Неправильные ставки НДС в ПКО при синхронизации ОРП из УТ 11 в БП 3
Коллеги, есть проблема в БП с ПКО, создающимися на основании ОРП, которые синхронизированы из УТ 11.
В ПКО неверно проставляются ставки ндс.
Можно посмотреть всю историю со скринами во вложенном ворде.
Для проведения чистого эксперимент развернул чистую БП и настроил синхронизацию с копией рабочей базы УТ. При синхронизации получил нужные данные и повторил пример в рабочих базах. После в УТ отключил расширения и повторил синхронизацию. Результат тот же. Соответственно, расширения не влияли на синхронизацию.
Для понимания что влияет на результат необходимо было выделить конкретный документ в УТ который попадает в БП и формирует документ в разделе Кассовые документ. Соответственно проверил все разделы точечной синхронизации. Отдельно чеков нет.
Тогда повторно выполнил выгрузку документов за 06.02, пометив документы в БП на удаление для того чтобы убедиться, что документ формируется документами за этот период. Подтвердилось. Документ в БП провёлся. Дальше повторно просмотрел все документы и выяснил что к чекам относится только один документ – отчет о розничных продажах. Выполнил перенос только данного документа за 06.02. Убедился что именно на основании данного документа формируется в БП нужный нам документ с различным НДС.
Перешел к анализу данного документа. Сумма по документу составила 52 355,01 р
по платежным каратам прошло 31 555,01.
Соответственно, разница искомая сумма 20 800. Данная сумма отражалась в одном чеке который вошел в отчет о розничных продажах. В данном чеке все позиции были с НДС 20%. Сумма товаров без НДС по отчету о розничных продажах составила 840.01
В кассовых документах «поступлении наличных в БП идет разделение на НДС и без НДС. И без НДС указана сумма 333,73 а сумма получается 20 800
Теперь как ранее выяснили, что основанием для составления данного документа является отчет о розничной продаже , а не конкретный чек, а в ОРП есть позиции и с НДС и Без НДС. В нашем примере есть разделение чеков на отдельную оплату по карте и отдельную наличкой(20 800),
Однако если бы была смешанная оплата по нескольким позициям в одном чеке или за один товар производилась бы оплата частями за наличку и по карте, при переносе документа «отчет о розничной продаже» в БП выделить к какому товару отнесена оплата наличкой или в кокой части было бы практически невозможно.
Руководствуясь этой логикой высчитал процент от общей суммы документа «отчет о розничной продаже» продажи за наличку.
Общая сумма документа 52 355,01 это 100% => 20 800 (Сумма документа с оплатой наличкой) = 39,73
Сумма оплаты без НДС 841,01 Теперь почитаем 39,73 процента от это этой суммы. Получится 334,1333. Скорее всего вопрос расхождения связан с округлением.
Таким образом получится что сумма без НДС пропорционально распределяется по получаемым документам при синхронизации , одним из которых и является «поступление наличных». Таким образом НДС в данном документе появляется так как идет пропорциональное разбиение суммы без НДС согласно документа Отчет о розничной продаже в УТ
Но Бухгалтерии требуется чтобы ставка НДС и соответственно суммы в ПКО подтягивались соответственно товарам.
Есть ли идеи как это можно исправить?
В ПКО неверно проставляются ставки ндс.
Можно посмотреть всю историю со скринами во вложенном ворде.
Для проведения чистого эксперимент развернул чистую БП и настроил синхронизацию с копией рабочей базы УТ. При синхронизации получил нужные данные и повторил пример в рабочих базах. После в УТ отключил расширения и повторил синхронизацию. Результат тот же. Соответственно, расширения не влияли на синхронизацию.
Для понимания что влияет на результат необходимо было выделить конкретный документ в УТ который попадает в БП и формирует документ в разделе Кассовые документ. Соответственно проверил все разделы точечной синхронизации. Отдельно чеков нет.
Тогда повторно выполнил выгрузку документов за 06.02, пометив документы в БП на удаление для того чтобы убедиться, что документ формируется документами за этот период. Подтвердилось. Документ в БП провёлся. Дальше повторно просмотрел все документы и выяснил что к чекам относится только один документ – отчет о розничных продажах. Выполнил перенос только данного документа за 06.02. Убедился что именно на основании данного документа формируется в БП нужный нам документ с различным НДС.
Перешел к анализу данного документа. Сумма по документу составила 52 355,01 р
по платежным каратам прошло 31 555,01.
Соответственно, разница искомая сумма 20 800. Данная сумма отражалась в одном чеке который вошел в отчет о розничных продажах. В данном чеке все позиции были с НДС 20%. Сумма товаров без НДС по отчету о розничных продажах составила 840.01
В кассовых документах «поступлении наличных в БП идет разделение на НДС и без НДС. И без НДС указана сумма 333,73 а сумма получается 20 800
Теперь как ранее выяснили, что основанием для составления данного документа является отчет о розничной продаже , а не конкретный чек, а в ОРП есть позиции и с НДС и Без НДС. В нашем примере есть разделение чеков на отдельную оплату по карте и отдельную наличкой(20 800),
Однако если бы была смешанная оплата по нескольким позициям в одном чеке или за один товар производилась бы оплата частями за наличку и по карте, при переносе документа «отчет о розничной продаже» в БП выделить к какому товару отнесена оплата наличкой или в кокой части было бы практически невозможно.
Руководствуясь этой логикой высчитал процент от общей суммы документа «отчет о розничной продаже» продажи за наличку.
Общая сумма документа 52 355,01 это 100% => 20 800 (Сумма документа с оплатой наличкой) = 39,73
Сумма оплаты без НДС 841,01 Теперь почитаем 39,73 процента от это этой суммы. Получится 334,1333. Скорее всего вопрос расхождения связан с округлением.
Таким образом получится что сумма без НДС пропорционально распределяется по получаемым документам при синхронизации , одним из которых и является «поступление наличных». Таким образом НДС в данном документе появляется так как идет пропорциональное разбиение суммы без НДС согласно документа Отчет о розничной продаже в УТ
Но Бухгалтерии требуется чтобы ставка НДС и соответственно суммы в ПКО подтягивались соответственно товарам.
Есть ли идеи как это можно исправить?
Прикрепленные файлы:
ОРП, ПКО УТ-БП.docx
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(1) Видится два варианта
1. Возразить бухгалтерии.
Сделать в копии БП реализацию трёх товаров (со ставкой 10, 20 и Без НДС), сделать на основе этой реализации один ПКО, посмотреть - что в нём со ставкой и суммой НДС
2. Согласиться и переделать обмен таким образом, что бы под каждую ставку НДС создавался свой ПКО.
1. Возразить бухгалтерии.
Сделать в копии БП реализацию трёх товаров (со ставкой 10, 20 и Без НДС), сделать на основе этой реализации один ПКО, посмотреть - что в нём со ставкой и суммой НДС
2. Согласиться и переделать обмен таким образом, что бы под каждую ставку НДС создавался свой ПКО.
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот