Перезаполнение остатков по взаиморасчетам с поставщиками УПП

30.06.14

Учетные задачи - Взаиморасчеты

Обработка позволяет выровнять остатки по взаиморасчетам с поставщиками для конфигурации УПП. Исправить некорректное указание документов расчетов, расхождение данных по регистрам и некорректные остатки в рамках одного регистра.

Скачать файлы

Наименование Файл Версия Размер
ПерезаполнениеОстатковПоВзаиморасчетам.epf
.epf 19,67Kb
79
.epf 19,67Kb 79 Скачать

Обработка "Перезаполнение остатков по взаиморасчетам с поставщиками" предназначена для использования в конфигурациях УПП 1.3.

Теорию ведения взаиморасчетов можо посмотреть в статье: //infostart.ru/public/289907/

ВНИМАНИЕ! Обработка предназначена для корректировки договоров, которые ведутся по договору в целом!! Для договоров, которые ведутся по заказам - данная обработка НЕ ПОДХОДИТ!

Принцип работы обработки:

На начало открытого периода формируется две корректировки записей регистров.

Одна - обнуляет все остатки по всем регистрам накопления, другая - приходует корректные остатки - составленные на основании данных бух регистра - Хозрасчетный.

Заполнение обработки:

Дата остатков - последняя секунда закрытого периода.

Организация - организация, по которой будет проведена корректировка

Корректировка расход, Корректировка приход - заполняется в случае, если уже есть созданные корректировки записей регистров и их нужно либо перезаполнить (они некорректны), либо дозаполнить - в этом случае необходимо установить пометку "Не очищать движения документов"

Перезаполнять данные по:

  • "Одному договору" - в этом случае на закладке "по договору" в соответствующем поле необходимо указать договор, по которому вы хотите произвести корректировку и галочками отметить те регистры, которые необходимо редактировать.
  • "Всем договорам" - в этом случае при нажатии на кнопку "Заполнить" на закладке "По всем договорам" - будет заполнена таблица некорректных договоров. Критерием является: 
    • "раздвоение" остатков в рамках одного договора - т.е. одновременно по договору имеется аванс и задолженность
    • некорректное указание документов расчетов
    • отсуствие счетов в документах взаиморасчетов
    • различие остатков по регистрам упр и бух учета по взаиморасчетам

Далее при нажатии кнопки "Выполнить" будут сформированы 2 корректировки записей регистров. Датой будет - указанная дата остатков + 1 секунда - если Вы всё заполнили правильно - это должна быть первая секунда открытого периода.

 

Корректировка остатков по взаиморасчетам с поставщиками по договору в целом

См. также

"Акты сверки +" Групповая подготовка и рассылка актов сверки для Бухгалтерии 3.0.

Взаиморасчеты Email рассылки Акт сверки Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 Бухгалтерский учет Платные (руб)

Внешняя обработка для Бухгалтерии 3.0 - позволяет автоматически формировать документы «Акт сверки расчетов» с контрагентами за выбранный период с последующей фоновой отправкой на почту контрагента.

3000 руб.

25.11.2020    22071    162    4    

148

SALE! 10%

Перенос данных из УТ 10.3 в УТ 11 / КА 2 / ERP 2. Переносятся документы, справочники и остатки

Обмен между базами 1C Взаиморасчеты Оптовая торговля Логистика, склад и ТМЦ Файловый обмен (TXT, XML, DBF), FTP Платформа 1С v8.3 1С:Управление торговлей 10 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Россия Управленческий учет Платные (руб)

Можно проверить до покупки, оставьте заявку! Воспользовались более 268 компаний! Перенос в продаже с 2015г., и мы постоянно работаем над его развитием. Перенос данных из УТ 10.3 в УТ 11 | из УТ 10.3 в КА 2 | из УТ 10.3 в ERP. Предлагаем качественное и проверенное временем решение для перехода с УТ 10.3. Можно перенести начальные остатки, нормативно-справочную информацию и все возможные документы. При выгрузке можно установить отбор по периоду, организациям и складам. При выходе новых релизов конфигураций 1C оперативно выпускаем обновление переноса данных.

50722 45650 руб.

24.04.2015    190421    268    238    

268

SALE! 25%

УТ 11, КА 2, ERP 2: Настраиваемые под каждую организацию печать и подпись ответственных лиц в печатных формах (ТОРГ-12, Счёт-фактура, УПД, УКД, Заказ клиента, Акт сверки, М-15 и др.)

Печатные формы Взаиморасчеты Оптовая торговля Производство готовой продукции (работ, услуг) Акт сверки Оперативный учет Управляемые формы 1С:Управление торговлей 11 Россия Бухгалтерский учет Управленческий учет Платные (руб)

Задайте для каждой организации свою печать и для каждого физического лица свою подпись. Выберите в документе печатную форму "... с печатью и подписью" - и автоматически сформируется табличный документ с печатью и подписями той организации и ответственных лиц, которые указаны в документе.

12000 9000 руб.

13.03.2018    56439    179    76    

112

Перенос начальных остатков из Парус 7.71 в БГУ

Внешние источники данных Взаиморасчеты Учет ОС и НМА Логистика, склад и ТМЦ Бюджетный учет Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 2.0 1С:Бухгалтерия государственного учреждения Государственные, бюджетные структуры Россия Бюджетный учет Платные (руб)

Перенос словарей и начальных остатков из ПП Парус-Бухгалтерия Бюджет 7.71 в 1Сv8 БГУ2. Заполнение словарей и документов по вводу начальных остатков. Не требуется установка ПП Парус7. Возможна дозагрузка. Позволит автоматически и наиболее полно ввести данные в программу для начала работы. 

15600 руб.

08.12.2011    81560    128    123    

147

Автоматический зачет авансов в 1С:УНФ по ФИФО

Взаиморасчеты Платформа 1С v8.3 1С:Управление нашей фирмой 1.6 1С:Управление нашей фирмой 3.0 Россия Управленческий учет Платные (руб)

Знаем о взаиморасчетах в Управлении нашей фирмой все, что только можно знать. Самая большая проблема взаиморасчетов в УНФ в том, что зависают непонятные долги и предоплаты, в Пульсе бизнеса показываются неадекватные цифры, отчеты по долгам показывают не пойми что.

12000 руб.

22.07.2021    23547    24    34    

31

SALE! 25%

Дебиторская задолженность по срокам долга

Взаиморасчеты Платформа 1С v8.3 1С:Комплексная автоматизация 1.х 1С:Управление торговлей 10 1С:Управление производственным предприятием 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Бухгалтерский учет Управленческий учет Платные (руб)

Один из лучших вариантов отчета по дебиторской задолженности. Отображает сроки возникновения задолженности, просроченной задолженности с точностью до регистратора, а также многое другое, вне зависимости от схемы взаиморасчетов (online / offline) и объекта расчетов (УТ 11.3, 11.4, 11.5, КА 2.4, 2.5, ERP 2.4, 2.5), состояния флажка "по документам расчета" ( УТ 10, КА 1.1, УПП 1.3) в договоре. Группирует задолженность по интервалам. Имеет большое количество настроек. Не требует доработок конфигурации.

15120 11340 руб.

28.09.2012    94472    588    268    

139

Групповое создание актов сверок

Взаиморасчеты Email рассылки Акт сверки Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Управление торговлей 10 1С:Бухгалтерия 3.0 Бухгалтерский учет Платные (руб)

Обработки предназначены для массового создания актов сверки и отправки их по электронной почте для конфигураций Управление торговлей 10.3. и Бухгалтерия предприятия 3.0. Для Бухгалтерии 3.0 Разработка велась на 1С:Предприятие 8.3 (8.3.15.1830). проверялась на Бухгалтерия предприятия 3.0 (3.0.71.83) и 3.0.76.77 Для Управление торговлей 10.3 Разработка велась на 1С:Предприятие 8.3 релиз конфигурации (10.3.61.2) . РАБОТАЕТ НА БАЗОВЫХ и ПРОФ. ВЕРСИЯХ.

2000 руб.

24.04.2020    30339    117    66    

98
Комментарии
В избранное Подписаться на ответы Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
1. Sam13 342 30.06.14 12:18 Сейчас в теме
Вопрос, чем управляет флаг "Не очищать движения документов"?
2. Bubuyka 35 30.06.14 12:28 Сейчас в теме
Это значит, что указанные в соответствующих полях корректировки - не будут очищаться - к ним добавятся новые записи. Если галочку - не поставить - корректировки будут очищены. В описании об этом сказано..
3. Белка13 13 25.07.14 10:49 Сейчас в теме
Хорошая обработка, удобно! Еще бы... при задаче: "Перезаполнять данные по:"
добавить функцию "по договорам контрагента". Вообще тогда классно!
4. Sema76 1 30.03.16 08:17 Сейчас в теме
Трудно будет добавить в эту обработку функционал, позволяющий вести корректировку по договорам, которые ведутся по заказам? Или это должна быть принципиально другая обработка?
5. Bubuyka 35 30.03.16 11:52 Сейчас в теме
(4) Sema76, такая обработка есть, но после нее во многих случаях становится только хуже..так как бардак обычно по заказам жуткий..ну и она на сколько я помню не совсем универсальная-я ее до конца до ума не довела. Если хочешь могу скинуть так просто на мыло-может если чуток доработать тебе подойдет.
6. Sema76 1 30.03.16 12:11 Сейчас в теме
(5) Bubuyka, было бы интересно. У меня сейчас задача навести порядок в УПП по взаиморасчетам. Как по договорам в целом, так и по заказам. Где бы вот еще теорию почитать, чтобы понять, что сделать. Меня даже бы устроил подход, корректировать по одному контрагенту, договору, даже устроит, чтобы подобрать подходящую дату и время для корректировки по договору. Может как вариант "закрыть" существующие договора по заказам, и с чистого листа по новым (в смысле, в самой программе). Любой подход приемлем. Лишь бы постепенно привести все в порядок.
7. Bubuyka 35 30.03.16 16:02 Сейчас в теме
На самом деле сколько я не пыталась людей, сколько сама не думала так и не нашла пиши для ведения взаиморасчетов по заказам. Это избыточная аналитика по крайней мере в тех конторах в которых я работала. Регистры для учета взаиморасчетов по заказам используют все те же. Просто в регистрах Расчеты по приобретению и Взаиморасчетов по док расчетам заполняется еще и Заказ. Соответственно остатки превращаются в лохматый веник скрытый от глаз доблестный бухгалтерии. На самом деле самый лучший выход перекинуть остатки на новые договора, которые будут вестись по договору в целом.
8. Bubuyka 35 30.03.16 16:06 Сейчас в теме
Вот обработка для выправления взаиморасчетов по договорам, которые ведутся по заказам. Но еще раз обращаю внимание - что она может работать не корректно. Делала давно под спец. задачу. Но можно взять за основу сам принцип. Сильно уж не пугайтесь процентов на 90 она работает.
9. Bubuyka 35 30.03.16 16:06 Сейчас в теме
10. Sema76 1 30.03.16 16:42 Сейчас в теме
(9) Bubuyka, спасибо!

Буду разбираться! Думаю, результат будет. Мне это обязательно нужно сделать.

Посмотрел "По заказам". Используются те же регистры. Можно ведь в запросе использовать поле "Сделка" для сравнения.

Какие "подводные камни" могут быть, если применить ту же методику, что и "По договору в целом"?
11. Bubuyka 35 30.03.16 16:49 Сейчас в теме
(10) Sema76, да там все то же самое. Глянь в обработке. Подводные камни.. ну во-первых сложно найти человека, который сможет адекватно сказать, что да это поступление и эта платежка (по разным сделкам) так и должны висеть на остатке, а вот эти ошибочно отнесены на разные сделки, а на самом деле должны быть схлопнуты. Плюс бухгалтерия в ужасе от красноты творящейся в оборотке, по вине регистров о существовании которых они зачастую даже не подозревают. Так что мой совет - выводить оставить по всем договорам, делать их копии (только с каким -то признаком) переносить остатки на эти новые договора и вести уже в целом по договору.
12. Sema76 1 30.03.16 16:57 Сейчас в теме
(11) Bubuyka, нам нужно обязательно часть договоров вести "По заказам". Красноты уже много. Будем разбираться. Бухгалтера нормальные, продвинутые, несколько лет уже работают в УПП;) И не только они, но и экономисты и кладовщики, и расчетчики, короче все. Буду сообщать как развивается ситуация.
13. Bubuyka 35 30.03.16 17:17 Сейчас в теме
(12) Sema76, Ну в таком случае - искренне рада за тебя)) Это ОЧЕНЬ большая редкость! На самом деле если следить за этим делом - и держать руку на пульсе - то система работает четко - так что работать и по заказам вполне можно. Буду рада услышать о дальнейшей судьбе ваших взаиморасчетов!
14. Sema76 1 31.03.16 10:53 Сейчас в теме
(13) Bubuyka, посмотрел обработку По заказам. Пока не очень понял как она работает. Она у меня выводит Контрагентов, по которым все нормально, по которым есть проблемы не выводит, или я сам что-то путаю. Ведь для обработки по Заказам можно использовать обработку В целом по договору. Добавить Измерение Сделка. Ведь те же регистры используются:

+ Регистр накопления "Расчеты по приобретению (бухгалтерский учет)" - Регистр накопления "Расчеты по приобретению (бухгалтерский учет)"

+ Регистр накопления "Взаиморасчеты с контрагентами" - Регистр накопления "Взаиморасчеты с контрагентами"

+ Регистр накопления "Взаиморасчеты с контрагентами по документам расчетов" - Регистр накопления "Взаиморасчеты с контрагентами по документам расчетов"

В чем отличие будет между По договору в целом и По заказам?
15. Bubuyka 35 31.03.16 15:50 Сейчас в теме
(14) Sema76, отличие и есть в измерении Сделка.
17. Sema76 1 31.03.16 16:40 Сейчас в теме
(15) Bubuyka, по корректировке Регистра накопления "Расчеты по приобретению (бухгалтерский учет)" Измерение "Сделка" вроде не мешает. Документ "Корректировка записей регистров" заполняется его значением. Просто, думаю, повнимательнее надо контролировать.
Или здесь могут возникнуть какие-то ошибки?
18. Bubuyka 35 31.03.16 23:44 Сейчас в теме
(17) Sema76, да нет. Тут главный вопрос как раз в большом объеме и необходимо стиль все проверять.
19. elisabet 100 01.04.16 10:09 Сейчас в теме
(17) Sema76, регистр расчетов по приобретению как раз отвечает за зачет авансов. Если в предоплате была указана сделка, и отгрузка произведена без сделки, то аванс не захлопнется. Еще там есть немаловажный признак - дата операции. Так вот - корректировка долга его заполняет. Даже при наличии задолженности! в результате, долг, образованный через корректировку долга не захлопывается при оплате.
20. Bubuyka 35 01.04.16 14:03 Сейчас в теме
(19) elisabet, Если есть задолженность - то в корректировке долга надо указать документ расчетов. Тогда все нормально будет закрываться. (Если конечно договор ведется по документам расчетов). С корректировкой долга вообще надо аккуратно.. Там шаг влево шаг вправо и можно такие взаиморасчеты получить что мама не горюй.
16. Sema76 1 31.03.16 16:36 Сейчас в теме
Пока, вроде разобрался с Регистром накопления "Расчеты по приобретению (бухгалтерский учет)". Использую эту же обработку, поменяв в ней "По договору в целом" на "По заказам".
Для выявления проблемных договоров пользуюсь Универсальным отчетом по Регистру накопления "Расчеты по приобретению (бухгалтерский учет)". Обработка правильно создает Документ "Корректировка записей регистров". По отчету следим чтобы не перепутались заказы.
21. webcisp 26.02.17 12:20 Сейчас в теме
{Форма.Форма.Форма(275)}: Ошибка при вызове метода контекста (Записать): Операция не может быть выполнена из-за несоответствия версии или отсутствия записи базы данных (возможно, запись была изменена или удалена)!
---
может это ошибка потому что я использую один документ корректировка регистров по приходу и расходе ?
22. SvVolkova 02.09.19 17:18 Сейчас в теме
УПП ред.1.3.122.3

{ВнешняяОбработка.ПерезаполнениеОстатковПоВзаиморасчетам.Форма.Форма.Форма(396)}: Ошибка при вызове метода контекста (Записать)
НЗДанные.Записать();
по причине:
Запись не верна! Поле "Валюта" должно быть пустым! (Регистр бухгалтерии: Журнал проводок (бухгалтерский учет); Номер строки: 20)
23. Bubuyka 35 30.09.19 16:21 Сейчас в теме
(22)
Возможно у вас на одном из счетов завис остаток, в котором ошибочно (например бух. справкой) указали валюту и теперь обработка пытается честно эту проводку сторнировать. Проверьте остатки по оборотке в разрезе валют по "не валютным" счетам.
Оставьте свое сообщение