БУ ›
Работа с платежными картами в конфигурации "Управление торговлей 11" ›
#16
15.10.14 17:34
Когда финансовый менеджер (или бухгалтер компании) получит выписку из банка по данным эквайринговым операциям для их отражения и зачисления в программе нужно провести документ «Отчет банка по эквайрингу».
Для контроля и анализа операций осуществленных на основании договоров по эквайрингу в программе присутствует отчет «Контроль операций эквайринга» (раздел «Финансы» – «Отчеты по финансам»). Сформируем его.
Как видим, у нас есть две операции, по которым нет «Отчета банка по эквайрингу».
Перейдем в раздел программы «Финансы» – «Отчеты банков по эквайрингу». Нажимаем кнопку «Создать».
В документе, что откроется, укажем договор эквайринга.
На закладке «Поступления оплат от клиентов» нажмем кнопку «Подбор».
Откроется окно подбора полученных платежей. Здесь мы увидим платежи, полученные по оптовой и по розничной продажах.
Установим флажки возле наших эквайринговых операций и нажмем кнопку «Перенести в документ». Платежи перенесутся в табличную часть нашего документа «Отчет банка по эквайрингу».
В случае если мы должны заплатить банку комиссию за его услуги в документе «Отчет банка по эквайрингу» нужно перейти на вкладку «Эквайринговая комиссия».
Заполним поля «Статья затрат», «Аналитика расходов», «Подразделение» и сумму комиссии в поле «Комиссия» (для примера, пусть это будет 200 руб.).
Проведем документ.
Посмотрим движения документа. Документ делает движения по двум проведенным операциям платежными картами по знакомому уже нам регистру накопления «Расчеты по эквайрингу», но уже с видом движения «Расход».
Поскольку мы указали, что нужно заплатить банку комиссию 200 руб., то документ делает движения по регистру «Прочие расходы».
Соответственно сумма к зачислению на наш банковский счет будет меньшая на эти 200 руб. (движения по регистру накопления «Денежные средства к поступлению (безналичные)»).
После этого на основании «Отчета банка по эквайрингу» проведем выписку банка.
Теперь денежные средства по эквайринговым операциям зачислены на наш банковский счет. Для проверки сформируем отчет «Безналичные денежные средства»:
Все верно.
Также дополнительно сформируем повторно отчет «Контроль операций эквайринга». Отчет сформируется пустым. Это значит, что все необходимые документы по операциям эквайринга мы провели.
