Учет оценочных обязательств, остатки в конце года. Перенос Из ЗУП 2.5
Добрый день.
Есть вопрос, делается ли реформация баланса счета 96 по оценочным обязательствам в БП?
Если нет, то есть остатки, которые по идее нужно будет перенести из ЗУП 2.5, либо сделать ввод начальных остатков.
БП 3.0 обменивалась с ЗУП 2.5 и на тек. момент остатки по ОО между ЗУП 3.1 и БП 3.0 не соответствуют друг другу.
Все по причине, что ЗУП 3.1 считает что остатков с прошлого года нет и начинает начислять ОО по новой.
Обращаюсь за советом, как лучше разруливать подобную ситуацию.
Есть вопрос, делается ли реформация баланса счета 96 по оценочным обязательствам в БП?
Если нет, то есть остатки, которые по идее нужно будет перенести из ЗУП 2.5, либо сделать ввод начальных остатков.
БП 3.0 обменивалась с ЗУП 2.5 и на тек. момент остатки по ОО между ЗУП 3.1 и БП 3.0 не соответствуют друг другу.
Все по причине, что ЗУП 3.1 считает что остатков с прошлого года нет и начинает начислять ОО по новой.
Обращаюсь за советом, как лучше разруливать подобную ситуацию.
Найденные решения
Добрый день.
Могу описать свой небольшой опыт:
Перешли с ЗУП 2.5 в ЗУП 3.0 с января 2017 г. Поскольку в ЗУП 2.5 оценочные обязательства считались по методу МСФО (доп.обработкой), встал аналогичный вопрос в ЗУП 3.0. Людей немного, поэтому остатки по каждому сотруднику внесли в специализированный документ "Начисление оценочных обязательств".
(Первую закладку в документе по подразделениям - не заполняем, а вторую заполняем по сотрудникам колонку "накоплено").
Колонка "Накоплено" не доступна к редактированию, написали простенькую обработочку которая исправляет это дело.
Могу описать свой небольшой опыт:
Перешли с ЗУП 2.5 в ЗУП 3.0 с января 2017 г. Поскольку в ЗУП 2.5 оценочные обязательства считались по методу МСФО (доп.обработкой), встал аналогичный вопрос в ЗУП 3.0. Людей немного, поэтому остатки по каждому сотруднику внесли в специализированный документ "Начисление оценочных обязательств".
(Первую закладку в документе по подразделениям - не заполняем, а вторую заполняем по сотрудникам колонку "накоплено").
Колонка "Накоплено" не доступна к редактированию, написали простенькую обработочку которая исправляет это дело.
Прикрепленные файлы:
ИзменитьРезервСотруднику.epf
Остальные ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
Мы переходим на 3.1 не с начала года. Имеем общую сумму оценочных обязательство по резервам отпусков в БУХ. Думаю, что придется разделить эту сумму пропорционально остаткам отпусков по сотрудникам. Для этого думаю... рассчитать резервы по остаткам отпусков в ЗУП.3.1 на дату перехода - и полученные данные использовать для разнесения общей суммы остатков по резервам отпусков. Потом ввести эти суммы в регистр накопления с резервами отпусков...
(3) а какая разница с какого периода вы переходите, вам же нужно внести данные на начало использования программы. Если уж так хотите заморочиться, можете использовать документ "Перенос данных" и там же сразу делать записи в регистры, главное сверять все с данными в ЗУП 2.5
Добрый день.
Могу описать свой небольшой опыт:
Перешли с ЗУП 2.5 в ЗУП 3.0 с января 2017 г. Поскольку в ЗУП 2.5 оценочные обязательства считались по методу МСФО (доп.обработкой), встал аналогичный вопрос в ЗУП 3.0. Людей немного, поэтому остатки по каждому сотруднику внесли в специализированный документ "Начисление оценочных обязательств".
(Первую закладку в документе по подразделениям - не заполняем, а вторую заполняем по сотрудникам колонку "накоплено").
Колонка "Накоплено" не доступна к редактированию, написали простенькую обработочку которая исправляет это дело.
Могу описать свой небольшой опыт:
Перешли с ЗУП 2.5 в ЗУП 3.0 с января 2017 г. Поскольку в ЗУП 2.5 оценочные обязательства считались по методу МСФО (доп.обработкой), встал аналогичный вопрос в ЗУП 3.0. Людей немного, поэтому остатки по каждому сотруднику внесли в специализированный документ "Начисление оценочных обязательств".
(Первую закладку в документе по подразделениям - не заполняем, а вторую заполняем по сотрудникам колонку "накоплено").
Колонка "Накоплено" не доступна к редактированию, написали простенькую обработочку которая исправляет это дело.
Прикрепленные файлы:
ИзменитьРезервСотруднику.epf
Видимо, так тоже можно, как ты (на "ты" ок?) сделал.
Хотел бы еще поинтересоваться, устраивает ли, в принципе, вашу организацию тот типовой отчёт по оценочным обязательствам, который есть в ЗУП 3.0? Мне поставили такую задачку: сальдо на конец месяца по 96 счёту должно всегда совпадать с тем, что рассчитывается в ЗУП 3.0. То есть, чтобы можно было сверить, что насчитал ЗУП 3.0 и что получилось в итоге в УПП. Однако колонки с конечным сальдо в типовом отчёте нет. Кроме того, типовой механизм оценочных обязательств не уменьшает резерв по сотруднику в случае, если у сотрудника "перебор" (такое может быть, например, если достигнут предел по страховым взносам 876 000 руб. и начинает действовать ставка пфр 10%).
Хотел бы еще поинтересоваться, устраивает ли, в принципе, вашу организацию тот типовой отчёт по оценочным обязательствам, который есть в ЗУП 3.0? Мне поставили такую задачку: сальдо на конец месяца по 96 счёту должно всегда совпадать с тем, что рассчитывается в ЗУП 3.0. То есть, чтобы можно было сверить, что насчитал ЗУП 3.0 и что получилось в итоге в УПП. Однако колонки с конечным сальдо в типовом отчёте нет. Кроме того, типовой механизм оценочных обязательств не уменьшает резерв по сотруднику в случае, если у сотрудника "перебор" (такое может быть, например, если достигнут предел по страховым взносам 876 000 руб. и начинает действовать ставка пфр 10%).
(17) Этот отчет практически не используется. Расчет резерва ВСЕГДА считаем в ЗУП, потом проводки по 96 выгружаются в БП 3.0
Соответственно остатки всегда будут совпадать.
Насчет УПП сложно сказать. Надо проверить, что там возможна настройка подобная БП и все расчеты по 96 счету переносятся в УПП из ЗУП
Соответственно остатки всегда будут совпадать.
Насчет УПП сложно сказать. Надо проверить, что там возможна настройка подобная БП и все расчеты по 96 счету переносятся в УПП из ЗУП
(18) С БП 3.0 в связке с ЗУП дел пока, к сожалению, не имел. Но если этот отчёт не используется, как Вы тогда понимаете, что сумма на конец по сальдо будет совпадать с тем, что в ЗУП ?
"Расчётное сальдо на конец" я в отчет добавил и без корректировок по определенным сотрудникам резерва у меня ни один месяц не сходился. Вот думаю выложить свой отчёт как публикацию, возможно кому-то пригодится.
В УПП, к сожалению, ничего не переносится, перенос проводок полностью самописный - пришлось придумать нечто похожее по типу того, что было в ЗУП 2.5.
"Расчётное сальдо на конец" я в отчет добавил и без корректировок по определенным сотрудникам резерва у меня ни один месяц не сходился. Вот думаю выложить свой отчёт как публикацию, возможно кому-то пригодится.
В УПП, к сожалению, ничего не переносится, перенос проводок полностью самописный - пришлось придумать нечто похожее по типу того, что было в ЗУП 2.5.
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот