Проводка Дт 90.02.1 Кт 20.01 в БП 3.0

1. Divanoff 22 06.04.17 10:23 Сейчас в теме
День добрый.
У меня на 26 счете ведутся головные подразделения, а на 20 подчиненные.
Закрытие 20,26 счетов в БП 3.0 КОРП дает проводку ДТ 90.02.1 КТ 20.01 по подчиненным подразделениям по статье затрат "Оплата труда".
Но сумму он закрывает чуть большую, чем нужно и 20 уходит в минус, или чуть меньшую.
Тогда у нас получается, что по одному подразделению не дозакрылось, а по-другому перезакрылось.
Где можно посмотреть базу для распределения и формирования данных проводок? И как она это считает?
Спасибо.
По теме из базы знаний
Вознаграждение за ответ
Показать полностью
Найденные решения
36. ben19791010 07.04.17 12:02 Сейчас в теме +1 $m
уберите ручные корректировки...или это спецом так?
Остальные ответы
В избранное Подписаться на ответы Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
2. Turn123 18 06.04.17 10:55 Сейчас в теме
Почему не используете отчет "справка - расчет" ?
3. jilzzoni 06.04.17 12:03 Сейчас в теме
А зарплата начисляется в бухгалтерии или загружается из ЗУП?
4. Divanoff 22 06.04.17 12:05 Сейчас в теме
Зарплата выгружается из ЗУП.
В справке расчете не видно откуда данные берутся.
5. jilzzoni 06.04.17 12:18 Сейчас в теме
Вы пишете: "Но сумму он закрывает чуть большую, чем нужно и 20 уходит в минус".
Можете показать обороты счета 20 в разрезе подразделений и номенклатурных групп по ст. затр. Оплата труда?
6. Divanoff 22 06.04.17 12:45 Сейчас в теме
Вот оборотка.
Я не понимаю, почему 20 счет закрывается больше, чем начисляется.
Прикрепленные файлы:
7. ben19791010 06.04.17 12:55 Сейчас в теме
ну разные подразделения походу
8. ben19791010 06.04.17 12:56 Сейчас в теме
у меня не корп, но в корпе подразделения возможно это субконто
9. Divanoff 22 06.04.17 12:57 Сейчас в теме
Согласен, но вы видите что с одного списывается больше, а с другого недосписывается эта же сумма. И все по оплате труда.
10. ben19791010 06.04.17 13:10 Сейчас в теме
у вас есть в корпе такие настройки?
26 не директ-костинг?
это в уч. политике можно глянуть
Прикрепленные файлы:
12. Divanoff 22 06.04.17 14:15 Сейчас в теме
(10) В корпе тоже самое. У нас директ-костинг.
Методы распределения не заполнены.
15. vadim1011985 99 06.04.17 17:11 Сейчас в теме
(12) если директ-костинг - значит 26 сразу должен закрываться на 90.08.1 , какой документ делает отрицательную сумму - можете посмотреть карточку счета
22. Divanoff 22 07.04.17 09:57 Сейчас в теме
(15)а при чем тут 26 счет? У меня не закрывается 20 счет
23. vadim1011985 99 07.04.17 10:39 Сейчас в теме
(22) тогда по 20 карточку что бы увидеть документ который это делает
24. Divanoff 22 07.04.17 10:47 Сейчас в теме
(23)вы, кстати, правы. У меня еще и 26 счет по одному подразделению не закрылся. Только по статьям зарплата и налоги с нее. С другого подразделения он списался, как и должен был по директ-костингу на 90.08. (((
19. ben19791010 07.04.17 04:45 Сейчас в теме
(12) тогда еще 1 наводящий вопрос(походу ключевой) - по выручке затраты 20сч.? или без учета выручки?
20. Divanoff 22 07.04.17 09:37 Сейчас в теме
13. jilzzoni 06.04.17 16:39 Сейчас в теме
попробуйте заново закрыть месяц: возможно была повторная выгрузка из ЗУП
14. Divanoff 22 06.04.17 17:09 Сейчас в теме
(13) а с какого этапа перезакрыть? Мы перезакрываем с закрытия 20 счета, но не помогает
21. Divanoff 22 07.04.17 09:47 Сейчас в теме
