Данные банк принимает в формате XLS. Выгрузка в Excel на этом портале рассмотрена уже множество раз, поэтому подробно на этом останавливаться не буду.
Внимание заслуживает тот момент, что в шаблонном файле уже содержится ряд процедур на VBA, отвечающих за добавление и удаление строк под начисления. И конечно же работать целесообразно именно с ними, а не выполнять ту же работу самому через OLE.
Обработка выполнена в формате внешней печатной формы.