Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 2.0 (2.0.66.2) , при формировании отчета по НДС за 4 квартал попадают в раздел КНиги продаж покупки за прошлый период. Документов 10-20, в т.ч. и за 2015 год, с положительными суммами. в чем дело, разобраться не получается. Восстанавливали последовательность, перепроводили документы - не помогает. Тестирование и исправление так же результата не дало. Что за "глюк" и как его исправлять?
По теме из базы знаний
- Проверки и исправления учета для правильного формирования книги покупок и книги продаж для Бухгалтерии 3.0 и Бухгалтерии 2.0
- Загрузка из Excel всех данных, включая книги покупок и книги продаж, в 1С:Бухгалтерия 3.0 для последующего формирования декларации НДС 2015
- Загрузка из Excel книги покупок и книги продаж в 1С:Налогоплательщик 8.3 (релиз 3.0.244.1) для последующего формирования декларации НДС 2015-2024
- Корректировка Поступления не попадает в книгу продаж. Как исправить?
- Декларация НДС в УНФ 3.0/1.6- выгрузка данных книги продаж и книги покупок в формате xml для ФНС (Налогоплательщик ЮЛ, Контур Экстерн)
Найденные решения
Не там ищите - посмотрите возвраты поставщикам были? Сейчас есть правило - в книгах не должно быть минусовых записей, поэтому любые возвраты проходят интересно - возврат поставщику - в книге продаж, от копупателя - в вниге покупок. Ну и авансы - полученные в книге продаж, зачет в книге покупок, выданные наоборот.
Посмотрите, что у Вас в учетае было, а то сейчас Вы на первичные документ любуетесь, а они тут не при делах - движение в книгу продаж всего скорее сформировали другие документы, первичные - лишь аналитика для книг.
Еще один вариант найти регистратор этих движений - откройте регистр накопления "НДС продажи" (в конфигураторе НДСЗАписиКнигиПродаж) и сделайте отбор по документу поступления в колонке Счет-Фактура - увидите регистратор))))
То же самое можно сделать через Универсальный отчет по этому же регистру....
Посмотрите, что у Вас в учетае было, а то сейчас Вы на первичные документ любуетесь, а они тут не при делах - движение в книгу продаж всего скорее сформировали другие документы, первичные - лишь аналитика для книг.
Еще один вариант найти регистратор этих движений - откройте регистр накопления "НДС продажи" (в конфигураторе НДСЗАписиКнигиПродаж) и сделайте отбор по документу поступления в колонке Счет-Фактура - увидите регистратор))))
То же самое можно сделать через Универсальный отчет по этому же регистру....
Остальные ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
Посмотрите регистр "НДС начисленный" по данному документу, возможно расползлась аналитика по виду ценностей "товары" и "товары несырьевые".
У нас много таких позиций нашлось.. ((( пришлось сторнировать по регистрам
У нас много таких позиций нашлось.. ((( пришлось сторнировать по регистрам
(14) бухгалтер говорит что этих документов быть не должно и что корректировок не было. Но у второго бухгалтера были какие-то движения с авансовыми отчетами, после чгео сбилась последовательность проведения документов. Плюс у них сыпались индексы, я делала недавно тестирование и исправление. После всего этого отчет сформировался некорректно.
Прикрепленные файлы:
(15) первая строчка, проваливаетесь в счф, смотрите его документ основание, или у вас сразу сам документ откроется ПТиУ или РТиУ
далее идете в регистре "НДС продаж" ставите фильтр по счет-фактуре и выбираете тот документ, если есть запись смотрите поле регистратор. Ждем результата.
далее идете в регистре "НДС продаж" ставите фильтр по счет-фактуре и выбираете тот документ, если есть запись смотрите поле регистратор. Ждем результата.
Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 2.0 (2.0.66.2) , при формировании отчета по НДС за 4 квартал попадают в раздел КНиги продаж покупки за прошлый период
Я не про документ пока говорю. Вопрос где именно лишние записи в книги покупок , в книге продаж или и там и там ?
(8) из регистра накопления "НДС начисленный" РТиУ или .... делает движение с плюсом по этому регистру, а документ формирование книги продаж эти записи сторнирует с минусом. Отфильтруйте в этом регистре по реквизиту "счет-фактура"
код счета фактуры какой ? Организация случаем не является налоговым агентом ? посмотрите в договоре с контрагентом не стоит галочка что организация выступает в качестве налогового агента
Так, по коду 21 понятно что это восстановление с авансов выданных. Смотрите документы Списание с р/с которые зачитываются этим поступление скорее всего на их основании введены сче-фактуры полученные на Аванс. Так же можно посмотреть ОСВ по счету 76ВА - но скорее всего он будет закрыт
код - в книге продаж первая колонка . В движениях документа проводка 60.01 - 60.02
у счет 60.02- 3-е субконто документ Списание ТОР00000338 чего-то там
Документы Формирование записей книги продаж за весь 2015 год все проведены ?
у счет 60.02- 3-е субконто документ Списание ТОР00000338 чего-то там
Документы Формирование записей книги продаж за весь 2015 год все проведены ?
Не там ищите - посмотрите возвраты поставщикам были? Сейчас есть правило - в книгах не должно быть минусовых записей, поэтому любые возвраты проходят интересно - возврат поставщику - в книге продаж, от копупателя - в вниге покупок. Ну и авансы - полученные в книге продаж, зачет в книге покупок, выданные наоборот.
Посмотрите, что у Вас в учетае было, а то сейчас Вы на первичные документ любуетесь, а они тут не при делах - движение в книгу продаж всего скорее сформировали другие документы, первичные - лишь аналитика для книг.
Еще один вариант найти регистратор этих движений - откройте регистр накопления "НДС продажи" (в конфигураторе НДСЗАписиКнигиПродаж) и сделайте отбор по документу поступления в колонке Счет-Фактура - увидите регистратор))))
То же самое можно сделать через Универсальный отчет по этому же регистру....
Посмотрите, что у Вас в учетае было, а то сейчас Вы на первичные документ любуетесь, а они тут не при делах - движение в книгу продаж всего скорее сформировали другие документы, первичные - лишь аналитика для книг.
Еще один вариант найти регистратор этих движений - откройте регистр накопления "НДС продажи" (в конфигураторе НДСЗАписиКнигиПродаж) и сделайте отбор по документу поступления в колонке Счет-Фактура - увидите регистратор))))
То же самое можно сделать через Универсальный отчет по этому же регистру....
(36) Восстановили НДС, который ранее был принят к вычету....ну, понимаете, НДС это вычитаемый налог. Т.е. взять к вычету можно только по операциям, по которым будет оплата. Товар купили за 118 (18 - НДС), продали за 236 (36 НДС) - заплатили 36, вычли 18 - итого по фактуру заплатили 18 - именно ту сумму, которую добавили при продаже.
Но ежели купили за 118 (18 НДС) а потом не про
дали, а списали, но к вычету НДС взяли - то тут должны восстановить, потому как списание НДС не облагается, и вычет сделали неправомерно. А выше уже писал -восстановление НДС не минусуется в книге покупок, а синим в книге продаж проходит, что собственно наход поршней сумму налога к оплате не влияет...
Но ежели купили за 118 (18 НДС) а потом не про
дали, а списали, но к вычету НДС взяли - то тут должны восстановить, потому как списание НДС не облагается, и вычет сделали неправомерно. А выше уже писал -восстановление НДС не минусуется в книге покупок, а синим в книге продаж проходит, что собственно на
(41) Читал ещё в 15 году в бух 1с, номер не помню. А вообще такое ощущение, что Вас в гугле забанили, а бухгалтер, что разобраться требует нормативные документы не читает вовсе((( Вот по запросу "НДС с 2015 года" одна из первых ссылок - там человек сидит, можете у него проконсультироваться
(44) вообще как бы я считаю что обязанность бухгалтера знать такие вещи, т.к. она формирует в течение 30 лет Отчеты, а не я. Я специализируюсь между прочим на торговых программах и торговом оборудовании, и вообще уже 2 года как в декретном отпуске. Возникла проблема конкретная, я по ней на форум задала вопрос. Вы ответили, спасибо. Всего Вам доброго
До 2015 года в декларации не было книг. Потому особо было не важно, по каким документам то происходило - лишь бы цифры сходились.
Сейчас такой финт ушами не проходит - всегда должен быть указан счет-фактура, по которому происходят любые движения.
В документе списания был выбран документ поступления, или используется сложный учет НДС - тогда программа сама всё определит. а то, что в базе происходит - нормально всё происходит - работает база, насколько правильно не могу сказать, но на книге продаж с поступлением Вы зря циклитесь - вполне себе нормальная ситуёвина.
То же самое было бы при возвратах....
Сейчас такой финт ушами не проходит - всегда должен быть указан счет-фактура, по которому происходят любые движения.
В документе списания был выбран документ поступления, или используется сложный учет НДС - тогда программа сама всё определит. а то, что в базе происходит - нормально всё происходит - работает база, насколько правильно не могу сказать, но на книге продаж с поступлением Вы зря циклитесь - вполне себе нормальная ситуёвина.
То же самое было бы при возвратах....
Внимание! Тема сдана в архив
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот