Непонятная проводка Дт 90.01.1 - Кт 41.01 в реализации типовой БП 3.0

Форум Учет и отчетность Бухгалтерский учет и налоги (БУ)
1С:Бухгалтерия 3.0 Платформа 1С v8.3
1. Albert1980 25.10.16 18:08 Сейчас в теме
Как можно объяснить проводку Дт 90.01.1 - Кт 41.01 в одном из документов Реализация (акт, накладная) типовой БП версии 3.0.44.177 ?
+ –
Ответы
Подписаться на ответы Инфостарт бот Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
3. Alister 9 25.10.16 19:07 Сейчас в теме
(1) судя по второму скрину, есть одна проводка на 0.8 по одной партии и на 2.2 по другой партии, всего соответственно 3.0
+ –
5. Albert1980 26.10.16 09:58 Сейчас в теме
(3) да, я тоже обратил внимание на дробление количества товара - будем разбираться!
+ –
6. Alister 9 26.10.16 10:02 Сейчас в теме
(5) этот товар не может быть дробным, в этом странность? По названию не совсем понятно что это такое.
+ –
8. Albert1980 26.10.16 14:12 Сейчас в теме
(6) на самом деле, товар может быть дробным (т.е. он не штучный), так что эти подозрения отпадают)
+ –
9. tailer2 26.10.16 14:16 Сейчас в теме
(8) тогда что не нравится?
+ –
10. Alister 9 26.10.16 14:26 Сейчас в теме
(8) присоединяюсь к (9) - в чем странность тогда? Отписываете вы его 3 штуки со склада, а конфа при проведении разбивает по партиям на две проводки... видимо так.
+ –
2. tailer2 25.10.16 18:53 Сейчас в теме
доли штуки?
восстанавливайте последовательность, и, если не уберется, ищите где продали 0.2
+ –
4. Albert1980 26.10.16 09:57 Сейчас в теме
(2) восстановление последовательности пока, к сожалению, положительного результата не дало...
+ –
7. tailer2 26.10.16 10:16 Сейчас в теме
(4) ищите, где в первый раз разбилась бутылка
+ –
11. config 187 26.10.16 14:31 Сейчас в теме
Если я правильно понимаю ТС, главная странность в том, что 41-й счет должен быть в корреспонденции с 90.02.1 (Себ-ть), а НЕ с 90.01.1 (Выручка).
90.01.1 должен корреспондироваться с 62-м счетом. Или в валюте как-то по-другому?..
Albert1980; Alister; +2 –
12. Albert1980 26.10.16 14:39 Сейчас в теме
(11) да, Вы всё верно понимаете!
+ –
14. tailer2 26.10.16 14:44 Сейчас в теме
(11) выручка там есть
+ –
13. karmanoff 26.10.16 14:42 Сейчас в теме
Смотрите в документах реализации счета доходов/расходов
+ –
15. tailer2 26.10.16 14:49 Сейчас в теме
эквайринг?
+ –
16. config 187 26.10.16 14:56 Сейчас в теме
Может это все результат этого бага?

Публикуемые ошибки продукта "Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0" версии 3.0.44.177


Счет затрат ошибочно перезаполняется при редактировании других реквизитов

Описание:
Счет затрат, указанный ранее в документах "Требования-накладной", "Поступления услуг", "Авансового отчета", ошибочно перезаполняется при редактировании других реквизитов докумета. Устанавливается счет затрат, указанный в учетной политике организации.

+ –
17. Alister 9 26.10.16 14:58 Сейчас в теме
Такое ощущение, что ТС устроил тест на внимательность, а сам вопрос ему не сильно интересен, потому как ничем другим объяснить то, что с самого начала он не написал, что счет на 90-м не тот, который нужен, я не совсем понимаю... при чем тут опять же скрины тогда - я бы лично и на слово поверил.
+ –
18. tailer2 26.10.16 15:14 Сейчас в теме
(17) тс ведет себя довольно мутно, да
но это не снимает загадки Дт 90.01
+ –
19. Alister 9 26.10.16 15:21 Сейчас в теме
(18) в (13) и в (16) две догадки уже высказано.
+ –
21. tailer2 26.10.16 15:27 Сейчас в теме
(19)
(16) имхо не при чем
+ –
20. tailer2 26.10.16 15:26 Сейчас в теме
там 4 записи по раздельному учету НДС
+ –
22. Alister 9 26.10.16 15:30 Сейчас в теме
(20) так это в регистре раздельного учета НДС, в бухучете он третьим субконто идет на 19-м счете и с субсчетом 90-го никак не связан.
+ –
23. tailer2 26.10.16 15:31 Сейчас в теме
может, и впрямь "счет расходов" указан 90.01
Alister; +1 –
24. Alister 9 26.10.16 15:35 Сейчас в теме
Еще раз посмотрел второй скрин, теперь уже внимательно ) , выше субсчет 90-го нормальный, т.е. предполагаю, что в самой реализации в строке где 90-й неправильно, этот неправильный 90-й и указан в колонке "Счета учета".
+ –
25. Albert1980 26.10.16 15:56 Сейчас в теме
Сожалею, если не ясно высказался с самого начала, но суть затронутой проблемы заключается в том, что такой проводки, как Дт 90.01.1 - Кт 41.01, предположительно вообще не должно было быть в документе Реализация товаров...
+ –
26. Alister 9 26.10.16 16:03 Сейчас в теме
(25) Вы уже зацепили спортивный интерес всех присутствующих... так что выложите скрин табличной части этого документа с колонкой "Счета учета".
Albert1980; +1 –
28. Albert1980 26.10.16 16:34 Сейчас в теме
(26) да, конечно! Прикрепил скриншот табличной части к сообщению)
+ –
29. Alister 9 26.10.16 16:38 Сейчас в теме
(28) вижу, что во второй строке счет дохода 90.01.1, а вот счет расхода там же стоит 90.02.2, а должен 90.02.1, попробуйте изменить и перепровести, или еще лучше совсем отменить проведение и еще раз провести.
Albert1980; +1 –
30. config 187 26.10.16 16:42 Сейчас в теме
(28)

1.либо счет доходов 90.01.1 и счет расходов 90.02.1
2.либо счет доходов 90.01.2 и счет расходов 90.02.2

Мешать не надо!
Albert1980; +1 –
31. Albert1980 26.10.16 16:51 Сейчас в теме
(30) Да, действительно! Замена счета 90.02.2 на счет 90.02.1 помогла решить проблему с сомнительной проводкой) Всем огромное спасибо за помощь!!!
+ –
27. Alister 9 26.10.16 16:31 Сейчас в теме
Только что случилась такая ситуация - в реализации вместо 90.01.1 оказался 90.01.2 и соответственно вместо 90.02.1 оказался 90.02.2, налог на прибыль сформировался не правильно, счета учета для группы номенклатуры выставлены правильно, при выборе номенклатуры из справочника подставляются правильно, вывод - кто-то руками поменял счета уже в документе.
+ –
32. Alister 9 26.10.16 16:55 Сейчас в теме
И всего-то меньше суток понадобилось.;) )))
+ –
Внимание! Тема сдана в архив

Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот