Назначение обработки
Автоматизировать процесс формирования сгруппированных Платежных Поручений.
Сократить материальные издержки, связанные с количеством оформляемых банком Платежных Поручений (до величины сгруппированных по контрагенту).
Сбалансировать движение денежных средств в рамках величины отсрочки по договору
Использование
Обработка имеет три основных окна (На других закладках для удобства данные окна продублированы):
Первое окно - «Остатки в разрезе документов» - заполняется (по нажатию кнопки «Заполнить таблицу») текущими остатками
Второе окно – «Платежные Поручения, сгруппированные по договору» - заполняется (при нажатии кнопки «Сформировать ПП») сгруппированными по договору Платежными Поручениями (Первая группа) на основе отмеченных в первом окне Контрагентов/Договоров/Документов
Третье окно - «Платежные Поручения, сгруппированные по контрагенту» - заполняется (при нажатии кнопки «Сгруппировать ПП») сгруппированными по контрагенту Платежными Поручениями (Вторая группа) на основе отмеченных во втором окне Контрагентов/Договоров/Документов, при этом назначение платежа создаваемых Платежных Поручений заполняется сокращенными наименованиями группируемых договоров.
Вторая группа Платежных поручений предназначена для передачи в банк, а на основании Первой группы Платежных Поручений могут быть созданы списания с расчетного счета
Особенности и Ограничения
Обработка анализирует остаток по Кт счета 60.01 «Расчеты с покупателями и заказчиками» (третье субконто – «Документы расчетов с контрагентами») на определенную дату, анализирует договоры с установленным флагом «Установлен срок оплаты по договору» и определяет задолженность, которую необходимо погасить в рамках величины отсрочки. По выявленной задолженности формируются сгруппированные Платежные Поручения сначала по Договорам, а затем при необходимости по Контрагенту (для передача в банк). Обрабатываются док. «Поступление товаров и услуг» (с вычислением НДС) и док. «Документ расчетов с контрагентом (ручной учет)» (Ввод начальных остатков) (без вычисления НДС).
Краткий мануал
Для получения обзорного представления о работе обработки запустите ее в тестовой или демо базе 1С Бухгалтерия 2.0. (через меню Открыть файл).
Выберите Организацию и Нажмите кнопку «Заполнить таблицу».
Если в базе есть задолженности по договорам с установленным флагом «Установлен срок оплаты по договору», то в первом окне будут отображены указанные остатки. (Для установки флага «Установлен срок оплаты по договору» можно воспользоваться дополнительным сервисом данной обработки. В меню «Действия» нажать «Показать сервис» - появится закладка «Сервис», на которой можно для выбранных по отбору договоров установить данных флаг, нажав кнопку «Установить флаг срока оплаты»)
После нажатия кнопки «Заполнить таблицу» во Втором окне появятся сгруппированные по договорам Платежные Поручения.
После нажатия кнопки «Сгруппировать ПП» в третьем окне появятся сгруппированные по контрагенту Платежные Поручения.
Кнопка «Списание с РС» позволяет на основе сгруппированных по договорам Платежных Поручений сформировать док. «Списание с расчетного счета», которые отобразятся на закладке «Списание с РС».
Расширенный мануал
Для сохранения вспомогательной информации обработка использует реквизит Комментарий у создаваемых документов, при этом действуют следующие соглашения:
Для док. «Платежное Поручение», сгруппированных по Договору – «<<<[Дата][Время]»
Для док. «Платежное Поручение», сгруппированных по Контрагенту – «>>>[Дата][Время]»
Для док. «Списание с РС» – «???[Дата][Время]»
В любое время по соответствующим кнопкам «Загрузить по отбору» можно отобразить в окнах и обработать необходимым образом отобранные документы.
Флаг «Помечать на Удаление» - включает/выключает необходимость пометки на удаление у создаваемых документов.
Флаги «Исключать дубли при подготовке» и «Контролировать дубли ПП» - призваны задействовать механизм исключения повторного формирования документов по одним и тем же основаниям (при этом суммовой контроль не осуществляется, т.е. если задним числом будет изменена сумма в док «Поступление товаров и услуг» обработка это не отловит). Данный механизм может работать только при доработке конфигурации:
В конфигураторе у док. ПлатежноеПоручение необходимо добавить табличную часть «НаОсноввании».
А затем для данной табличной части добавить реквизит табличной части «Док» - и выбрать для него Тип «ДокументСсылка» (как показано на рис.)
Флаг «Исключать дубли при подготовке» - включает отбор по документам, по которым еще не создавались Платежные Поручения – в результате в сгруппированные документы попадут суммы только по данным документам основаниям.
Флаг «Контролировать дубли ПП» - включает алгоритм, при котором, если во время формирования сгруппированных Платежных Поручений будет встречен хотя бы один документ основание с уже созданным Платежным Поручением – вся группировка (по договору или по контрагенту) не будет создана.
Для док «Списание с РС» контроль дублей работает всегда и без доработки конфигурации.
Группируемые по Контрагенту Платежные Поручения используют для формирования Назначения платежа следующий функционал:
Назначение платежа формируется строкой вида «Оплата за товары народн.потребл.по накл.до 29.01.2013Аст124-47090,8р……Мич112-30514,77р,Сев3-33828,5р,(в т.ч.НДС 20652,14р)», где
«Количество символов в назначении» - задает число символов в назначении платежа, при превышении которых Платежное Поручение будет разбито на несколько Платежных Поручений
«до 29.01.2013» взято из поля «До дата в ПП»
Перечень договоров представлен сокращениями – количество символов задается «Наим» + «Коммент» (0 символов из наименования договора + 7 символов из комментария договора)
Таким образом, основное сокращение (7 символов) договора в данном случае берется из комментария договора.
Для редактирования поля «комментарий» договора можно воспользоваться закладкой «Сервис» - Групповой Редактор Договоров (включается из меню Действия) данной обработки.
Хотя есть возможность редактировать наименование договора пользоваться ею стоит с осторожностью (в худшем случае измененное наименование может быть неправильно интерпретировано при обмене/выгрузке/загрузке с другими конфигурациями (особенно актуально для 7.7))
Рекомендуется скопировать Наименование в Комментарий и редактировать только его.
Обработкой используется стандартный механизм автозаполнения создаваемых документов. Так, например, счет контрагента правильно подставляется если он выбран основным (на закладке счета и договоры карточки контрагента нажата кнопка «Основной») и является рублевым.
При использовании Клиент банка для идентификации созданных обработкой документов кроме стандартных отборов, может быть использован отбор по назначению платежа (вида «Оплата за товары народн.потребл.по накл.до»); при этом Платежные Поручения должны быть отмечены как не помеченные на удаление.
PS: Обработка писалась очень давно (не знаю насколько она актуальна)
