На 20 счете зависают суммы без статьи затрат

Форум Учет и отчетность Бухгалтерский учет и налоги (БУ)

1С:Бухгалтерия 2.0 Платформа 1С v8.3

Внимание! Тема закрыта. Добавлять сообщения в закрытую тему запрещено.

1. pashka_63 17.11.13 15:00 Сейчас в теме

Добрый день всем!
Начинаем работать в 1с Подрядчик строительства 8. Разнесли всю первичку с начала года. При проведении закрытия месяца не закрывается 20 счет. Выручка на 90.1.1 по номенклатурным группам есть. До закрытия 20 счета ОСВ по нему выглядит как во вложении "ОСВ 20 сч январь.xls". После закрытия ОСВ приобретает вид как во вложении "ОСВ 20 закрыт.xls".ОСВ 20 сч январь.xlsОСВ 20 закрыт.xls Формируются проводки Дт 20 без статьи затрат Кт 20 со статьей затрат. Содержание операции "Корректировка выпуска продукции (услуг)". Документами реализации отражены услуги. Не могу понять что у нас не так. Подскажите куда копать. Мозги все выкипели. Что не так.

По теме из базы знаний

Ответы

Подписаться на ответы Инфостарт бот

Свернуть все

2. pashka_63 17.11.13 15:03 Сейчас в теме

Забыл прикрепить оборотки

Прикрепленные файлы:

ОСВ 20 сч январь.xls
ОСВ 20 закрыт.xls

3. AllexSoft 17.11.13 15:14 Сейчас в теме

(2) pashka_63, проблема не в 20м счете, а в распределении с 25,26ого счетов... они распределяются неправильно, или введены неправильно.
ПС: Покажите что у вас в регистрах накопления "Выпуск продукции услуг в плановых ценах" и "реализация услуг"

4. пользователь 17.11.13 16:09

Сообщение было скрыто модератором.

...

5. pashka_63 17.11.13 20:52 Сейчас в теме

Регистр "Выпуск продукции услуг в плановых ценах" пустой.
Реализация услуг прилагаю. Что там не так с 26 не вижу.

Прикрепленные файлы:

Регистр Реализация услуг.docx

6. AllexSoft 17.11.13 22:28 Сейчас в теме

(5) pashka_63, помоему счет расходов должен быть указан счет 90.02.1 (себестоимость), а у тебя 20,26 ...

7. pashka_63 18.11.13 08:37 Сейчас в теме

(6) AllexSoft, Спасибо! Чувствую, что хожу где то рядом. Визуально все вроде бы правильно. Ведь расходы же, значит 20 или 26. Все отлично закрылось! Еще раз спасибо! Тему закрываю.

Внимание! Тема сдана в архив