Анализ закрытия авансов (сравнение счетов 62 и 76.АВ)

20.12.13

Учетные задачи - Взаиморасчеты

Отчет для просмотра закрытия авансов, сравнивается счет 62, счет 76ав (по данным учета и расчетный), позволяет просматривать:
1) с учетом заданых отклонений или без них
2) только отклонения
3) отбор по контрагенту или без него

Скачать файлы

Наименование Файл Версия Размер
ОСВ
.erf 12,36Kb
179
.erf 12,36Kb 179 Скачать

Отчет для просмотра закрытия авансов, сравнивается счет 62, счет 76ав (по данным учета и расчетный), позволяет просматривать:
1) с учетом заданых отклонений или без них
2) только отклонения
3) отбор по контрагенту или без него

См. также

"Акты сверки +" Групповая подготовка и рассылка актов сверки для Бухгалтерии 3.0.

Взаиморасчеты Email рассылки Акт сверки Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 Бухгалтерский учет Платные (руб)

Внешняя обработка для Бухгалтерии 3.0 - позволяет автоматически формировать документы «Акт сверки расчетов» с контрагентами за выбранный период с последующей фоновой отправкой на почту контрагента.

3000 руб.

25.11.2020    22069    162    4    

148

SALE! 10%

Перенос данных из УТ 10.3 в УТ 11 / КА 2 / ERP 2. Переносятся документы, справочники и остатки

Обмен между базами 1C Взаиморасчеты Оптовая торговля Логистика, склад и ТМЦ Файловый обмен (TXT, XML, DBF), FTP Платформа 1С v8.3 1С:Управление торговлей 10 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Россия Управленческий учет Платные (руб)

Можно проверить до покупки, оставьте заявку! Воспользовались более 268 компаний! Перенос в продаже с 2015г., и мы постоянно работаем над его развитием. Перенос данных из УТ 10.3 в УТ 11 | из УТ 10.3 в КА 2 | из УТ 10.3 в ERP. Предлагаем качественное и проверенное временем решение для перехода с УТ 10.3. Можно перенести начальные остатки, нормативно-справочную информацию и все возможные документы. При выгрузке можно установить отбор по периоду, организациям и складам. При выходе новых релизов конфигураций 1C оперативно выпускаем обновление переноса данных.

50722 45650 руб.

24.04.2015    190416    268    238    

268

SALE! 25%

УТ 11, КА 2, ERP 2: Настраиваемые под каждую организацию печать и подпись ответственных лиц в печатных формах (ТОРГ-12, Счёт-фактура, УПД, УКД, Заказ клиента, Акт сверки, М-15 и др.)

Печатные формы Взаиморасчеты Оптовая торговля Производство готовой продукции (работ, услуг) Акт сверки Оперативный учет Управляемые формы 1С:Управление торговлей 11 Россия Бухгалтерский учет Управленческий учет Платные (руб)

Задайте для каждой организации свою печать и для каждого физического лица свою подпись. Выберите в документе печатную форму "... с печатью и подписью" - и автоматически сформируется табличный документ с печатью и подписями той организации и ответственных лиц, которые указаны в документе.

12000 9000 руб.

13.03.2018    56422    179    76    

112

Перенос начальных остатков из Парус 7.71 в БГУ

Внешние источники данных Взаиморасчеты Учет ОС и НМА Логистика, склад и ТМЦ Бюджетный учет Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 2.0 1С:Бухгалтерия государственного учреждения Государственные, бюджетные структуры Россия Бюджетный учет Платные (руб)

Перенос словарей и начальных остатков из ПП Парус-Бухгалтерия Бюджет 7.71 в 1Сv8 БГУ2. Заполнение словарей и документов по вводу начальных остатков. Не требуется установка ПП Парус7. Возможна дозагрузка. Позволит автоматически и наиболее полно ввести данные в программу для начала работы. 

15600 руб.

08.12.2011    81556    128    123    

147

Автоматический зачет авансов в 1С:УНФ по ФИФО

Взаиморасчеты Платформа 1С v8.3 1С:Управление нашей фирмой 1.6 1С:Управление нашей фирмой 3.0 Россия Управленческий учет Платные (руб)

Знаем о взаиморасчетах в Управлении нашей фирмой все, что только можно знать. Самая большая проблема взаиморасчетов в УНФ в том, что зависают непонятные долги и предоплаты, в Пульсе бизнеса показываются неадекватные цифры, отчеты по долгам показывают не пойми что.

12000 руб.

22.07.2021    23542    24    34    

31

Дополнительный анализ расходов УСН в 1С:Бухгалтерии 3.0

Учет доходов и расходов Анализ учета Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 Россия Бухгалтерский учет Налоговый учет УСН Платные (руб)

Мы добавили девять новых проверок в Экспресс-проверку учета. Цель таких проверок — узнать, есть ли потенциальные проблемы в учёте УСН.

7200 руб.

27.09.2021    13496    26    11    

35

Экспресс проверка управленческого учёта для УНФ 1.6/3.0

Анализ учета Платформа 1С v8.3 1С:Управление нашей фирмой 1.6 1С:Управление нашей фирмой 3.0 Россия Управленческий учет Платные (руб)

Расширение автоматически анализирует учёт 1С:УНФ, помогает находить и исправлять ошибки, а также проверять те места, которые хорошо бы проверить. Разработка для тех, кто хочет построить управленческий финансовый учет в УНФ.

12000 руб.

28.07.2022    8562    5    25    

21
Комментарии
В избранное Подписаться на ответы Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
1. alexbur 28 26.03.13 13:40 Сейчас в теме
Учитывается ли в данной обработке случай, когда субконто на 76.АВ - платежное поручение с оплатой нескольких договоров одного контрагента?
2. olyasap 61 26.03.13 17:44 Сейчас в теме
(1) в платежном поручении Вы можете указать только один договор - остальные только в комментариях если прописать, поэтому исходя из функциональной возможности типовой конфигурации была сделана обработка - НЕТ, такой случай не учтен, если расскажете как Вы это делаете используя заполнение реквизитов - доработаю)
3. alexbur 28 27.03.13 13:30 Сейчас в теме
(2) olyasap, Если переключатель "редактировать" на форме ПП установлен в значение "Списком", то можно разнести оплату по нескольким договорам.
Кроме того, в качестве субконто на 76.АВ может быть и Корректировка долга. В ней тоже договор не является реквизитом шапки документа.
4. olyasap 61 27.03.13 14:53 Сейчас в теме
Если исходить из того, что Вы сказали, то да, такое учтено, поскольку поиск проводок происходит по регистру непосредственно, соответственно - документ делает несколько проводок и все они захватываются. Касательно документов - учитывался будут все записи, даже если Вы операцией в ручную сделаете корректировку счета 76 или 62
7. alexbur 28 28.03.13 07:13 Сейчас в теме
(4) olyasap, Не поленился, скачал отчет. Вы определяете договор на 76.АВ как Субконто2.ДоговорКонтрагента, то есть обращаетесь к реквизиту документа. В большинстве случаев это правильно, но вот если ПП проводит оплату по нескольким договорам, то договор хранится в реквизите табличной части и через Субконто2.ДоговорКонтрагента вы к нему доступ не получите. То же самое будет происходить, если в качестве субконто на 76.ав будет корректировка долга.
8. olyasap 61 28.03.13 09:07 Сейчас в теме
(7) я так же не стала ленится - создала документ "Поступление на р/с", установила флаг "Список" и задала оплату 2-мя строчками разные суммы по разным договорам - в отчете появился второй договор с суммой... Потом я создала документ "Корректировка долга" и так же занесла 2 строчки на разные суммы и разные договора - в отчете так же отразилось все как надо. Для того чтобы окончательно убедится создала ОСВ, которая один в один показала сальдо конечное такое же как в обработке (касательно счета 62).
Что касается счета 76.АВ - то обороту по Дт счету формируются при выставлении счет-фактуры на аванс, что не предусматривает формирование по нескольким договорам. Касательно Кт счета - так то да, всегда берется договор стоящий 1-ым. Но опять же если сравнивать с ОСВ ведомостью по счету 76.АВ - 100%-ное совпадение.
9. alexbur 28 28.03.13 10:13 Сейчас в теме
(8) olyasap, про 62 счет речи и не было, там Договор контрагента - это субконто счета. А на 76.АВ - второе субконто - СФВыданный. Этим документом может быть как ПП, так и Корректировка долга. В том случае, если в ПП разнесены 2 договора, то не удастся свести вместе остатки по 62.02 и 76.ав в разрезе Контрагент/Договор. В целом остаток по контрагенту сойдётся, но его не удастся правильно разбить по договорам.

То есть, в вашем отчете остатки в целом по 76.ав по контрагенту отразятся верно, но в строках договоров остаток по ПП с несколькими договорами не отразится, т.к. ваш запрос выдаст NULL на Субконто2.ДоговорКонтрагента.

Ну и ещё один совет - использовать условие "Счет.Код = &Счет76" не есть хорошо. Правильней делать условия типа "Счет = &Счет76", и Запрос.УстановитьПараметр("СчетОплаты", ПланыСчетов.Хозрасчетный.НДСпоАвансамИПредоплатам)
10. olyasap 61 28.03.13 10:50 Сейчас в теме
(9) касательно документа с несколькими строками - берется договор указанный в первой строке, проверяла сегодня.
За совет - СПАСИБО, упустила этот момент, поторопилась когда делала)
11. olyasap 61 28.03.13 10:55 Сейчас в теме
(9) я не волшебница, я только учусь)
5. bearcat 70 27.03.13 22:00 Сейчас в теме
Нужная обработка. Потому как уже несколько лет каждый квартала я сверяю счет 62.02 и 76.АВ в формате Excel. Сейчас скачаю и надеюсь, что буду пользоваться и экономить время.
6. olyasap 61 28.03.13 04:13 Сейчас в теме
(5) bearcat, надеюсь она вам поможет)
12. Чертова Кошка 07.04.13 00:33 Сейчас в теме
А если такую для УСНО? Хотя наверное там ситуация не столь однозначна
13. olyasap 61 07.04.13 04:49 Сейчас в теме
(12) Чертова Кошка, для УСНО Вам в принципе подойдет, но у Вас все строчки будут красными - расчетный НДС у Вас не будет совпадать с учетным, так как упращенцы не являются платильщиками НДС. Хотя закрылся аванс или нет, Вы увидите по первой колонке, но мне кажется нет необходимости смотреть специальную обработку - подойдет и просто ОСВ по счету.
Принцип моей обработки состоит не только в закрытии счетов расчетов с покупателем, но и в анализе НДС с авансов, для этого помимо учетного на счете 76.АВ рассчитывается расчетный НДС на основании сальдо на счете 62.
14. Чертова Кошка 10.04.13 01:10 Сейчас в теме
Проверка ОСВ на предмет зарытия авансов решена кустарным Ёкселевким способом.:) Интересен другой момент: 62.02 с УСН.01 слишком часто не сходятся из-за корректировок. Корректировок маса: Заказчик А, а плательщик Б. А учет-то надо обеспечить раздельный :(
15. olyasap 61 10.04.13 04:06 Сейчас в теме
(14) Чертова Кошка, ну это уже задача из другой оперы - если у Вас покупатель с плательщиком не совпадают... тогда и по ОСВ счета в разрезе субконто остаются не закрытыми
17. Zas1402 05.08.13 10:34 Сейчас в теме
(15) olyasap, Огромеое спасибо
16. Чертова Кошка 25.04.13 23:27 Сейчас в теме
Ответ не верен. Для этого и существуют документ "корректировка долга" с операциями переноса или взаимозачета. ОСВ по 62-м (и авансы и долги верны) но корректировки не часто переводят признак УСН. Вот ТАМ краснота и возникает. Поэтому меня и заинтересовала обработка
18. b-dm 171 30.09.13 14:39 Сейчас в теме
пытался понять как работает данный отчет но так и не понял...
19. olyasap 61 30.09.13 14:59 Сейчас в теме
(18) b-dm, что именно не понятно? отчет сравнивает счет 76.АВ со счетом 62.02, кроме того рассчитывается расчетная сумма, чтобы знать какие в идеале должны быть обороты по счету 76.АВ
20. b-dm 171 01.10.13 10:56 Сейчас в теме
Есть след.колонки:

Счет 62.02, 62.07

Счет 76.АВ (учет)

Счет 76.АВ (расчет)

Отклонение

Отклонение - это сумма 3 пред.колонок ? Как считается Счет 76.АВ (расчет)?
Что именно сравнивается в 62.02 и 76.АВ ? Дебет одного и Кредит другого ?
23. olyasap 61 06.10.13 06:48 Сейчас в теме
(20) b-dm, отклонение - это сумма отклонения счета 76.АВ (учет) от 76.АВ (расчет)
счет 76.АВ расчет считается от счета 62, расчетным путем высчитывается сумма НДС
и сравнивается именно расчетный счет 76 с учетным
21. b-dm 171 02.10.13 11:57 Сейчас в теме
Ещё хотел уточнить, что за счёт такой 62.07, в типовой его вроде бы нет.
22. olyasap 61 06.10.13 06:46 Сейчас в теме
(21) b-dm,действительно счета 62.07 в типовой конфигурации нет, но некоторые его используют. Отсутствие этого субсчета к счета никак не сказывается на формировании отчета
24. b-dm 171 06.10.13 14:04 Сейчас в теме
(22) - а что означает вообще счет 62.07 ?) Нельзя ли выложить вариант только для типовой, т.к. уверен мало кто знает что это за счет 62.07, и что с чем сравнивается в данном случае. Потому что отчет как As is использовать не получается, и нужно писать в описании какие доработки нужны, чтобы использовать отчет в типовой конфигурации.
Оставьте свое сообщение