Сразу уточняю: корректная форма отчета возможна при ведении учета по единой валюте управелческого учета. Ведение расчетов по иным валютам не предусматривалось. Взаиморасчеты контролируются по счетам 60, 62, 76, 66, 67. Данные счета зашиты пока намертво. Возможно данный функционал будет развит (по необходимости).
Работа отчета проверена на конфигурации "Бухгалтерия предприятия" ред. 1.6.20.6
PS: По просьбам страждущих, добавлены начальное и конечное сальдо в разрезе договоров. В разрезе организаций и контрагентов - получается некрасиво (суммируются данные по каждому документу). Если у кого то будут отдельные соображения, буду рад вашим решениям.
Обновлена версия отчета: добавлена возможность редактирования списка счетов взаиморасчетов.