Корректировка регистра "Прочие расчеты" при УСН (когда не дружат зарплата и КУДИР)

03.12.15

Задачи пользователя - Корректировка данных

–

Иногда бывает, что при начислении зарплаты и при учете подотчетных лиц на УСН в КУДИР попадают неожиданные суммы, хотя и анализ состояния НУ при УСН показывает корректную картину, и на бух.счетах все хорошо ... и тут начинается раскопка - почему? откуда? как так? где ошибка? может, последнее обновление кривое? и т.д. Для облегчения задачи поиска ошибки и корректировки сумм, попадающих в расходы, до ожидаемых сумм при расчете зарплаты предназначена представленная обработка.

Скачать исходный код

	Наименование	Файл	Версия	Размер
	КорректировкаРегистраПрочиеРасчетыПриУСН .epf 322,65Kb 135	.epf	0.0.0.1	322,65Kb	135	Скачать

В обработке анализируются остатки по регистру бухгалтерии и регистру "Прочие расчеты" с выводом предположительной корректировки, чтобы эти данные сходились.

Небольшое отступление:
Регистр накопления "Прочие расчеты" предназначен для учета взаиморасчетов по зарплате, налогам и подотчетным лицам для целей УСН. В этом регистре содержится информация о прочих расходах организации, которые могут быть отражены в Книге учета доходов и расходов - отсюда.

В случае необходимости корректировки:

1) указываем суммы, на которые хотим изменить значения регистра (или соглашаемся с предложенным), нажимаем кнопку "Расчитать корректировку" - обработка рассчитает суммы списания остатков с документов в регистре "Прочие расчеты" (начиная с самого раннего). Суммы рассчитанной корректировки можно откорректировать вручную.

2. Создаем корректирующий документ, нажатием на "Создать/обновить документ корректировки". Обработка создаст документ на указанную в обработке дату и время и переформирует результат на секунду больше, чтобы можно было увидеть текущее положение регистра "Прочие расчеты" и регистра бухгалтерии.

3. Для проверки внесенных данных в регистр можно посмотреть содержимое корректирующего документа по ссылке на форме обработки.

---------------------------------------

Несколько раз меня обработка выручала, поэтому на всякий случай имею её под рукой, поскольку по моей статистике каждый третий вопрос по УСН связан с тем, что "не дружат" зарплата и УСН.

зарплата прочие расчеты признание расходов

–

См. также

Исправление в 1С:ЗУП/ЗКГУ ошибок по НДФЛ и взаиморасчетам с сотрудниками на начало расчетного года.

Корректировка данных Зарплата Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 1С:Зарплата и Управление Персоналом 3.x Россия Бухгалтерский учет НДФЛ Платные (руб)

Обработка исправляет технические ошибки по НДФЛ, взаиморасчетам с сотрудниками в 1С:ЗУП (1С:ЗКГУ) на начало года. Фактически все ошибки, которые проявляются в ведомостях на выплату, расчетных листках, при заполнении ведомостей на выплату и отчетах 6-НДФЛ и т.д. нужно начинать исправлять с начала расчетного года. Это позволит быть уверенными, что после завершения расчетов предыдущего года, начали работать с «чистого листа» без ошибочных остатков.

4800 руб.

06.10.2023 2586 29 15

Тестирование и исправление ключей аналитики ERP, УТ11, КА

Корректировка данных Платформа 1С v8.3 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Платные (руб)

Незаменимая обработка для сопровождения конфигураций: ERP, УТ, КА. Позволяет вычистить многие ошибки в ключах аналитики, в ключевых справочниках конфигурации.

3600 руб.

10.02.2017 107216 636 173

679

Ускоренное проведение документов (x4), устранение ошибок 60/62 счетов и зачет авансов (Бухгалтерия 3.0)

Закрытие периода Инструменты администратора БД Корректировка данных Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 Россия Бухгалтерский учет Платные (руб)

Расширение «Оперативное проведение» в 4 раза уменьшает время проведения документов и закрытия месяца. Является комплексным решением проблем 62 и 60 счетов. Оптимизирует проведение при включенной функциональной опции «Раздельный учет НДС». Используется в более 10 организациях уже 2 года. Совместимо с конфигурацией Бухгалтерия 3.0 (+КОРП).

14400 руб.

29.04.2020 27820 82 146

Исправление ошибки закрытия месяца "Обнаружены ненулевые остатки по суммам при нулевом остатке по количеству в регистре себестоимости по организации". УТ 11.4,УТ 11.5, КА 2.4,КА 2.5, ERP 2.4, ERP 2.5, КА 2 Казахстан, Управление торговлей 3 для Казахстана

Закрытие периода Корректировка данных Платформа 1С v8.3 Оперативный учет 1С:Управление торговлей 11 Управленческий учет Платные (руб)

Закрытие месяца - важный процесс в современных конфигурациях, таких как УТ 11.4, УТ 11.5, КА 2.4, КА 2.5 ERP 2.4,ERP 2.5, КА 2 Казахстан, УТ 3 Казахстан регламентные операции влияют на расчет себестоимости, и ошибки в данном расчете не дают картины деятельности организации.

2400 руб.

27.10.2021 22530 301 35

Заполнение документа "Корректировка регистров" произвольными данными

Закрытие периода Корректировка данных Платформа 1С v8.3 Система компоновки данных 1С:Управление нашей фирмой 1.6 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление торговлей 11 Управленческий учет Платные (руб)

Внешняя обработка, позволяющая произвольным образом заполнять документ "Корректировка регистров" Предназначена для использования в конфигурациях "Управление торговлей 11", "Управление небольшой фирмой", "ERP Управление предприятием", а также в других конфигурациях, в состав которых входит библиотека стандартных подсистем (БСП) версии 2.2+ и указанный выше документ.

2400 руб.

13.07.2015 50297 171 29

121

Исправление ошибки закрытия месяца "Обнаружены отрицательные остатки товаров организации" для 1С:УТ, КА и ERP

Корректировка данных Закрытие периода 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Оптовая торговля, дистрибуция, логистика Беларусь Управленческий учет Платные (руб)

Внешняя обработка исправляет ошибку"Обнаружены отрицательные остатки товаров организации" для 1С:УТ, КА и ERP

3000 руб.

19.11.2023 1027 5 0

Исправление ошибки закрытия месяца "Обнаружены разные знаки у остатков по суммам и остатка по количеству в регистре себестоимости по организации" для 1С:УТ, КА и ERP

Корректировка данных Закрытие периода Платформа 1С v8.3 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление торговлей 11 1С:Управление холдингом 1С:Комплексная автоматизация 2.х Оптовая торговля, дистрибуция, логистика Управленческий учет Платные (руб)

Внешняя обработка исправляет ошибку "Обнаружены разные знаки у остатков по суммам и остатка по количеству в регистре себестоимости по организации".

3000 руб.

13.11.2023 943 5 0

Исправление ошибки закрытия месяца "Обнаружены отрицательные остатки партий в регистре себестоимости по организации" для 1С:УТ, КА и ERP

Внешняя обработка исправляет ошибку "Обнаружены отрицательные остатки партий в регистре себестоимости по организации".

3000 руб.

13.11.2023 582 3 0

Комментарии

Подписаться на ответы

Свернуть все

1. boevik 2 02.03.16 11:41 Сейчас в теме

Использовать с осторожностью:
При многофирменном учете - пытается записать все организации в один документ, при отсутствии отбора по организации, соответственно не получается.

При повторном использовании соответственно очищает регистр Прочие расчеты только в одном из документов.

2. ikar-nikolay 103 02.03.16 12:16 Сейчас в теме

(1) boevik, спасибо за комментарий.
1. отбор по организации конечно же добавлю. Не было замечаний - не было и реализации.
Это можно обойти вручную - оставить только записи одной организации и сделать корректировку.
2. результатом исполнения является файл с корректировкой. Если корректировка не корректна, то этот файл можно удалить и все будет как до корректировки.

12. Sasha255n 11.12.19 17:15 Сейчас в теме

Здоавствуйте,(2) Здравствуйте, возникла просто острая необходимость в вашей обработке а стратапмани нет увы((( если можно скиньте пожалуйста на почту n255sasha@mail.ru. Заранее спасибо комент оставлю после отработки, что получилось.

3. sdh 30.03.16 15:02 Сейчас в теме

спасибо за обработку. только с ее помощью смог отобрать "косячные" документы, формирующие кривое сальдо по регистру. до этого просто руки опускались - где искать эти кривые доки за 4 года
единственно, надеялся, что после корректировки регистра "Прочие расчеты" у меня хотя бы по зарплате пойдет совпадение оборотки по 70 счету с разделом отчета "анализ состояния налогового учета по усн" с разделом оплата труда. >> не вышел каменный цветочек :(. буду дальше рыть..

4. ikar-nikolay 103 30.03.16 15:28 Сейчас в теме

(3) sdh, а кнопку нажимали "Расчитать корректировку" (как на картинке), что бы рассчитать корректировку по регистраторам? А после этого, что бы зафиксировать расчитанную корректировку нажимаем "Создать/обновить документ корректировки".
Сам пользуюсь своей обработкой изредка - все корректируется. ))))

После корректировки ещё необходимо перепровести доки после корректировки и перезакрыть месяцы, тогда сойдется "Анализ по УСН" с обороткой (недавно подобную задачу победил с помощью этой же обработки). )))

5. sdh 01.04.16 12:18 Сейчас в теме

(4) да, конечно же нажимал. создался ручной док, в котором бух операции отсутствовали, но присутствовали записи по регистру "Прочие расчеты".
После создания этого дока обработка показывает результаты "один-в-один" по регистру и бух оборотам по счетам. но. в анализе учета УСН в разделе оплата труда - без изменений :(

что я пытаюсь сделать.. конец 2015 года. бух сдала отчеты "как есть", в 2016 хочу начать с "чистого листа". по 68, 69, 70 счетам в бух максимально нулевое сальдо на конец года. ессно, хочется эти нули видеть и в отчете "анализ учета усн". я предполагал, что эта обработка поможет мне. ну хотя бы по налогам и зарплате выровнять сальдо. сделал как писал уже выше - эффекта не произошло. видимо, регистр "прочие расчеты" = далеко не единственный, что необходимо править

6. ikar-nikolay 103 05.04.16 14:04 Сейчас в теме

(5) sdh, Анализ учета УСН отображает факты зачета сумм. У вас же выровнены остатки по регистрам. От этих остатков будут делаться ожидаемые зачеты сумм (как в оборотке).
Т.е. от выровненных остатков перепроводите документы и смотрите, что зачитывается и попадает в КУДИР и анализируйте что не попадает - напр. в начислениях зарплаты установлено в отражении УСН "Не принимаются" и т.д. Смотрите - изменились ли остатки на конец следующего месяца.

7. пользователь 15.09.16 12:11

Сообщение было скрыто модератором.

...

8. sergey.s.betke@yandex.ru 4 11.03.17 19:55 Сейчас в теме

БП 3.0 базовая, последняя версия. Открываю обработку через Файл-Открыть. Получаю пустую форму. Что-то не так делаю?

9. Cooler 22 11.03.17 21:21 Сейчас в теме

(8)

Получаю пустую форму. Что-то не так делаю?

Как минимум пытаетесь в конфигурации на управляемых формах открыть обработку, предназначенную для обычных форм: в описании указано, что разработка для БП 2.0.

Но я бы на вашем месте этим не сильно огорчался - вряд ли у разных редакций БП совпадает структура (а то и названия) регистров, так что результаты работы обработки будут непредсказуемыми.

10. katenok86 246 14.09.17 12:31 Сейчас в теме

Здравствуйте. А почему корректируете только рег. нак. "Прочие расчеты". Может еще нужен рег. нак. "Расходы при УСН"? Есть ли какое либо методическое обоснование. А то я обычно в-ручную корректирую 2 регистра.