Как исправить сальдо по персонифицированному учету в Зарплата и Управление Персоналом (2.5.)

16.07.13

Учетные задачи - Зарплата

Изменение (ввод) сальдо по персонифицированному учету  в  случае  нехватки данных, для формирования правильного сальдо по  сотрудникам на начало периода.

Скачать файлы

Наименование Файл Версия Размер
Исправление сальдо по персонифицирванному учету
.docx 492,88Kb
66
.docx 492,88Kb 66 Скачать

              По опыту  формирования данных персонфицированного учета, бывают , и нередко, такие ситуации когда  есть  данные о сальдо по каждому сотруднику на начало периода , но невозможно  найти все  пачки с 2010 года, или возникает необходимость  изменить сальдо по какому- то одному сотруднику . Что  может предпринять  в этом случае  ответственный за сдачу отчетности человек? Каким образом собираются в 1с данные о сальдо сотрудников по персонифицированному учету?

     Обычно нам предлагается загрузить все принятые в ПФР пачки. По идее, сальдо должно идти. Но не тут-то было:в  некоторых случаях данные по уплате были исправлены вручную в ПФ, и что там за сальдо сказать нельзя.  Просьбу выгрузить пачки и записать их на ваш носитель операторы ПФ выполняют не всегда или не очень оперативно. Обычно все,  что они могут сделать – прислать  текстовый  (или Excel)  файл о сотрудниках  и их сальдо.

            Сразу оговорюсь - предлагаемый здесь метод не особенно корректный – искажаются сохраненные в 1С данные о выгруженных ранее пачках, но бывают такие ситуации, когда искажение выгруженных ранее из 1с данных – наименьшее зло. И еще одна оговорка. С моей точки зрения, то, как организована работа в 1с с данными персонифицированного учета - не самое эффетивное решение и вполне возможно, что  все очень скоро поменяется.  Потребность  в пересмотре организации данных уже возникла, поэтому в ближайшее время все эти средства могут устареть, но на данный момент , они актуальны

    Итак у нас есть сотрудник, его сальдо в программе 1с: по страховой части – 4126, 47, по накопительной части – 0, пенсионный фонд дал суммы страховая – 300 , накопительная -200.

   Сначала напомню, как можно посмотреть сальдо.  В обработке «Подготовка данных по персонифицированному учету» при формировании или перезаполнении пачек формируется отчет  о распределении  уплаченных сумм.  Если пачка сформирована, его можно получить, нажав кнопку «прокомментировать»

 

 

Для просмотра сальдо, надо нажать на треугольник около строки с итоговыми суммами сальдо:

  

 

 

Раскроется отчет о суммах сальдо по сотрудникам: 

 

Данные для расчета  сальдо берутся из  трех источников- Регистра сведений «Сведения принятые ПФР» ,  Документов «Опись сведений АДВ-6-2 (до 2010 года - Ведомость уплаты АДВ-11)» и Пачек сведений т. е документов «Пачка документов СЗВ-6-4» или «Сведения о страховых взносах и стаже застрахованных лиц (СЗВ-4, СЗВ-6)».

 

 

Именно там и будем править сальдо.  Итак,  регистр – сведений. Если за все периоды данные заполнены, здесь нам делать нечего- разве что выбрать ту опись,  в которой мы будем править сальдо. Например – за период с 2012( годовой).

 

Создаем соответствующую периоду  пустую пачку сведений -  в нашем случае это будет документ вида «Сведения о страховых взносах и стаже застрахованных лиц (СЗВ-4, СЗВ-6)». И заполняем данные: отчетный период - выбранный нами период 2012 , категорию застрахованных лиц( та , категория, к которой относится наш  сотрудник) , в табличной части выбираем  нужного нам сотрудника и вносим данные о разнице между  сальдо из 1С и сальдо из ПФ (для нас  это  3826,47=4126,47-300 по  страховой части  и  -200  =  0-200 , по накопительной части ). Причем, так как начисления - это святое, то регулируем сальдо через сумму уплаченных взносов. Выставляем флажок "Принят в ПФР "и нажимаем ОК: 

 

 

 

Осталось последнее зарегистрировать пачку в описи. Открываем опись,  снимем  флаг - "Принято в ПФР" ,в левой табличной части добавляем , созданную нами пачку, опять выставляем флажок "Принято в ПФР" , и проводим документ:

 

Проверяем сальдо:

 

Все получилось.

И замечание для продвинутых пользователей: не обязательно  данные по сальдо вносить по каждому сотруднику вручную. Если у вас есть  таблица в Excel c данными о разнице по сальдо между 1с и ПФ, где  один из  столбцов содержит - фамилии имена и отчества сотрудников,   второй - страховой номер, а третий - сумму , на которую нужно откорректировать сальдо ,  все эти сведения можно загрузить  воспользовавись обработкой "Загрузка данных из табличного документа" , она есть в типовой конфигурации ЗУП.

 

См. также

Обновление для КА 1.1, ЗУП 2.5, БУХ 2.0: НДС, ЕФС-1, Расчет страховых взносов, Мобилизация, Статистика, Электронные трудовые книжки, 2-НДФЛ, Регламентированная отчетность, Кадровый учет, Прослеживаемость импортных товаров

Зарплата Регламентированный учет и отчетность Кадровый учет Обновление 1С Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Комплексная автоматизация 1.х 1С:Бухгалтерия 2.0 1С:Зарплата и Управление Персоналом 2.5 Бухгалтерский учет Налоговый учет Управленческий учет Акцизы ЕНВД ЕСН Земельный налог ИП, ПБОЮЛ, КФХ Налог на имущество Налог на прибыль НДС НДФЛ ФОМС, ЕФС Транспортный налог УСН ПСН (патентная система налогообложения) Платные (руб)

Обновления для конфигураций: КА 1.1; ЗУП 2.5; БУХ 2.0; КА 1.1 Комплексная автоматизация торговли алкогольной продукцией; КА 1.1 Комплексный учет сельскохозяйственного предприятия

19900 руб.

01.04.2020    140599    678    352    

232

Перенос данных из Парус 8 в ЗГУ 3

Зарплата Внешние источники данных Бюджетный учет Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 3 Государственные, бюджетные структуры Россия Бухгалтерский учет Бюджетный учет Платные (руб)

Обработка позволяет перенести кадровую информацию и данные по заработной плате, фактических удержаниях, НДФЛ, вычетах, страховых взносах из базы Парус 8 учреждений в конфигурацию 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения ред. 3 (ЗГУ) и начать с ней работать с любого месяца года.

84000 руб.

19.08.2020    22440    19    1    

22

SALE! 20%

Перенос данных из Камин 3.5 (5.5) в ЗиКГУ 3.х

Обмен между базами 1C Зарплата Бюджетный учет Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 3 1С:Зарплата и Управление Персоналом 3.x Государственные, бюджетные структуры Россия Бюджетный учет Платные (руб)

Обработки для быстрого перехода с конфигураций «КАМИН:Расчет зарплаты для бюджетных учреждений 3.5» и «КАМИН:Зарплата для бюджетных учреждений 5.5» на конфигурацию «Зарплата и кадры государственного учреждения».

12000 9600 руб.

28.07.2016    57068    140    139    

115

Запрет доступа к данным по зарплате для БП 3.0 и КА 2.5

Зарплата Роли и права Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет Управление правами 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Комплексная автоматизация 2.х Молдова Россия Казахстан Бухгалтерский учет Платные (руб)

Расширение позволяет максимально полно ограничить доступ пользователей к данным по заработной плате, а именно закрывает доступ к документам начисления и выплаты заработной платы, не позволяет просматривать бухгалтерские отчеты по счету учета зарплаты а также убирает зарплатные проводки из журнала проводок. Расширение запрещает просматривать платежные документы на выплату зарплаты, так же не доступны регламентные отчеты в ПФР и ИФНС. Расширение предлагает готовые настроенные профили "Бухгалтер без зарплаты", "Только просмотр без зарплаты".

5700 руб.

27.05.2021    32714    204    89    

165

Исправление в 1С:ЗУП/ЗКГУ ошибок по НДФЛ и взаиморасчетам с сотрудниками на начало расчетного года.

Корректировка данных Зарплата Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 1С:Зарплата и Управление Персоналом 3.x Россия Бухгалтерский учет НДФЛ Платные (руб)

Обработка исправляет технические ошибки по НДФЛ, взаиморасчетам с сотрудниками в 1С:ЗУП (1С:ЗКГУ) на начало года. Фактически все ошибки, которые проявляются в ведомостях на выплату, расчетных листках, при заполнении ведомостей на выплату и отчетах 6-НДФЛ и т.д. нужно начинать исправлять с начала расчетного года. Это позволит быть уверенными, что после завершения расчетов предыдущего года, начали работать с «чистого листа» без ошибочных остатков.

4800 руб.

06.10.2023    2307    29    15    

33

Устранение сальдо прошлых периодов в ведомостях ЗУП 3.1, КА, ЗиКГУ 3.1

Зарплата Платформа 1С v8.3 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 3 1С:Комплексная автоматизация 2.х 1С:Зарплата и Управление Персоналом 3.x Россия Бухгалтерский учет Платные (руб)

При заполнении ведомости на выплату зарплаты вылазят задолженности прошлых периодов, которых быть не должно? Наша обработка позволяется убрать эти доходы прошлых периодов за пару секунд. Больше не нужно тратить часы на анализ каждого такого случая.

15600 руб.

14.09.2022    12582    60    22    

62

Перенос данных из Парус 7.хх в ЗГУ ред.3

Внешние источники данных Зарплата Бюджетный учет Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 3 Государственные, бюджетные структуры Россия Бухгалтерский учет Бюджетный учет Платные (руб)

Обработка позволяет перенести кадровую информацию и данные по заработной плате, фактических удержаниях, НДФЛ, вычетах, страховых взносах из базы Парус 7.хх учреждений в конфигурацию 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения ред. 3 (ЗГУ) и начать с ней работать с любого месяца года.

24000 руб.

24.04.2017    48685    97    163    

86
Комментарии
В избранное Подписаться на ответы Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
1. Manoshkin 346 18.07.13 08:52 Сейчас в теме
Спасибо. Пока наш пенсионный отдает предпочтение SpuOrb. Хотя возможно некоторых будем потихоньку перетаскивать на 1С и тогда эта методика может очень пригодиться.
2. as7bs 285 18.07.13 15:54 Сейчас в теме
(1) Отчет делает не пенсионный, а организация(или тот кто ее обслуживает). ПФР важно не то, в какой программе сформированы файлы, а правильная структура файлов со сведениями, и правильное соотношение данных в файлах.

Часто пользовался аналогичным, описанному в статье, способом. Выгружал текущие остатки из расшифровки в Excel, находил разницу между данными из ПФР(полученными так же в виде таблицы Excel), загружал в пачку СЗВ данные по уплате с + или -, через Загрузку из табличного документа. После этого обработкой табличной части(написал за 5 минут) заполнял ФИО и страховой номер(либо заранее эти данные можно подготовить в Excel).
3. Manoshkin 346 18.07.13 18:27 Сейчас в теме
(2) as7bs,
Отчет делает не пенсионный, а организация(или тот кто ее обслуживает).
Согласен, в части ПФР, но там работают люди и они имеют свою субъективную точку зрения. И либо отфутболивают без комментариев, либо комментируют свои действия. А далее либо ты клиенту высказываешь типа
ПФР важно не то, в какой программе сформированы файлы, а правильная структура файлов со сведениями, и правильное соотношение данных в файлах.
и тебя с твоими заморочками отправляют разбираться с ПФР или уговаривают подать хоть как-то, либо ты уже в курсе и подаешь сразу из SpuOrb, т.к. организация не собирается конфликтовать и ты от их имени не сможешь, даже если, перед твоей просьбой написать официальное письмо, они хотели порвать ПФР как Канадский флаг.
5. as7bs 285 18.07.13 19:49 Сейчас в теме
(3) Т.е. они перед тем как проверять заходят в файлы и смотрят в какой программе сделано и не принимают или у них в правилах проверки написано, что-то вроде "ЕСЛИ строка такая-то <> <НазваниеПрограммы>SPU_ORB</НазваниеПрограммы> ТОГДА выдать страшную ошибку при проверке". :-)
В ПФР же не вручную проверяют сведения и правила проверки прописаны Федеральных законах.
У нас тоже ПФР рекомендовало делать в SPU_ORB, пугая что сведения выгруженные из другой программы не пройдут проверку. Однако, большинство организаций уже пару лет без проблем сдает напрямую из 1С 8.
4. Alran 36 18.07.13 18:40 Сейчас в теме
(1) благодарю за комментарий, интересно было узнать мнение читателей. По вашей ситуации - непонятно, чем сформированные файлы SpuOrb отличаются от файлов сформированных 1с . Эта SpuOrb не понимает выгрузку из 1с? Если понимает , то схема: формируем в 1с, выгружаем в программу пенсионного фонда - выгружаем в программу для отправки- отправляем - очень неудобна. Единственное ее оправдание- накопленные данные в программе пенсионного фонда.
8. Manoshkin 346 19.07.13 04:47 Сейчас в теме
(4) Alran, просто программы приемки пишет не 1С и есть нюансы при расшифровке файла. Например было где-то год назад в 1С если информации нет формировался пустой тег(вроде это так называется). А в ПФР в таком виде не загружалось. Если руками грохнешь, все нормально.

(5) as7bs, наши если идут какие-то неувязки с их базой в первую очередь смотрят на название программы, и от этого решают как разговаривать.

(6) Shrek2015, да где все нормально, то нормально.
6. Shrek2015 18.07.13 22:42 Сейчас в теме
нормально принимают отчеты из 1с. хотя рекомендуют конечно свои программы
7. AllexSoft 18.07.13 22:47 Сейчас в теме
по поводу загрузки обработкой из файлика остатков, не пойдет, если инвалиды есть скажем, а так плюс
9. kurvik 19.07.13 10:02 Сейчас в теме
В последних релизах все учтено и ПФР нормально принимают отчеты из 1с.
10. mikhailovaew 127 19.07.13 11:41 Сейчас в теме
А загрузка данных из табличного документа в ЗУП есть в каком-нибудь интерфейсе, или только через Операции - Обработка?
11. Alran 36 20.07.13 05:14 Сейчас в теме
Только через Операции - обработка.
12. Ponommax 23.07.13 12:00 Сейчас в теме
Есть замечание, что разницу по сальдо еще нужно вычислить, для этого нужны остатки по данным ПФР, а если есть остатки то гораздо проще создать файл описи, добавить в него необходимые пачки и заполнить их остатками. И соответственно для расчета использовать только эту опись в обработке "Подготовка данных для передачи в ПФР", в таблице Комплекты документов.
natarezn; S_Elena; zaika; +3 Ответить
13. Alran 36 25.07.13 07:43 Сейчас в теме
Да , конечно. Просто красные строчки в верхней части "Подготовки..." беспокоят бухгалтеров ,а так ваше решение очень удобное )
15. as7bs 285 11.11.13 16:10 Сейчас в теме
(13) Alran, Решается исправлением одной строчки в конфигураторе.
14. chmv 25.07.13 08:54 Сейчас в теме
16. natarezn 07.02.14 14:04 Сейчас в теме
классная статья. подходит на внедрение. +++++
Оставьте свое сообщение