Внесение денег в кассу за недостачу.

Форум Учет и отчетность Бухгалтерский учет и налоги (БУ)

1С:Бухгалтерия государственного учреждения Платформа 1С v8.3

1. project_21 26.10.12 10:38 Сейчас в теме

По результатам инвентаризации обнаружилась недостача по продуктам питания.
Подотчетник внес в кассу сумму недостачи.

Было оформлено следующим образом.
1. Док.ПКО
ДТ201.34 510 - КТ 209.74 660
КТ 18.01 340
ДТ НД 340

2. Док.РКО
ДТ 210.03 560 - КТ 201.34 610
ДТ НД 340

3. Операция введеная вручную.
ДТ 201.11 510 - КТ 210.03 660
ДТ 17.01 340

Вопрос.

Данная операци по возврату денег в кассу должна отразиться в форме 0503737 в соотвествующем разделе
Расходы - 340.

Что делаем не так?
Главбух говорит, что все проводки верные. Но я не вижу, где по балансу 340 проходит.

Ответы

Подписаться на ответы Инфостарт бот

Свернуть все

15. skit 26.10.12 14:02 Сейчас в теме

(1) project_21, В банк Д18.01 340 (востановление Расходов)

2. alek_aab 26.10.12 13:08 Сейчас в теме

Сумма в 737 форме отражается или нет? Что расшифровка показывет?

3. project_21 26.10.12 13:24 Сейчас в теме

Суммы этой нет. как раз на эту сумму отчет не идет.
И внутриформенный контроль ругается.

Расшифровки на этой форме нет. или я что е так делаю?

4. alek_aab 26.10.12 13:26 Сейчас в теме

Правой кнопкой на ячейке - расшифровать автозаполнение

5. project_21 26.10.12 13:30 Сейчас в теме

Обороты счета 0 302.34 000 в корреспонденции с 201.11; 201.13

При внесении денег 302 счет вобще никак не затрагивается.

6. alek_aab 26.10.12 13:34 Сейчас в теме

Кстати, из приказа 180н:

Статья 440 Уменьшение стоимости материальных запасов

По данной статье отражается уменьшение стоимости материальных
запасов в результате их реализации, в том числе:
доходы от выпуска материальных ценностей из государственного
резерва;
доходы от возмещения ущерба, выявленного в связи с недостачей
материальных запасов;
другие аналогичные доходы.

Точно по 340 надо отражать?

7. project_21 26.10.12 13:34 Сейчас в теме

Я так понимаю в другую колонку должны были эти средства попать.
"Через кассу"
Обороты счета 0 303.00 340 в корреспонденции с 201.34
Обороты счета 0 304.03 340 в корреспонденции с 201.34
Обороты счета 0 304.02 340 в корреспонденции с 201.34
Обороты счета 0 205.7А 340 в корреспонденции с 201.34
Обороты счета 0 301.00 340 в корреспонденции с 201.34
Обороты счета 0 401.00 340 в корреспонденции с 201.34
Обороты счета 0 302.34 000 в корреспонденции с 201.34
Обороты счета 0 208.34 000 в корреспонденции с 201.34
Обороты счета 0 206.34 000 в корреспонденции с 201.34

Получается ПКО неправильно сделали?

8. alek_aab 26.10.12 13:38 Сейчас в теме

Еще вопрос: комплект отчетности какой?

11. project_21 26.10.12 13:42 Сейчас в теме

(8) Комплект отчетности из обновления 13.4

9. natochka 26.10.12 13:40 Сейчас в теме

А почему КОСГУ 340. Думаю это доходы и КОСГУ 172. И третью операцию оформляют кассовым поступлением.

10. alek_aab 26.10.12 13:41 Сейчас в теме

У меня в 710 строку попадает эта сумма

12. alek_aab 26.10.12 13:42 Сейчас в теме

Статья на ИТС по возмещению в кассу недостачи МЗ: http://its.1c.ru/db/hobud#content:1166:1

13. project_21 26.10.12 13:43 Сейчас в теме

2.0.21.13

14. project_21 26.10.12 13:46 Сейчас в теме

Спасибо за наводки. и статью.
Сейчас поизучаю вопрос.
Потом отпишусь.

16. skit 26.10.12 14:05 Сейчас в теме

Почему операция вручную?Мы делаем кассовое поступление.

17. lpopodina 09.01.13 17:56 Сейчас в теме

proJect 21- Вы нашли решение этого вопроса? Абсолютно аналогичная ситуация...

Внимание! Тема сдана в архив