В Поступлении МПЗ неправильные проводки

1. Coral 28.01.12 13:47 Сейчас в теме
В Поступлении МПЗ неправильные проводки, а именно Дт 41.2 - Кр 60.2. Нужно Дт 41.1 - Кр 60.1. Помогите!!! Как исправить?
По теме из базы знаний
Ответы
В избранное Подписаться на ответы Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
2. Mirared 28.01.12 13:54 Сейчас в теме
(1) Coral, почему Вы решили, что проводки неправильные? Субсчета у счетов 41 и 60 выбираются в зависимости от ситуации. Опишите подробнее операцию.
3. Alex_E 2353 28.01.12 14:08 Сейчас в теме
(1) Coral, Согласен с (2). Назначение субсчетов 41, 60, 62 и пр. в УСН не соответствуют назначению в обычной бухгалтерии. Проводки сформированы правильно, ля Вашей настройки учета. Просто внимательно посмотрите План счетов - название счета и его описание.
4. Coral 28.01.12 14:09 Сейчас в теме
Бухгалтер требует чтобы субсчета были Дт 41.1 - Кр 60.1.
Что необходимо дополнить в данной ситуации. Я новичок, многого не знаю.
5. Alex_E 2353 28.01.12 14:17 Сейчас в теме
(4) Coral, Убедить бухгалтера - что он не прав. Поясню ситуацию - План счетов в УСН 7.7 настроен для именно для УСН и если обратиться к истории возникновения данного режима налогообложения - в нём изначально ведение бухгалтерского учета было не предусмотрено. ИМХО - разработчики не озаботились соответствию Плана счетов в УСН Плану счетов бухгалтерии ОСНО - 60.1 - это не расчеты с поставщиками в ОСНО а 60.2 - не авансы выданные.
Если вы исправите счета в проводках документа поступления (легко делается в конфигураторе), то бухгалтер будет доволен. Правда недолго!!! До первого формирования закрытия месяца - что там получится не скажу, но что будет лажа - уверен. Постарайтесь объяснить, что в изменении этих проводок не то что нет необходимости (а её действительно нет), но и приведет к полной неработоспособности программы, как системы в целом. Или переходите на 8 :-) - там План счетов один, и проводки в поступлении не будут отчитаться (по счетам БУ) от проводок в ОСНО.
6. Mirared 28.01.12 14:18 Сейчас в теме
(4) Coral, что значит - бухгалтер требует? Значит, нужно переубедить))) Абсолютно согласна с (5)
7. Coral 28.01.12 14:24 Сейчас в теме
Дело в том, что реализация проходит с Кр41.1, а на этом субсчете соответственно такого товара нет. Поступил он в Дт 41.2. Как его списать? При условии, что их списывается сразу 2. Один поступил на 41.2,а второй - на 41.1. Что-то где-то определенно не так.
8. Mirared 28.01.12 14:26 Сейчас в теме
(7) Coral, да, что-то где-то не так. 41.1 - это не принимаемые, а 41.2 - принимаемые? Или я ошибаюсь?
10. Alex_E 2353 28.01.12 14:30 Сейчас в теме
(7) Coral, 44.2 - Товары, приним. для НУ, 41.1 - Товары, не приним. для НУ, это как у Вас так получается?
Смотрите на документы поступления, где то приходуете нормально, где то как не принимаемые для НУ
12. Mirared 28.01.12 14:34 Сейчас в теме
+(10) Абсолютно согласна. Именно в этом и есть ошибка.
9. Coral 28.01.12 14:28 Сейчас в теме
Что значит "принимаемые"?
13. Alex_E 2353 28.01.12 14:34 Сейчас в теме
(9) Coral, В Поступлении МПЗ ...27 стоит галка - "Отразить как непринимаемые расходы" - поэтому и счет получился 41.1. Не надо ставить то что не надо ;-)
16. Alex_E 2353 28.01.12 14:40 Сейчас в теме
(9) Coral, А вот операции вручную использовать категорически не советую - вот уж тут учет порушите точно, тем более, если новичок в этом деле.
11. Coral 28.01.12 14:33 Сейчас в теме
Галочка Отразить как непринимаемые расходы в обоих документах Поступление МПЗ не стоит
14. Alex_E 2353 28.01.12 14:36 Сейчас в теме
(11) Coral, Если не стоит, то попробуйте их перепровести - галку могли изначально поставить и провести, потом снять и не провести - проводки остались :(
15. Coral 28.01.12 14:39 Сейчас в теме
В том то и дело, что не стоит!!!
17. Alex_E 2353 28.01.12 14:42 Сейчас в теме
(15) Coral, ПЕРЕПРОВЕДИ!!!!!
Mirared; Coral; +2 Ответить
18. Coral 28.01.12 14:47 Сейчас в теме
Поставила галку все стало как надо!!!
19. Alex_E 2353 28.01.12 14:57 Сейчас в теме
(18) Coral, К сожалению правильно встало для Вас и для Вашего бухгалтера, а вот для учёта ....... Всё что вы купили как непринимаемые к НУ в расходах никогда не отразится!!! Неужели это непонятно? Для доходы минус расходы вы все 15% насчитаете для уплаты? Книгу учета доходов и расходов сформируйте, посмотрите. Бухгалтеру покажите в конце концов. Сделайте копию, на ней попробуйте в обоих вариантах и покажите оба, думаю нормальный бухгалтер увидит разницу. Не хочу обидеть - просто хочется уберечь от граблей, на кот. вы уже почти наступили, не ждите, когда они ударят!!!! :-)
21. Mirared 28.01.12 15:29 Сейчас в теме
(19) Alex_E, а может им именно так и надо - в смысле отразить как непринимаемые?
20. Coral 28.01.12 15:29 Сейчас в теме
Исправления сделала в 2010 году. За этот период КУДиР уже сдали. Точно знаю, что ее формировали при помощи Excel. Так бухгалтеру удобно.
22. Mirared 28.01.12 15:30 Сейчас в теме
(20) Coral, тогда какой смысл в программе 1С? если книгу доходов и расходов формируете в Excel?
23. Alex_E 2353 28.01.12 15:38 Сейчас в теме
(20) Coral, Если уже сдали, это не значит что за прошлый период не надо навести порядок. В расходы попадут только товары с 41.2, если они есть на остатках. Если книга ведётся в екселях то тут (20), лучше не скажешь. В 1с для того и ведут, чтобы отчетность тут же получить, а по Вашему получается и исправлять то необязательно, отключите контроль отрицательных остатков - проблем вообще не будет. Всё что не нравится - лепим операциями вручную - отчётность всё равно не тут. А документы распечатывать можно и в платежных документах, а как то видел у клиента вообще компакт - вводишь что надо, распечатал и забыл. Ээээх......
(19) может быть, только непонятно зачем, если тут очень похоже на купи-продай.
24. Mirared 28.01.12 15:43 Сейчас в теме
(23) да, правда похоже на купи-продай. И по поводу Ваших слов - абсолютно согласна.
25. laf 23.03.15 13:59 Сейчас в теме
Расскажите, кто-нибудь, алгоритм формирования КУДиР!!!
Оставьте свое сообщение
Вакансии
1С аналитик
Москва
зарплата от 210 000 руб.
Полный день

Руководитель направления 1С
Москва
зарплата от 350 000 руб.
Полный день

1С Программист
Москва
зарплата от 180 000 руб.
Полный день

Программист 1С
Москва
зарплата от 180 000 руб. до 220 000 руб.
Полный день

Аналитик 1С / Бизнес-аналитик
Нижний Новгород
зарплата от 100 000 руб. до 250 000 руб.
Временный (на проект)