(13)повторная выгрузка была точно, но не понятно с какого этапа перезакрыть месяц можно
16. jilzzoni 06.04.17 17:13 Сейчас в теме
закройте с самого начала: до закрытия 20 счета есть операция "Отражение в РУ"
17. jilzzoni 06.04.17 17:15 Сейчас в теме
я бы сначала полностью отменил закрытие месяца, а потом заново закрыл
18. jilzzoni 06.04.17 17:24 Сейчас в теме
И ещё, посмотрите
- все-таки обороты счета 20, а не ОСВ: возможно у вас оценочные обязательства не списываются/пересписываются
- обороты счета 70 по видам начислений: возможно это б/лист, отпускные или компенс при увольнении и т.п. по какому-то сотруднику
25. Divanoff 22 07.04.17 11:11 Сейчас в теме
Вот:
Списывается не с того счета, с которого надо.
Прикрепленные файлы:
26. jilzzoni 07.04.17 11:40 Сейчас в теме
Вам следует проверить способы отражения затрат, установленные в ЗУП для подразделений и сотрудников подразделений, по которым происходит неправильное списание, а также методы определения прямых затрат в 1С:Бухгалтерии.
Сформируйте ОСВ по 20 и 26 счету по БУ и НУ: там тоже возможно вы увидите расхождения.
Какую версию ЗУП используете 2.5 или 3?
27. Divanoff 22 07.04.17 11:48 Сейчас в теме
28. Divanoff 22 07.04.17 11:48 Сейчас в теме
Способы отражения затрат мы проставляем в бух, в ЗУП свои способы.
29. Divanoff 22 07.04.17 11:51 Сейчас в теме
Вот странная сумма:
На данном подразделении только 26 счет, как программа считает выпуск я не понял...
Прикрепленные файлы:
31. jilzzoni 07.04.17 11:58 Сейчас в теме +2 $m
(29)
вы анализируете последствия, а надо найти причину
скорее всего, программа у вас некорректно считает и списывает из-за неправильных настроек
33. Divanoff 22 07.04.17 12:01 Сейчас в теме
(31)Согласен, только непонятно где настройки проверить. Я сам долго работал программистом и эти конфигурации сейчас немного в ступор вводят.
34. ben19791010 07.04.17 12:01 Сейчас в теме
(29) Остаток НЗП? у вас выпуск продукции есть?
(то то я смотрю корректировка выпуска продукции)...
35. Divanoff 22 07.04.17 12:02 Сейчас в теме
(34)у нас на этом подразделении нет 20 счета, только 26! Я поэтому и не пойму откуда берутся вообще эти движения.
30. jilzzoni 07.04.17 11:54 Сейчас в теме
Названия "Способов отражения ЗП в БУ" в ЗУП и "Способов учета ЗП" в БП совпадают?
Проверьте в "Способах учета ЗП" счета учета и субконто
32. Divanoff 22 07.04.17 12:00 Сейчас в теме
(30)нет, они вообще не мигрируют. Проверил - там все ок.
Насколько я понимаю проблема в этом:
Прикрепленные файлы:
36. ben19791010 07.04.17 12:02 Сейчас в теме +1 $m
уберите ручные корректировки...или это спецом так?
38. Divanoff 22 07.04.17 12:10 Сейчас в теме
(36)получается флаг "ручная корректировка" не перезаписывал проводки?
37. ben19791010 07.04.17 12:07 Сейчас в теме
только 26
с тем же подразделением - проводки по 26(которое закрашено)?
39. ben19791010 07.04.17 12:13 Сейчас в теме
40. Divanoff 22 07.04.17 12:16 Сейчас в теме
Все, вопрос закрыт. Всем спасибо. Двум людям, кто помогал больше всего отправил sm.
Оставьте свое сообщение
Вакансии
1С аналитик
Москва
зарплата от 210 000 руб.
Полный день

Руководитель направления 1С
Москва
зарплата от 350 000 руб.
Полный день

1С Программист
Москва
зарплата от 180 000 руб.
Полный день

Программист 1С
Москва
зарплата от 180 000 руб. до 220 000 руб.
Полный день

Аналитик 1С / Бизнес-аналитик
Нижний Новгород
зарплата от 100 000 руб. до 250 000 руб.
Временный (на проект)