Зачем в Требовании накладной проводки по 19 счету при раздельном учете НДС
Бухгалтерия 3.0. Релиз 43.252 (проблема появилась раньше). В требовании накладной появились проводки 19 - 19, где меняется способ учета НДС. В дебете Принимается к вычету, а в кредите - распределяется. Причем в документах поступления - Распределяется. В чем смысл такого перемещения? Кто-нибудь видит смысл? Это не упрощенка, не надо подтверждать реализацию, чтобы принять к учету.
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
В Вашей ситуации в доке Поступление бухгалтер оприходовала МЦ со способом учета "Распределяется".
Потом, оформляя Требование, бухгалтер в табличной части, в поле "Способ учета" указала "Принимается к вычету". Вот документ и сформировал проводку по изменению способа учета Д 19 "Прим. к вычету" К 19 "Распределяется".
Если действия бухгалтера были сознательные - оставьте все как есть.
Если нет - объясните ей, что по-умолчанию в требовании проставляется тот способ учета, который был в доке Поступления, и менять его не стоит.
Потом, оформляя Требование, бухгалтер в табличной части, в поле "Способ учета" указала "Принимается к вычету". Вот документ и сформировал проводку по изменению способа учета Д 19 "Прим. к вычету" К 19 "Распределяется".
Если действия бухгалтера были сознательные - оставьте все как есть.
Если нет - объясните ей, что по-умолчанию в требовании проставляется тот способ учета, который был в доке Поступления, и менять его не стоит.
Добрый день. Увы, совсем не так. Проблема в том, что выбрано распределяется и в том и в другом документе, а результат в проводках ПРИНИМАЕТСЯ. И вообще, зачем выбирать способ в накладной? Это же полностью запутает учет, в случае противоречия выбранных значений. Сейчас анализ 19 показывает по одному документу все 4 возможных значения, включая 41 копейку из НДС в 3500.
Прикладываю сканы. В первом кусок документа, видно, что у всех распределяется. Во втором проводки 19-19, на третьем кусок одного из поступлений, по данной накладной (тоже распределяется), на последних начало и конец проводок накладной.
(7) Вы о чем собственно ? Зачем делать 1 и после этого 2 ?
Приход был в 1 квартале и должен был пройти распределение в конце квартала, но видя проводки понимаю что не было распределения.
Почему не проконтролировали остатки на 19 счете в конце квартала по "Способы учета НДС" пусть топикстартер думает.
Приход был в 1 квартале и должен был пройти распределение в конце квартала, но видя проводки понимаю что не было распределения.
Почему не проконтролировали остатки на 19 счете в конце квартала по "Способы учета НДС" пусть топикстартер думает.
ОК, я ошиблась - шрифт на скриншотах для меня слишком мелкий, не увидела даты доков.
В любом случае перепроведение доков необходимо, т. к. я вижу следующие неувязки:
1. В феврале было Поступление с видом учета НДС "Распределяется".
2. Значит, еще мартовский док. "Распределение НДС" должен был поменять статус. Т. к. по регламенту раздельного учета НДС, остатки по субконто "Распределяется" в конце квартала = 0.
3. В апреле проводится док "Требование". В поле "Способ учета" имеется ввиду "конечный", а не текущий способ учета НДС(!)
Если пользователь соглашается с тем способом учета НДС, который по умолчанию предлагается, то проводка 19-19 не появляется.
Если пользователь хочет в ходе списания поменять способ учета НДС, вот тогда а появляется проводка Д 19 (способ учета1) К 19 (способ учета 2).
4. На скриншоте видно, что Требование сформировало проводки, в которых по К 19 способ = распределяется. Это не соответствует исходным данным. Создайте док заново и проведите.
В любом случае перепроведение доков необходимо, т. к. я вижу следующие неувязки:
1. В феврале было Поступление с видом учета НДС "Распределяется".
2. Значит, еще мартовский док. "Распределение НДС" должен был поменять статус. Т. к. по регламенту раздельного учета НДС, остатки по субконто "Распределяется" в конце квартала = 0.
3. В апреле проводится док "Требование". В поле "Способ учета" имеется ввиду "конечный", а не текущий способ учета НДС(!)
Если пользователь соглашается с тем способом учета НДС, который по умолчанию предлагается, то проводка 19-19 не появляется.
Если пользователь хочет в ходе списания поменять способ учета НДС, вот тогда а появляется проводка Д 19 (способ учета1) К 19 (способ учета 2).
4. На скриншоте видно, что Требование сформировало проводки, в которых по К 19 способ = распределяется. Это не соответствует исходным данным. Создайте док заново и проведите.
(9) сон, с уважением к Вам и по порядку, просто как моё imho.
2. Да это так, ОСВ по счету конец квартала должно было дать по субконто "Распределяется" равно 0, надо следить.
3. Без разницы какой там способ учета поставлен в требовании накладная, ставьте что угодно. Если запись есть в Документе "Распределение НДС косвенных расходов" за первый квартал, уже сделана запись для этой партии по регистру "Раздельный учет НДС" как "Распределен" и "НДС предъявленный" в "НДС распределен" и делить уже нечего.
4. Опять же... ТС не распределил эту партию и её скорее всего нет в документ "Распределение НДС косвенных расходов" и в этой ситуации программа всё делает правильно в соответствии с заложенной логикой.
2. Да это так, ОСВ по счету конец квартала должно было дать по субконто "Распределяется" равно 0, надо следить.
3. Без разницы какой там способ учета поставлен в требовании накладная, ставьте что угодно. Если запись есть в Документе "Распределение НДС косвенных расходов" за первый квартал, уже сделана запись для этой партии по регистру "Раздельный учет НДС" как "Распределен" и "НДС предъявленный" в "НДС распределен" и делить уже нечего.
4. Опять же... ТС не распределил эту партию и её скорее всего нет в документ "Распределение НДС косвенных расходов" и в этой ситуации программа всё делает правильно в соответствии с заложенной логикой.
Интерес не потерян, потеряно безумное количество времени, чтобы сдать НДС в этом квартале (Ух, сдан, теперь бы еще НДФЛ-6 сдать и можно отдохнуть, видимо в психушке). Вы правы, указание способа распределения в Накладной абсолютно НИЧЕГО не меняет (видимо добавлено для красоты). Проконтролировать в предыдущих месяцах оказалось невозможно, так как этих проводок не было (пришлось задержать обновление из-за внедрения отдельной управляющей программы). А когда обновил, получил этот привет с проводками 19-19, да еще и с неверными (которые сами поправились после очередного обновления). Если учесть, что часть документов создана при переносе остатков из 7.7, то все еще интереснее. Для частичного зачета НДС 0, остатки пришлось разбивать на отдельные счета-фактуры, которые ПОЧЕМУ-ТО нельзя привязать к одному документу ручного учета. Пришлось делать кучу документов. Формирование книг покупок врало до 253 релиза. После него, только осталось вручную перебить коды 01 на 21, потом вручную вписать регистры подтверждения нулевой ставки НДС (чтобы перенести подтверждение в 4-ый квартал, вместо текущего в корректировках поступлений) и декларация НДС готова. Спасибо 1С, без работы точно не останемся.
Доброго времени суток! Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.44.166). Моя проблема чем то похожа. Но в ОСВ по 19 сч. на начало 2 кв. у меня 0 остатки. Распределение НДС за 1 кв.произведено, сч.19 выверен и не имеет отрицательных остатков. Однако, при списании в апреле из партии 1кв. в требовании-накладной формируются проводки по распределению НДС. Прикладываю ОСВ по сч.19 и срин требования.
Прикрепленные файлы:
Скрин требования.docx
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот