Добрый день! Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.36.4). При формировании отчета Книга покупок по Постановлению 1137, задваивается сумма по документам Поступление товаров и услуг (сумма по документу 10000) и, на основании которого введен документ Поступление доп. расходов(сумма расхода 400). На вкладке Счет-фактура, в обоих документов, стоит галочка Предъявлен счет-фактура и одинаковые реквизиты (номер, дата, код вида опрерация 01). В отчете формируется две строчки, одна ссылается на Поступление товаров и услуг с удвоенной суммой (т.е 20000), другая на Поступление доп расходов, также с удвоенной суммой(т.е 800), и в итоге сумма по данной с\ф 20800. Остальные реквизиты в отчете совпадают. Подскажите в чем может быть ошибка? Думаю, что ошибка в релизе т.к в релизе 2.0.34.7 данной ошибки нет (в отчете выводится, по данной с\ф, одна строчка с суммой 10400)...В доке Формирование книги покупок все нормально суммы как по документам...
По теме из базы знаний
- Книга покупок по постановлению 1137 от 26.12.2011
- Книга покупок 1137 без вывода счетов-фактур без НДС
- Ускоряем формирование отчета "Книга покупок"
- Книга покупок и книга продаж для последующей загрузки в СБиС "Электронная отчетность"
- Книга покупок, Книга продаж по постановлению № 1137 с заголовком и ответственными
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(1) Natalka, Дело в том, что после проведения с/ф запись уже встала в книгу. Скорее всего ввели документ "Отражение НДС", что сделало повторную запись. Решение - посмотреть структуру подчиненности "Поступления товаров и услуг", увидеть там документ "Отражение НДС" и отменить его проведение.
(3) l-Rain, галочки поставила и в Поступлении товаров и услуг, и в Поступлении доп. расходов. В формировании книги покупок-не попали, а в отчет, опять таки попали с двойной суммой. Журнал учета с\ф по постановлению 1137, все нормально, как и должно быть. Вот еще вопрос...в Журнал учета с\ф по постановлению 1137, данные с\ф должны одной строчкой общей суммой или двумя на каждый документ?
-*-
Добрый день! Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.36.4). При формировании отчета Книга покупок по Постановлению 1137, задваивается сумма по документам Поступление товаров и услуг (сумма по документу 10000) и, на основании которого введен документ Поступление доп. расходов(сумма расхода 400). На вкладке Счет-фактура, в обоих документов, стоит галочка Предъявлен счет-фактура и одинаковые реквизиты (номер, дата, код вида опрерация 01). В отчете формируется две строчки, одна ссылается на Поступление товаров и услуг с удвоенной суммой (т.е 20000), другая на Поступление доп расходов, также с удвоенной суммой(т.е 800), и в итоге сумма по данной с\ф 20800. Остальные реквизиты в отчете совпадают. Подскажите в чем может быть ошибка? Думаю, что ошибка в релизе т.к в релизе 2.0.34.7 данной ошибки нет (в отчете выводится, по данной с\ф, одна строчка с суммой 10400)...В доке Формирование книги покупок все нормально суммы как по документам..
-*-
релиз новый, проблема та же, может еще что то подскажете?*
Добрый день! Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.36.4). При формировании отчета Книга покупок по Постановлению 1137, задваивается сумма по документам Поступление товаров и услуг (сумма по документу 10000) и, на основании которого введен документ Поступление доп. расходов(сумма расхода 400). На вкладке Счет-фактура, в обоих документов, стоит галочка Предъявлен счет-фактура и одинаковые реквизиты (номер, дата, код вида опрерация 01). В отчете формируется две строчки, одна ссылается на Поступление товаров и услуг с удвоенной суммой (т.е 20000), другая на Поступление доп расходов, также с удвоенной суммой(т.е 800), и в итоге сумма по данной с\ф 20800. Остальные реквизиты в отчете совпадают. Подскажите в чем может быть ошибка? Думаю, что ошибка в релизе т.к в релизе 2.0.34.7 данной ошибки нет (в отчете выводится, по данной с\ф, одна строчка с суммой 10400)...В доке Формирование книги покупок все нормально суммы как по документам..
-*-
релиз новый, проблема та же, может еще что то подскажете?*
(13) z5515,
1. Отчеты Книги покупок/продаж формируются на основании записей в регистрах НДС Покупки/продажи.
2. В вашем документе Поступления товаров и услуг есть галочка Отразить вычет НДС в книге покупок?
Если да, то должны быть и движения по регистру НДС покупки у этого документа и документ уже попадает в Книгу покупок.
Есть движения по регистру НДС покупки у документа?
Если да, тогда в документе Формирование записи книги покупок строки с счет-фактурой по документу Поступление товаров и услуг БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО.
Или ..., или....
ИЛИ Поступление, счет-фактура с галочкой Отразить вычет по НДС.
ИЛИ Поступление, Счет-фактура без галочки Отразить вычет НДС и + Формирование записей книги покупок.
3. Также гляньте в движения документа Поступление доп.расходов.
Все то же самое, что и в п.2
релиз новый, проблема та же, может еще что то подскажете?
1. Отчеты Книги покупок/продаж формируются на основании записей в регистрах НДС Покупки/продажи.
2. В вашем документе Поступления товаров и услуг есть галочка Отразить вычет НДС в книге покупок?
Если да, то должны быть и движения по регистру НДС покупки у этого документа и документ уже попадает в Книгу покупок.
Есть движения по регистру НДС покупки у документа?
Если да, тогда в документе Формирование записи книги покупок строки с счет-фактурой по документу Поступление товаров и услуг БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО.
Или ..., или....
ИЛИ Поступление, счет-фактура с галочкой Отразить вычет по НДС.
ИЛИ Поступление, Счет-фактура без галочки Отразить вычет НДС и + Формирование записей книги покупок.
3. Также гляньте в движения документа Поступление доп.расходов.
Все то же самое, что и в п.2
Добрый день.
В ЖурналУчетаПолученныхСчетовФактур попадают все счет-фактуры как и в книгу покупок, а в ЖурналУчетаПолученныхСчетовФактурПоПостановлению№1137 попадают только счет-фактуры, которые присутствуют в документах СчетФактурыПолученные.
Хотя в КнигуПокупок и в КнигуПокупокПоПостановлению№1137 попадают все счет фактуры, в том числе и не созданные в документах СчетФактурыПолученные, а лишь отражённые как «Предъявлен» на закладках «СчетФактура» в документах ПоступлениеТоваровИУслуг.
Пожалуйста, подскажите, как можно преодолеть проблему, что бы в ЖурналУчетаПолученныхСчетовФактурПоПостановлению№1137 попадали все счёт-фактуры полученные, которые отражаются в КнигеПокупок ?
Настройка параметров учета - Закладка НДС дата там стоит 01,04,2012
Спасибо.
В ЖурналУчетаПолученныхСчетовФактур попадают все счет-фактуры как и в книгу покупок, а в ЖурналУчетаПолученныхСчетовФактурПоПостановлению№1137 попадают только счет-фактуры, которые присутствуют в документах СчетФактурыПолученные.
Хотя в КнигуПокупок и в КнигуПокупокПоПостановлению№1137 попадают все счет фактуры, в том числе и не созданные в документах СчетФактурыПолученные, а лишь отражённые как «Предъявлен» на закладках «СчетФактура» в документах ПоступлениеТоваровИУслуг.
Пожалуйста, подскажите, как можно преодолеть проблему, что бы в ЖурналУчетаПолученныхСчетовФактурПоПостановлению№1137 попадали все счёт-фактуры полученные, которые отражаются в КнигеПокупок ?
Настройка параметров учета - Закладка НДС дата там стоит 01,04,2012
Спасибо.
Уф-ф, друзья! Спасибо за наводку!!! А то вся башка сломалась искавши расхождение регистра "НДС Покупки" и отчета "Книга покупок 1137". Пока обновление не ставили, потом посмотрю результат. А пока - одинаковые ("Вх.номер")в Счете/фактуры или ("Номер входящего счета-фактуры")в ПТиУ двоят строки и искажают суммы в Книге покупок.
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот