Не закрывается 26 счет
По теме из базы знаний
- Медленно закрывается период по 20, 23, 25, 26 счетам в БП 2.0.42.5(6)
- Закрытие счетов 25 и 26 на счета 20.01 и 08.03 в Бухгалтерии 3.0
- Альтернативное закрытие 20, 25, 26 счета для КА 2, пропорционально направлениям деятельности (реализации)
- Исправление в модуле для закрытия общехозяйственных расходов (26 счет) при отсутствии выпуска
- Закрытие 90 и 91 счетов. Формирование финансового результата
Ответы
Подписаться на ответы
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(1) xximiller, Есл как сказано в (2) установлен директ-костинг, 26 может не закрываться при отсутствии выручки. Если директ-костинга нет, тогда должны быть установлено метод распределения 25,26 счета, и не закрываться может, когда нет базы распределения, о чем в табло должно быть сообщение.
а если ддирект-консалтинг не стоит галочка, в методах распределения общепроизв и общехоз расходов заполнены колонки ПЕРИОД-ОРГАНИЗАЦИЯ-СЧЕТ-ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ-СТАТЬЯ ЗАТРАТ-БАЗА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ. Остальые столбцы не активны.
Все равно не заполняет 26 счет
Все равно не заполняет 26 счет
методы распределения расходов 25 26 счетов по подразделениям имеются (учетная политика - производство - установить методы распредления), галочка директ-костинг не стоит.
Проверял, когда стоит галочка директ-ксотинг то 26 счет закрывается на 90.08.1
Все равно не хочет закрываться.
Еще раз напоминаю, организация на упращенке, может от этого зависит
Проверял, когда стоит галочка директ-ксотинг то 26 счет закрывается на 90.08.1
Все равно не хочет закрываться.
Еще раз напоминаю, организация на упращенке, может от этого зависит
Если у вас для всех затрат на 26 счете - одна и та же база распределения расходов, попробуйте убрать данные из графы "статья затрат" в методах распределения (тогда база распределения будет действовать для всех статей данного подразделения), возможно какая- то статья затрат не указана в распределении...
xximiller, Посмотрите период действия учетной политики (самая распространенная ошибка). Период действия учетной политики должен быть только расчетный год, и никак не 01.01.2011 - 31.12.2012. Возможно в этом ошибка. Сразу скажу, если период за два года установлен, программа потребует перепровести все документы за 2012 год, включая закрытие месяца, который закрывается вручную.
Самое простое - проанализируйте ОСВ 26го - выявите что у вас по статьям/подразделениям не закрывается. Дальше анализ времени документов и дальше копать. Если директ-костинг: 26й закроется в любом случае(!), при распределении не закрылся - не описан метод закрытия...
Добрый день!
У меня такая же проблема (релиз тоже 527 в 1С 7.7.), только счет 44.1.1 не закрывается при закрытии месяца.Пишет: "Счет 44.1.1 автоматически распределить невозможно, т.к. база распределения расходов равна нулю.
База распределения - выручка по товарам, отраженная по кредиту счета 90.1.1 за минусом налогов"
А у меня были оказаны услуги, и я их поставила на 90.1 счет. Когда проводила реализацию (через документ "Отгрузка товаров, продукции") - счет 44.1.1 закрывался. А если услуги провожу через 90.1.1 - не закрывается. Хотя в журнале проводок что Отгрузка, что Услуги (через документ "Оказание услуг") стоит Дт 62.1 Кт 90.1.1. Только по СубконтоКТ отличаются (отгрузка - это оптовая торговля, а Услуги - это коллекторские услуги) и по сод. проводки ( в отгрузке - Выручка, а в Услугах - учтена выручка)
В чем может быть причина? Как это исправить?
У меня такая же проблема (релиз тоже 527 в 1С 7.7.), только счет 44.1.1 не закрывается при закрытии месяца.Пишет: "Счет 44.1.1 автоматически распределить невозможно, т.к. база распределения расходов равна нулю.
База распределения - выручка по товарам, отраженная по кредиту счета 90.1.1 за минусом налогов"
А у меня были оказаны услуги, и я их поставила на 90.1 счет. Когда проводила реализацию (через документ "Отгрузка товаров, продукции") - счет 44.1.1 закрывался. А если услуги провожу через 90.1.1 - не закрывается. Хотя в журнале проводок что Отгрузка, что Услуги (через документ "Оказание услуг") стоит Дт 62.1 Кт 90.1.1. Только по СубконтоКТ отличаются (отгрузка - это оптовая торговля, а Услуги - это коллекторские услуги) и по сод. проводки ( в отгрузке - Выручка, а в Услугах - учтена выручка)
В чем может быть причина? Как это исправить?
Описаны выше практически все варианты решения проблемы, остается уточнить одну мелочь : в параметрах ведения учета у вас указано "Производство продукции, океазание услуг" в видах деятельности ?
Ну так на всякий случай.
Ну так на всякий случай.
(28) Alex_E, а почему 91.02? Если используется полная производственная себестоимость и сч. 26 должен распределиться на сч. 20, можно ли распределить такие расходы, а потом сальдо сч. 20 зарегистрировать как НЗП с последующим списанием при выпуске на сч. 43 в следующем месяце?
Параметры:
Директ-костинг, УСН, Комплексаная автоматизация 1.1, скопирована учетная политика с 2016 года.
Способ распределения "По выручке".
по двум РКО сделаны два авансовых отчета.
Один закрывается, другой нет. 12.01.17 и 25.01.17
Проводки у документов идентичные.
Статья затрат - Ремонт ОС и тех обслуживание.
Есть "статьи затрат" по которым не закрывается совсем.
"Программное обеспечение", "Поддержка сайта".
В 2016 закрывались хорошо, но тогда мы были не на УСН.
==========================================================
Регистр "способы распределения статей затрат" - не имел совсем "Поддержка сайта" и в Характере затрат - "издержки обращения" после добавления в 2017, а желательно "Общехозяйственные расходы", но раньше это значение не имело.
Директ-костинг, УСН, Комплексаная автоматизация 1.1, скопирована учетная политика с 2016 года.
Способ распределения "По выручке".
по двум РКО сделаны два авансовых отчета.
Один закрывается, другой нет. 12.01.17 и 25.01.17
Проводки у документов идентичные.
Статья затрат - Ремонт ОС и тех обслуживание.
Есть "статьи затрат" по которым не закрывается совсем.
"Программное обеспечение", "Поддержка сайта".
В 2016 закрывались хорошо, но тогда мы были не на УСН.
==========================================================
Регистр "способы распределения статей затрат" - не имел совсем "Поддержка сайта" и в Характере затрат - "издержки обращения" после добавления в 2017, а желательно "Общехозяйственные расходы", но раньше это значение не имело.
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот