Из клиент-банка приходит довольно скудная информация. Никаких одинэсовских понятий типа "счёт учёта", а уж тем более "счёт учёта авансов"; никаких видов операции - конечно, что-то вычисляется, но не всегда корректно... и вообще не всегда.
Единственное не-обезличенное в этом текстовом файлике экспорта - назначение платежа. На него и будем ориентироваться...
На закладке Загрузка.Виды документов и операций формы настройки (кнопка "Настройка" в нижнем правом углу основной формы) можно настроить соответствие назначения платежа и итогового создания и заполнения документа (настройка по контрагенту была написана, но у нас не пригодилась - тестируйте, кому надо). Пример - на скриншоте №2.
Файл с примером настройки прилагается. Настройка восстанавливается из формы настройки по кнопке с дискетой.
Продвинутому пользователю и/или администратору БД - кнопочки "лупа" над таблицей документов и "Показ полей" в нижнем правом углу формы ;)
UPD 28.04.10: исправлена ошибка, описанная в комментарии (3)
UPD2 28.04.10: добавлено быстрое создание правил загрузки (на таблице документов правой кнопкой по образцу - Создать правило).
З.Ы. Для документов с видами операций, требующими указания субконто, не указанные прямо субконто подбираются автоматически исходя из типов субконто и заполненных реквизитов документа.
З.З.Ы. Добавлена возможность загрузки РКО (например, для сдачи выручки на р/с).
З.З.З.Ы. Расширено меню отметки документов, добавлена возможность проведения непроведённых документов из обработки после загрузки (помимо флага "Проводить при загрузке" в настройке), на форму вынесен флаг управления удалением отсутствующих документов при загрузке.
З.З.З.З.Ы. Конечно, настройки сохраняются - и в файл, и как обычно.
Внимание! В ближайшие дни по адресу //infostart.ru/public/73380/ появится новая версия, переходная для которой уже выложена в текущей разработке. Следите за обновлениями ;)