Закрытие 20 счета

1. Xavier (mitroshkin_boris@mail.ru) 10.03.12 12:00 Сейчас в теме
С какой периодичностью нужно закрывать 20 счет: ежемесячно, ежеквартально, ежегодно?
Ответы
2. Алексей Ермилов (Alex_E) 1558 10.03.12 12:03 Сейчас в теме
(1) Xavier, ежемесячно, если нет остатков незавершенного производства.
3. Xavier (mitroshkin_boris@mail.ru) 10.03.12 12:38 Сейчас в теме
(2) Alex_E, так его вручную нужно закрывать? и перед закрытием месяца или после него? При закрытии месяца в регламентных операциях документ по закрытию 20 счета не содержит проводок. И ошибок вроде как нет...
4. Алексей Ермилов (Alex_E) 1558 10.03.12 12:47 Сейчас в теме
(3) Xavier, Руками ничего закрывать не нужно, да и вредно это очень для учета. Счет прекрасно закрывается при правильном ведении учета. Первым условием его закрытия служит то, что по дебету собираются затраты по конкретному субконто "Номенклатурная группа" в конкретном подразделении. По этому-же субконто в этом же подразделении продукция должна быть выпущена и, возможно продана. Далее само закрытие 20 счета определяется учетной политикой, и может быть разным. Если счет не закрывается - смотрите сообщения, что выдает программа - всех вариантов ошибок может быть куча - тут хотя бы скриншот или описание из табло, что дает программа надо посмотреть.
5. Xavier (mitroshkin_boris@mail.ru) 10.03.12 12:57 Сейчас в теме
(4) Alex_E, в том то и дело, что нет ошибок при закрытии периода. И в то же время по оборотке виден остаток по 20 счету на конец месяца.
6. Алексей Ермилов (Alex_E) 1558 10.03.12 13:01 Сейчас в теме
(5) Xavier, Без скриншота ничего сказать не могу. Например ОСВ по 20 счету. И учетную политику проверить не мешало бы - указано ли что есть производство, метод расчета себестоимости, как определяется незавершенное производство итд.
7. Xavier (mitroshkin_boris@mail.ru) 11.03.12 22:15 Сейчас в теме
(6) Alex_E, производство указано. Незавершенное производство: при отсутствии выпуска прямые расходы считать расходами НЗП. Себестоимость: по выручке. Что нужно сделать, чтобы закрывался 20 счет?
8. андрей (deduchka) 23 12.03.12 11:03 Сейчас в теме
а по 20 счету выпуск продукции есть или акто об оказании производственных услуг? если нет то он закроется без ошибок но все затраты уйдут в незавершенное производство
9. Xavier (mitroshkin_boris@mail.ru) 13.03.12 12:40 Сейчас в теме
(8) deduchka, нет такого акта. И ошибок нет и остаток на конец месяца на нем после закрытия все равно висит...
10. Алексей Ермилов (Alex_E) 1558 13.03.12 12:51 Сейчас в теме
(7) Xavier, Переключатель надо Способ учета НЗП попробовать установить в С Использованием документа "Инвентаризация НЗП" - тогда должны появиться ошибки, всего скорее связанные с тем, что я писал в посте 4
11. Xavier (mitroshkin_boris@mail.ru) 13.03.12 16:02 Сейчас в теме
(10) Alex_E, сделал все так, включая п.4
Тот же результат. Ошибок нет, но остаток по 20 счету в оборотке есть
12. Алексей Ермилов (Alex_E) 1558 13.03.12 16:41 Сейчас в теме
(11)
Без скриншота ничего сказать не могу. Например ОСВ по 20 счету.
13. Xavier (mitroshkin_boris@mail.ru) 13.03.12 16:57 Сейчас в теме
Попытался сделать резервную копию.
При запуске конфигуратора ошибка: нарушена целостность структуры конфигурации.
chdbfl.exe ошибок не нашел. Может в этом все таки проблема кроется? Теперь как эту ошибку исправить не догоняю.
А скриншот прилагаю.
Прикрепленные файлы:
14. андрей (deduchka) 23 13.03.12 18:17 Сейчас в теме
У тебя нет никакого выпуска продукции судя по скриншоту поэтому он и не закрыт и все затраты правильно остались на 20 счете. у тебя вообще производство какое нибудь есть? для чего собираются затраты на 20 счете? если есть производство то нужно сделать выпуск продукции, если оказываете услуги то акт оказания производственных услуг.
15. Гала (Гала) 13.03.12 18:21 Сейчас в теме
а по номенклатурной группе движение по 90.01.1 (выручка) можно посмотреть движение?
16. Гала (Гала) 13.03.12 18:22 Сейчас в теме
17. Гала (Гала) 13.03.12 18:23 Сейчас в теме
вообще закрывать 20 счет необходимо раз в месяц. проверьте правильность заполнения учетной политики и ОСВ по 90 счету.
18. Xavier (mitroshkin_boris@mail.ru) 13.03.12 19:11 Сейчас в теме
Оборотка пустая выходит
19. Роман Третьяков (RomanT1C) 13.03.12 19:19 Сейчас в теме
(18) Xavier,
Ключевой вопрос был в 18, у вас предприятие вообще чем занимается, производством, торговлей, оказанием услуг, каких услуг, а потом можно уже двигатся дальше.
20. Максим Куй (tadikko111) 13.03.12 19:27 Сейчас в теме
Нужно сначала посмотреть учетную политтику по организации, провести настройку параметров учета и удостовериться в том, что соответствуют номенклатурные группы в документах расхода и прихода средств, так как без этого 20 счет тоже не закроется.
21. Xavier (mitroshkin_boris@mail.ru) 13.03.12 20:36 Сейчас в теме
(19) RomanT1C, дорожно строительные работы
22. Алексей Ермилов (Alex_E) 1558 13.03.12 20:52 Сейчас в теме
(13) Xavier, По дебету 20 счета налицо пустые субконто - это уже непорядок в учете - счет не закроется. Не видно выпуска продукции, хотя теоретически может используете выпуск с 40 счетом или были только услуги? Если были услуги - то не обязательно акт об оказании производственных услуг, может быть просто реализация услуг. Влюбом случае должен быть или выпуск продукции или реализация услуг. Аналитика по дебету 20 счета должна быть указана обязательно.
23. Алина Иванова (ФеяС) 15.03.12 13:40 Сейчас в теме
я тоже раз в месяц закрываю
24. Фёкла (Volgogradka) 15.03.12 14:00 Сейчас в теме
(18) Xavier, т.е вы хотите сказать что выручки у вас по этим работам в этом месяце нет?
Или вообще нет выручки?
25. IR IR (Artemuch2) 20.03.12 15:03 Сейчас в теме
если вы раскидываете затраты по номенклатурной группе, то если проводки правильные 20 счет будет заврываться, и переносится будет если вы используете у настройках программы, то что не списано считать незавершенным производством, тогда 20 будет переносится как незавершенное производство. Сделайте анализ бухгалтерских проводок, двадцатый может незакрываться также по причине неправильных проводок. Ни в коем случае не стоит пользоваться ручными проводками, закрытие в ручную это крайний случай.
Оставьте свое сообщение