Некорректно начисляются курсовые разницы в БП Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.37.25)
Здравствуйте. Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.37.25) неправильно начисляет курсовые разницы. Именно на сумму отличий курсовых разниц не идет акт сверки с поставщиками. Кратко - с поставщиками у нас есть договоры поставки, по которым счет выставляется в Евро, а накладная и СФ в рублях по курсу на день продажи. Оплачиваем, соответственно, по курсу на день оплаты.
галочка "вести учет в валюте" стоит, курсы ежедевно обновляются. Может ли влиять на расчет то, что предыдущий период не закрыт? Какие настройки посмотреть ,чтобы понять, почему неправильно считает? Буду благодарна за советы.
галочка "вести учет в валюте" стоит, курсы ежедевно обновляются. Может ли влиять на расчет то, что предыдущий период не закрыт? Какие настройки посмотреть ,чтобы понять, почему неправильно считает? Буду благодарна за советы.
Найденные решения
Остальные ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(6) да, я читала тему по вашей ссылке. У меня несколько другой вопрос, почему разницы в программе могут рассчитываться неправильно? Что на это влияет? В принципе, механизм понятен, что такое валютный остаток - это разница между суммой покупки и суммой оплаты по курсу валюты.
(8) Никакой он не другой. Курсовые разницы считаются правильно с незапамятных времен. Но вот постоянно находятся пользователи, не умеющие работать с валютой и пытающихся свое неумение/незнание прикрыть ошибкой в программе.
Вот и что такое валютный остаток вы неправильно понимаете.
Валютный остаток - это сальдо в валюте на счете. Вычитанием или сложением оно образовалось абсолютно ни на что не влияет.
Вот и что такое валютный остаток вы неправильно понимаете.
Валютный остаток - это сальдо в валюте на счете. Вычитанием или сложением оно образовалось абсолютно ни на что не влияет.
1) не понятно у вас расчёт идёт в у.е или в валюте ?
2) оплачиваете авансом или постоплатой ?
3) делает ли документ списание с р/с проводки по переоценки ( если пост оплата)
4) закрытие месяца - операция переоценка валютных остатков
5) желательно скрины ваших операций оплаты и поступлений ( сами документы и их проводки )
2) оплачиваете авансом или постоплатой ?
3) делает ли документ списание с р/с проводки по переоценки ( если пост оплата)
4) закрытие месяца - операция переоценка валютных остатков
5) желательно скрины ваших операций оплаты и поступлений ( сами документы и их проводки )
(9) расчеты по договору в у.е. (по курсу евро на дату операции), преимущественно постоплата, пару раз в год бывает предоплата. При закрытии месяца операция "переоценка валютных средств" выполняется.
А вот при списании с р/с проводки стандартные: Д 60.31 К91.01, и Д 60.31 К51
(10) вот этот "валютный остаток", если смотреть сверку по расчетам в у.е., как раз верный. А вот курсовые разницы как-то неправильно начисляются. И я не говорю, что программа в этом виновата. Наоборот, прошу помочь с пониманием механизма расчета КР, возможно, нужно поправить какие-то настройки. Тем не менее, расчеты программы мне не нравятся, и это не значит, что я должна принимать, все, что выдает программа, за истину в последней инстанции.
А вот при списании с р/с проводки стандартные: Д 60.31 К91.01, и Д 60.31 К51
(10) вот этот "валютный остаток", если смотреть сверку по расчетам в у.е., как раз верный. А вот курсовые разницы как-то неправильно начисляются. И я не говорю, что программа в этом виновата. Наоборот, прошу помочь с пониманием механизма расчета КР, возможно, нужно поправить какие-то настройки. Тем не менее, расчеты программы мне не нравятся, и это не значит, что я должна принимать, все, что выдает программа, за истину в последней инстанции.
(18) можете привести пример с ошибочно рассчитанной КР желательно приложить карточку счета по этой операции что бы было видно остаток на начало дня ну и сам расчет. Коллега прав, настроек никаких нет по курсовой разнице все считается и проверяется достаточно просто
(18) Интересно, а как можно помочь при наличии только описания фотографии? Вас просили показать проводки. Где они? Или мы их должны отгадать?
А пока при тех данных, которые вы приводите помочь можно только советом искать несоответствие суммы в валюте рублевому эквиваленту этой суммы на дату каждой операции с валютой.
И не вам командовать кому и где писать.
А пока при тех данных, которые вы приводите помочь можно только советом искать несоответствие суммы в валюте рублевому эквиваленту этой суммы на дату каждой операции с валютой.
И не вам командовать кому и где писать.
(15) проблема возникла через месяц, после начала работы по такому договору. Причем самые первые курсовые разницы в июле начислялись верно. Потом, с начала августа, возникла какая-то проблема. Я связывала это с тем, что менеджер неправильно внес накладную в базу или оплаты неправильно проведены. Ок, старые накладные и списания со счета удалила из базы, оформила новые. Но ничего не поменялось.
(14) в закрытии месяца есть операция "проведение документов за месяц" - она выполняется ежемесячно, равно как и "переоценка валютных средств".
(14) в закрытии месяца есть операция "проведение документов за месяц" - она выполняется ежемесячно, равно как и "переоценка валютных средств".
(16) курсовые разницы видны по акту сверки в рублях - и там они не правильно рассчитываются. Каждый раз я считала вручную, чтобы свериться с поставщиком. Благо, объемы не особо большие.
а вот сверка в евро - ровная, все идет. Поэтому то я и запуталась, что не так.
а вот сверка в евро - ровная, все идет. Поэтому то я и запуталась, что не так.
(22) еще раз - приведите цифры за тот же август
например остаток на начало мес по договору (рублевая сумма , валютная сумма ) , поступление товаров и услуг на сумму ( рублевая сумма , валютная сумма) Списание с р/с ( сумма переоценки )
приложите скриншоты указанных операций , так же хотелось бы видеть карточку счета по данному договору с начала операций по нему
иначе разговор ни о чем
например остаток на начало мес по договору (рублевая сумма , валютная сумма ) , поступление товаров и услуг на сумму ( рублевая сумма , валютная сумма) Списание с р/с ( сумма переоценки )
приложите скриншоты указанных операций , так же хотелось бы видеть карточку счета по данному договору с начала операций по нему
иначе разговор ни о чем
посмотрите, пожалуйста, еще 4 квартал. последнее начисление рассчитывала вручную.
Прикрепленные файлы:
60,31-2.pdf
Да и в дальнейшем эта ошибка будет влиять на расчет курсовых , так как он курсы высчитывает программно (рублевый остаток на валютный остаток) а вы ему этот остаток и подпортили. Но у вас тогда прибыль за год летит как-никак 91 счет трогаете ))
Отчитываюсь о результатах. Ручную корректировку курсовых разниц убрала, затем распровела все документы оплат. Заново создала декабрьские документы оплаты. После провела все документы последовательно. Так же, подкорректировала время документов.
Не знаю, что именно помогло, но теперь курсовые верно рассчитаны. Скорее всего, последовательность документов была нарушена.
Благодарю всех участников беседы за помощь!
Не знаю, что именно помогло, но теперь курсовые верно рассчитаны. Скорее всего, последовательность документов была нарушена.
Благодарю всех участников беседы за помощь!
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот