Возврат товаров поставщику не делает проводку Д 60 К 76
Здравствуйте.
Вопрос уже неоднократно поднимался на многих форумах, и на этом в том числе, но изучение прошлых веток не помогло.
В чистой базе делаю поступление товаров и услуг, затем следующей датой делаю возврат товаров поставщику. При проведении документ "Возврат" не делает проводку Д 60 К 76.02. Если указать в возврате документ-поступление - тогда делает. Вопрос: почему автоматически найти не может? К примеру, тут же рядом есть другая ИБ, БП 1.6 на платформе 8.1, и там документы "возврат" делают такую проводку без указания документа-поступления. Что я делаю не так?
Спасибо.
P.S. По изучению форумов выяснил, что проводка эта не делается, если была оплата по данному поступлению. В данном случае оплаты нет 100%.
Вопрос уже неоднократно поднимался на многих форумах, и на этом в том числе, но изучение прошлых веток не помогло.
В чистой базе делаю поступление товаров и услуг, затем следующей датой делаю возврат товаров поставщику. При проведении документ "Возврат" не делает проводку Д 60 К 76.02. Если указать в возврате документ-поступление - тогда делает. Вопрос: почему автоматически найти не может? К примеру, тут же рядом есть другая ИБ, БП 1.6 на платформе 8.1, и там документы "возврат" делают такую проводку без указания документа-поступления. Что я делаю не так?
Спасибо.
P.S. По изучению форумов выяснил, что проводка эта не делается, если была оплата по данному поступлению. В данном случае оплаты нет 100%.
По теме из базы знаний
- Ведение взаиморасчетов в конфигурациях «Комплексная автоматизация 1.1» и «Управление производственным предприятием 1.3» - часть 1
- Ведение взаиморасчетов в конфигурациях «Комплексная автоматизация 1.1» и «Управление производственным предприятием 1.3» - часть 2
- Что такое НДС
- Проверка дебиторской и кредиторской задолженности контрагентов с отбором сектора контрагентов по общему свойству
- Переход на ФСБУ 6/2020 и ФСБУ 26/2020 с 01.01.2022
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(1) demon_infernal, [quote] К примеру, тут же рядом есть другая ИБ, БП 1.6 на платформе 8.1, и там документы "возврат" делают такую проводку без указания документа-поступления. Что я делаю не так?[/quote]
Делаете - то правильно. Да есть нюанс. В БП 1.6 взаиморасчеты велись по документам (в каждой проводке есть 3е субконто)/без документов - в зависимости от параметров учета.
В 2.0 же - взаиморасчеты только "по документам ". Т.е т.к. в возврате ничего не сказано, по какому документу (ПТУ) на 60м счете надо списаить задолженность - проводка не формируется.
(9) опередил)))
Делаете - то правильно. Да есть нюанс. В БП 1.6 взаиморасчеты велись по документам (в каждой проводке есть 3е субконто)/без документов - в зависимости от параметров учета.
В 2.0 же - взаиморасчеты только "по документам ". Т.е т.к. в возврате ничего не сказано, по какому документу (ПТУ) на 60м счете надо списаить задолженность - проводка не формируется.
(9) опередил)))
На сколько я понимаю, дату актуальности учета, если она не была установлена ранее, устанавливать и не нужно (без нее просто все документы на зависимо от периода будут проводиться по полной схеме, а не по упрощенной). Дата актуальности не ставилась ранее и сейчас не установлена, хотя я и устанавливать пробовал. Мне кажется, я уже все пробовал, что знал. Видимо, чего то упускаю.
(8) Все правильно: если дата актуальности учета не задавалась, то в Вашем случае и не нужно ее трогать.
По проблеме: не зная точного алгоритма, предположу, что в случае отсутствия документа поступления как основания программа не ведает, с какого счета расчета с контрагентом происходило поступление, поэтому и оставляет на 76-ом. А в ред. 1.6 мог быть другой алгоритм...
По проблеме: не зная точного алгоритма, предположу, что в случае отсутствия документа поступления как основания программа не ведает, с какого счета расчета с контрагентом происходило поступление, поэтому и оставляет на 76-ом. А в ред. 1.6 мог быть другой алгоритм...
Видимо, придется делать по каждому поставщику, которому осуществлялись возвраты, документы "Корректировка долга", как везде и советуют. Неудобно это, поставщиков много. Все так и делают?
UPD. В настройках параметра учета ведение расчетов по документам включено, на многих счета, в т.ч. на 60.01, есть третье субконто для документа.
UPD. В настройках параметра учета ведение расчетов по документам включено, на многих счета, в т.ч. на 60.01, есть третье субконто для документа.
(13) demon_infernal,
В данном случае оплаты нет 100%.
Имеется ввиду оплата неполная, или точно нет оплаты - уверен на все 100%. Дело в том что оплата товара - это однозначный аргумент в пользу того, что произошел переход права собственности на товар, и поэтому возврат товара должен трактоваться как обратная реализация.
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот