заявка на кассовый расход 00000011 от 15.01.2014 13:56:21 в ходе формирования поля ZR.FAIP_CODE возникла внутренняя ошибка: {(1)}: Поле объекта не обнаружено (КодФАИП)
При выгрузке объекта: Заявка на кассовый расход 00000012 от 15.01.2014 13:58:15 в ходе формирования поля ZR.OKPO_FO возникла внутренняя ошибка: {(1)}: Поле объекта не обнаружено (ОКПОФО)
В чем может быть дело? Учреждение казенное, релиз БГУ - последний.
(39) yurowski, какой релиз? в релизе 23.2, но может быть и раньше, в справочники Учреждения или Казначейства добавлено поле ОКПО ФО. Я знаю что так делать нельзя, но нужно было оперативно это исправить и в формате выгрузки от 14 года в поле ZR.OKPO_FO вручную принудительно поставил это ОКПО. ФАИП мы тоже не используем, поэтому там же сделал это поле необязательным.
Добрый день! При загрузке форматов не всегда происходит актуализация текущих форматов. Обычно захожу "Обмен данными с казначейскими системами и учреждениями банка" - в правой вкладке "Параметры обмена" - "Настройка формата" - "Изменить" и перевыбираю форматы...
Ужас какой! Оказалось дело в том, что загружала альбом, при этом указывала свою папку из которой этот альбом загружаю, а с других каталогов снимала галочки, так несмотря на снятые галочки, загрузка происходила из первого каталога! Удалила строчки с другими каталогами, загрузилось, формат появился.
Остается вопрос - как обычно делают: ЗКР делают в 1С, а потом загружают в СУФД? С этим нет проблем никаких?
Остается вопрос - как обычно делают: ЗКР делают в 1С, а потом загружают в СУФД? С этим нет проблем никаких?
(8) Rainbovv, да, ЗКР и вообще, все что можно (наличку, возврат, сведения о БО, заявку на внесение изменений в сведения) сначала делают в 1С, затем выгружают в СУФД, там подпись и отправка (ессно, если все загрузилось и успешно пройден документарный контроль). Затем, после получения выписки по лицевому счету, заходят в документы (кроме относящихся к БО), ставят галку "оплачено" и дату выписки, и, вуаля, нате вам еще и проводки.
Идем: Казначейство-Обмен с казначейством-Форматы обмена-Загрузить форматы-Выбираем папку где лежит формат (скачать перед этим) и загрузить. Теперь в списке доступных форматов он должен появится
ЗЫ вообще по идее после загрузки данной выписки автоматом проставляется ее дата и номер в заявках на кассовый расход
ЗЫ вообще по идее после загрузки данной выписки автоматом проставляется ее дата и номер в заявках на кассовый расход
Загрузите форматы из папки ECExchangeFormats, они точно будут актуальными. Обратите внимание на файл oldOFK.xml, он тоже должен быть загружен (по крайне мере без него загрузка выписок у меня не делалась).
Затем создаете задание на импорт предварительно выгрузив файлы из суфд. ( если вы выгружаете файл недельной давности, то в документ задание импорт надо указывать период-текущую дату, дата файла анализируется)
После проведения задания на импорт у вас создается выписка, и в заявках , указанных в выписке, проставляется дата платежа, номер и дата подтверждающего документа. При проведении выписки –пытаются провестись заявки, но если в заявке на закладке бух. записи что то неправильно заполнено, то проведение прекращается и выдает ошибку. Поэтому мы заявки проводим вручную, открыживая по выписке, все равно проще-информация об оплате заполнена же.
Мы еще загружаем сведения о принятом бюджетном обязательстве, после загрузки автоматически в договоре номер БО, присвоенный казначейством проставляется . (но не всем это надо ).
Затем создаете задание на импорт предварительно выгрузив файлы из суфд. ( если вы выгружаете файл недельной давности, то в документ задание импорт надо указывать период-текущую дату, дата файла анализируется)
После проведения задания на импорт у вас создается выписка, и в заявках , указанных в выписке, проставляется дата платежа, номер и дата подтверждающего документа. При проведении выписки –пытаются провестись заявки, но если в заявке на закладке бух. записи что то неправильно заполнено, то проведение прекращается и выдает ошибку. Поэтому мы заявки проводим вручную, открыживая по выписке, все равно проще-информация об оплате заполнена же.
Мы еще загружаем сведения о принятом бюджетном обязательстве, после загрузки автоматически в договоре номер БО, присвоенный казначейством проставляется . (но не всем это надо ).
у вас казенное учреждение ? бюджет федеральный ? там в одном месте надо палку убрать, а вдругом поставит, палку в смысле разделитель. такое ощущение что форматы косячные, Нам надо было срочно отправить-поправили в файле
(25) fktrc171, какие файлы? подтверждающие документы ? (договор, акт), они скнируются и через СУФД отправляется, если про это речь. А экспорт в СУФД сокращенной заявки, по такому же принципу как обычной, для документа Заявка на кассовый расход (сокращенная) устанавливается соответсвующий формат
Добрый день! У нас тоже проблемы с выгрузкой Заявок на кассовый расход (сокращенные), при формировании файлов на выгрузку появляется ошибка "ZR.OKPO_FO длина поля (71 символ) не равна установленной по формату - 8 символов.
А что неужели у всех работает ?
не ругается на БиблиотекаФункцийОбмена.ПолучитьРеквизитШапкиПРДокумента ?
формат 140101 Заявка на кассовый расход , релиз 22
такой функции в модуле нет , или что то обновить нужно еще ?
не ругается на БиблиотекаФункцийОбмена.ПолучитьРеквизитШапкиПРДокумента ?
формат 140101 Заявка на кассовый расход , релиз 22
такой функции в модуле нет , или что то обновить нужно еще ?
(35) TORIS, А что такое заявки без документа основания ? Есть Заявка на кассовый расход, есть заявка на кассовый расход сокращенная, или может вы убирали в старом формате обязательность заполнения реквизита документ основания ? и у Вас сейчас файл не формируется ?
Подскажите пожалуйста как делать перерегистрацию БО? Пробую в 1С релиз 23.2 - есть возможность через "Внесение изменений в БО" и там галочка перерегистрация. Выгружается тоже как внесение изменений TXBC140101. А СУФД хочет формат TXBS140101. Нам делать более 300 документов, как-то скучно набирать ручками в СУФД (к тому же многопользовательский режим там невозможен, чтоб несколько бухов сели и набрали)
(40) hasm, это документ Заявка на внесение изменений в бюджетное обязательство. В ней есть галочка "Перерегистрация". Если эта галочка установлена, то выгрузится заявка на перерегистрацию; если не установлена - то заявка на внесение изменений в БО. В настройках форматов обмена нужно напротив документа Заявка на перерегистрацию БО поставить соответствующий формат TXBS140101. Если стоит галка в документе и проставлен нужный формат, то заявка на внесение изменений выгрузится как заявка на перерегистрацию.
Почему может возникнуть такая ошибка "user not authenticated" в СУФД ,
Из 1с БГУ релиз 23.2 выгрузили заявки на кассовый расход. Все сформировалось . Загружаем в СУФД и эта ошибка : user not authenticated.
Что делать ?
Из 1с БГУ релиз 23.2 выгрузили заявки на кассовый расход. Все сформировалось . Загружаем в СУФД и эта ошибка : user not authenticated.
Что делать ?
Может кто подскажет - в ЗКР в 1С есть возможность привязать файлы (кнопка "Файлы" вверху формы), я так понимаю (скан договора, счета - фактуры, акта накладной и т.д.). Так вот как бы настроить, чтобы они выгружались вместе с ЗКР в СУФД. Или в СУФД только вручную прикреплять эти файлы?
А что за ошибка, при загрузке в СУФД:
"поле назначения платежа раздела 5 не заполняется в случае указания только одной кбк"
01 - налогоплательщик (плательщик сборов) - юридическое лицо
...
ТП - платежи текущего года
КВ - квартальный платеж
Налоговый платеж - ПЕ - уплата пени
Обычная заявка - оплата поставщику, такая же ошибка.
"поле назначения платежа раздела 5 не заполняется в случае указания только одной кбк"
01 - налогоплательщик (плательщик сборов) - юридическое лицо
...
ТП - платежи текущего года
КВ - квартальный платеж
Налоговый платеж - ПЕ - уплата пени
Обычная заявка - оплата поставщику, такая же ошибка.
(50) Agema, при обычной ЗКР уже как год это поле не заполняется (в СЭДе тоже так было) и при уплате налогов тоже не заполняем, если хотите можете посмотреть в 12 альбоме казначейства. Назначение платежа - PURPOSE_KBK - Назначение платежа по соответствующему КБК РФ в соответствии с документом-основанием, подтверждающим возникновение денежного обязательства. Заполняется, если назначение платежа меняется в зависимости от КБК РФ или сумм, указанных в Заявке на кассовый расход. Поле может заполняться только при значении реквизита «TYPE»=1.
Мы это поняли так: т.к. оно подробно расписано в разделе 1, то не заполняем, а если в одной ЗКР несколько позиций и разные КОСГУ (КЭК), то заполняется. А если разные КБК, то лично мы делаем разные ЗКР.
Мы это поняли так: т.к. оно подробно расписано в разделе 1, то не заполняем, а если в одной ЗКР несколько позиций и разные КОСГУ (КЭК), то заполняется. А если разные КБК, то лично мы делаем разные ЗКР.
(53) Agema, вкладка правильная. Вид БК получателя, Код по БК получателя - мы оставляем пустыми, и поле Назначение платежа на этой вкладке тоже пустое. Заполняем КФО, КПС, КЭК, Раздел лицевого счета и Сумма. Если это уплата налогов вкладку Расшифровка заполняем так же + Налоговый платеж как обычно.
Всем привет! Вышел 19 альбом форматов, загрузили его. Выгружаем зкр, при загрузке в СУФД выдает ошибку, пишет формат не поддерживается. Заглянул в файл OFK.xml, а там в 19 альбоме формат ЗаявкаНаКассовыйРасход из 15 альбома.
...
- <FileContent xmlns:nspxml="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:nspxmlsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" КС_ТипыФорматов_Count="1" КС_ТипыДанныхОбмена_Count="14" КС_Форматы_Count="37" Description="Форматы обмена с ОФК/УФК актуальные (версия альбома 19.0)" Date="2015-09-02T16:42:07">
...
...
- <КС_Форматы xmlns="http://v8.1c.ru/8.1/data/enterprise/current-config">
<Ref>3c976bf6-8cd6-11e4-bc31-e0cb4ed5f4a1</Ref>
<Owner nspxmlsi:type="CatalogRef.КС_ТипыФорматов">83b37c78-b889-11dd-a70e-0050bac30b63</Owner>
<Description>TXZR150101</Description>
<КраткоеНаименование>Заявка на кассовый расход (TXZR150101)</КраткоеНаименование>
<НомерВерсииАльбома>15.0</НомерВерсииАльбома>
<ДатаДействия>2015-01-01T00:00:00</ДатаДействия>
<ОбъектИмя>ЗаявкаНаКассовыйРасход</ОбъектИмя>
<ПредставлениеОбъекта>Заявка на кассовый расход</ПредставлениеОбъекта>
...
Кто решил проблему? Поделитесь пожалуйста!
...
- <FileContent xmlns:nspxml="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:nspxmlsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" КС_ТипыФорматов_Count="1" КС_ТипыДанныхОбмена_Count="14" КС_Форматы_Count="37" Description="Форматы обмена с ОФК/УФК актуальные (версия альбома 19.0)" Date="2015-09-02T16:42:07">
...
...
- <КС_Форматы xmlns="http://v8.1c.ru/8.1/data/enterprise/current-config">
<Ref>3c976bf6-8cd6-11e4-bc31-e0cb4ed5f4a1</Ref>
<Owner nspxmlsi:type="CatalogRef.КС_ТипыФорматов">83b37c78-b889-11dd-a70e-0050bac30b63</Owner>
<Description>TXZR150101</Description>
<КраткоеНаименование>Заявка на кассовый расход (TXZR150101)</КраткоеНаименование>
<НомерВерсииАльбома>15.0</НомерВерсииАльбома>
<ДатаДействия>2015-01-01T00:00:00</ДатаДействия>
<ОбъектИмя>ЗаявкаНаКассовыйРасход</ОбъектИмя>
<ПредставлениеОбъекта>Заявка на кассовый расход</ПредставлениеОбъекта>
...
Кто решил проблему? Поделитесь пожалуйста!
Нашел причину, почему не создавались документы "Кассовое выбытие" у клиента. Оказалось у этих документов была сбита нумерация, и типовая обработка загрузки из СУФД в БГУ 1.0 пыталась записать документ с уже существующим номером, естественно вываливалась по исключению, но в коде обработка исключения никак не была описана, поэтому документы просто молча не создавались без каких-либо сообщений об ошибке. Когда перенумеровал документы все заработало.
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот