Обработка "Расчет процентов по займам"

31.07.14

Учетные задачи - Займы, кредит, лизинг

Обработка предназначена для автоматического расчета процентов по договорам займа. Обработка позволяет производить начисление процентов, исходя из полученных займов, погашенных сумм, с учетом изменения ставок рефинансирования и условий займов.

Скачать файлы

Наименование Файл Версия Размер
РасчетПроцентовПоЗаймам_ДляБУ.epf
.epf 126,41Kb
82
.epf 126,41Kb 82 Скачать

Обработка предназначена для автоматического расчета процентов по договорам займа. Обработка позволяет производить начисление процентов, исходя из полученных займов, погашенных сумм, с учетом изменения ставок рефинансирования и условий займов.

Расчет процентов по займам может производиться как по отдельному договору займа, так и по всем договорам займа одновременно. В результате расчета возможно формирование документа "Бухгалтерская справка".

Порядок формирования документа

  1. Через пункты меню Файл > Открыть вызовите форму обработки.
  2. В полях "Период" задайте период, за который будут рассчитаны проценты.
  3. В поле "Расчет займов" выберите вид займов: Выданных или Полученных. После выбора вида расчета в блоке "Параметры расчета" будет автоматически сформирован список счетов, по которым будут рассчитываться суммы. При необходимости, список  счетов можно редактировать, удаляя или добавляя счета из Плана счетов.
  4. Выберите Организацию, по которой будет произведен расчет.
  5. Если необходимо произвести расчет по отдельному контрагенту, выберите Контрагента и Договор. При незаполненных полях расчет будет произведен по всем договорам займа.
  6. Если при расчете должна использоваться ставка ЦБ на конечную дату расчета, поставьте флаг "Ставка ЦБ на конечную дату". При отсутствии флага будет использовано значение ставки из справочника "Ставки рефинансирования".
  7. На закладке "Параметры договоров" задайте параметры договоров займа для расчета:

  • На дату - дата, с которой параметры вступают в силу
  • Контрагент/Договор контрагента - выберите контрагента и договор займа.
  • Ставка - значение ставки для расчета процентов
  • Коэффициент - значение коэффициента ставки рефинансирования.
  • Среднее кол-во дней в году - если значение не указано, для расчета будет использовано значение по умолчанию.
  • Счет учета процентов - выберите из Плана счетов счет, на который должны начисляться проценты по займу.
  • Счет учета расходов/доходов - выберите счет учета доходов или расходов по займу. После выбора счета будет сформирован список субконто выбранного счета. Необходимо выбрать значения субконто из соответствующих справочников.

      8. По кнопке "Рассчитать" будет произведен расчет процентов по займам с разбивкой по периодам расчета.

После расчета отредактируйте, при необходимости, табличную часть, и по кнопке "Создать документ "Бух.справка"" будет автоматически сформирован документ, содержащий соответствующие расчетам проводки.

Обратите внимание, что расчеты, полученные в результате обработки, нигде не хранятся, и отражение их в учете происходит только после создания документа "Бухгалтерская справка".

 

Расчет процентов по займам

См. также

Начисление процентов по кредитам и займам для БП 3.0, БП КОРП 3.0 и конфигураций на их основе

Займы, кредит, лизинг Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 Россия Бухгалтерский учет Налоговый учет Платные (руб)

Внешняя обработка "Начисление процентов по кредитам и займам" предназначена для бухгалтеров, перед которыми стоит задача по расчету процентов по кредитам и займам и формированию операций по отражению начисленных процентов в бухгалтерском и налоговом учете. В своей работе обработка использует только бухгалтерские итоги по счетам учета договоров займа (66, 67, 58.03)

2400 руб.

13.01.2014    80447    416    89    

134

Акт сверки взаимных расчетов для документов "Сверка взаиморасчетов" с договорами контрагентов, кредитов, депозитов и займов + ручные операции (1C: ERP2, 1С: УСО2, 1С: УТ 11)

Банковские операции Взаиморасчеты Займы, кредит, лизинг Акт сверки Платформа 1С v8.3 Управляемые формы 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление торговлей 11 Бухгалтерский учет Платные (руб)

Печатная форма учитывает и обычные договоры с контрагентами, и договоры по кредитам, депозитам и займам. Берутся все документы Операция (Бухгалтерская справка) по всем Счетам БУ и по Дебету и по Кредиту (для УТ 11 - документы Операция-Бухгалтерская справка - не учитывается).

1800 руб.

31.01.2018    35462    58    0    

24

Отчетность по договорам лизинга в программе 1С:Бухгалтерия лизинговой компании

Займы, кредит, лизинг Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет Конфигурации 1cv8 Финансовые услуги, инвестиции Бухгалтерский учет Бесплатно (free)

Данная статья поможет разобраться в том, что такое лизинг и договоры лизинга, а также как работает программное решение 1С:Бухгалтерия лизинговой компании. Помимо этого, отдельно подробно будет рассмотрено то, как внутри данного программного решения можно вести отчёты относительно лизинговых договоров лизинга и какими эти отчёты бывают, за что отвечают.

25.03.2024    194    Koder_Line    0    

1

Контроль схемы кредитования для Ломбард 4 от Рарус

Займы, кредит, лизинг Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 Финансовые услуги, инвестиции Россия Бухгалтерский учет Управленческий учет Абонемент ($m)

Расширение: Контроль схемы кредитования для Ломбард 4 от Рарус, сводит к минимуму ошибки при выборе схемы кредитования при оформлении залоговых операций.

1 стартмани

08.02.2024    271    0    DENSKR    0    

2

Какой взять кредит, чтобы не платить проценты?

Математика и алгоритмы Займы, кредит, лизинг Платформа 1С v8.3 Конфигурации 1cv8 Бесплатно (free)

На примере рассмотрения математического парадокса показаны возможности решения таких задач на 1С с использованием технологий: консоль кода, абстрактный массив, рекурсия, ChatGPT

19.01.2024    1075    kalyaka    16    

9

Учет операций по арендным договорам на примере конфигурации УПП 1.3

Учет ОС и НМА Займы, кредит, лизинг Регламентированный учет и отчетность Платформа 1С v8.3 1С:Управление производственным предприятием Россия Бухгалтерский учет Налоговый учет Налог на прибыль Абонемент ($m)

Учет аренды по ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учёт аренды». В статье описана методика составления справки-расчета дисконтированной стоимости прав пользования активом (ППА) и приведены примеры отражения операций по арендованному имуществу на примере конфигурации УПП 1.3.

1 стартмани

04.12.2023    872    shmuylovich    0    

2

Учет процентов по полученным/выданным займам

Займы, кредит, лизинг Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 Бухгалтерский учет Абонемент ($m)

Благодаря данному решению, в конфигурации 1С:Бухгалтерия 3.0 реализована возможность начислять проценты по полученным/выданным займам.

1 стартмани

24.11.2023    702    20    Cab-dv    7    

9
Комментарии
В избранное Подписаться на ответы Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
1. makas 44 29.11.13 01:07 Сейчас в теме
судя по описанию - достойная работа!
2. Tanis 23.12.13 20:40 Сейчас в теме
а по валюте считает? и по законам связанных с валютой? там как-то ставки меняются.
3. 33lab 923 24.12.13 09:11 Сейчас в теме
4. owl_g 03.02.14 06:29 Сейчас в теме
коэффициент считает как 1
5. kit 73 07.07.14 22:30 Сейчас в теме
6. 33lab 923 08.07.14 09:34 Сейчас в теме
7. taniaid 16.07.14 11:02 Сейчас в теме
Помогите пожалуйста, в каком месте возможно поправить, ситуация следующая, если был изначально долг который нам оплатили, далее период без каких либо движений и опять возникновение задолженности 31.08, то во вторую строчку встает период с конечной даты предыдещй строки, тоесть начисление процентов начинается не с момента возникновения второй задолженности (31.08), а с момента предыдущей оплаты +1 день?
Прикрепленные файлы:
8. 33lab 923 16.07.14 11:28 Сейчас в теме
(7) taniaid, Смоделируем у себя данную ситуацию\поправим обработку.
P.S. Аська для контакта: 571656296
9. 33lab 923 16.07.14 13:26 Сейчас в теме
(7) taniaid, Проверили данную ситуацию у себя - подобной ошибки не возникает, стукнитесь в аську - разберемся на вашем примере (на вашей базе)
10. ECDGA 31.07.14 14:36 Сейчас в теме
Подскажите, плиз, у меня займ под 5%, полный месяц, без движения. Обработка считает первый день по ставке рефинансирования 8,25 Остальные дни месяца - по 5%. Зачем первый день 8,25% ?? Как с этим бороться?
11. 33lab 923 31.07.14 14:55 Сейчас в теме
(10) ECDGA, Обновили файл для скачивания (поправили ошибку).
Прикрепленные файлы:
РасчетПроцентовПоЗаймам_ДляБУ.epf
12. RblCbKA 08.09.15 16:19 Сейчас в теме
Добрый день.

Подскажите пожалуйста, возможно ли настроить обработку, для расчета процентов по договорам с разными ставками?

Имеется один контрагент, на котором много договоров с разными ставками по кредитам(займам). Заполняю параметры договора в соответствии со ставками, но при нажатии кнопки рассчитать, расчет идет исходя из данных указанных в первом пункте.

13. 33lab 923 09.09.15 12:42 Сейчас в теме
(12) RblCbKA, Проверим и отпишемся в личку.
14. RblCbKA 09.09.15 16:38 Сейчас в теме
15. 33lab 923 28.09.15 10:58 Сейчас в теме
(12) Действительно была ошибка, исправили.
Прикрепленные файлы:
РасчетПроцентовПоЗаймам_ДляБУ.epf
16. mika0512 07.06.17 13:18 Сейчас в теме
Добрый день! У меня процентная ставка по договору 8, это меньше ставки ЦБ. В обработке если не ставлю галочку - ставка ЦБ на конечную дату - вообще ничего не считает, а если с галочкой, то проценты считает по ЦБ, кроме последней строчки. Прилагаю файл с расчетом.
17. mika0512 07.06.17 13:18 Сейчас в теме
18. gmarat007 29.07.17 16:35 Сейчас в теме
у нас упп 1.3 договор с видом прочее. проверяю на займе выданном. ошибка выходит
{Форма.Форма.Форма(464)}: Индекс находится за границами массива
ЗаполнитьЗначенияСвойств(НоваяСтрока, ПараметрыДоговора[0]);
Оставьте свое сообщение