Учет оценочных обязательств, остатки в конце года. Перенос Из ЗУП 2.5

1. el-gamberro 56 14.04.17 10:34 Сейчас в теме
Добрый день.
Есть вопрос, делается ли реформация баланса счета 96 по оценочным обязательствам в БП?
Если нет, то есть остатки, которые по идее нужно будет перенести из ЗУП 2.5, либо сделать ввод начальных остатков.
БП 3.0 обменивалась с ЗУП 2.5 и на тек. момент остатки по ОО между ЗУП 3.1 и БП 3.0 не соответствуют друг другу.
Все по причине, что ЗУП 3.1 считает что остатков с прошлого года нет и начинает начислять ОО по новой.
Обращаюсь за советом, как лучше разруливать подобную ситуацию.
Вознаграждение за ответ
Показать полностью
Найденные решения
9. nofear 29 19.04.17 13:42 Сейчас в теме +2 $m
Добрый день.
Могу описать свой небольшой опыт:
Перешли с ЗУП 2.5 в ЗУП 3.0 с января 2017 г. Поскольку в ЗУП 2.5 оценочные обязательства считались по методу МСФО (доп.обработкой), встал аналогичный вопрос в ЗУП 3.0. Людей немного, поэтому остатки по каждому сотруднику внесли в специализированный документ "Начисление оценочных обязательств".
(Первую закладку в документе по подразделениям - не заполняем, а вторую заполняем по сотрудникам колонку "накоплено").
Колонка "Накоплено" не доступна к редактированию, написали простенькую обработочку которая исправляет это дело.
Прикрепленные файлы:
ИзменитьРезервСотруднику.epf
Остальные ответы
В избранное Подписаться на ответы Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
2. liano4ka1603@mail.ru 14.04.17 17:03 Сейчас в теме
В ЗУП 3.0 заполнить документ "Данные на начало эксплуатации"- "Начальная задолжность по зп"
6. el-gamberro 56 17.04.17 05:49 Сейчас в теме
(2) А документ "Начальная задолжность по зп" разве отразит Оценочные обязательства?
3. user_2010 871 14.04.17 17:53 Сейчас в теме
Мы переходим на 3.1 не с начала года. Имеем общую сумму оценочных обязательство по резервам отпусков в БУХ. Думаю, что придется разделить эту сумму пропорционально остаткам отпусков по сотрудникам. Для этого думаю... рассчитать резервы по остаткам отпусков в ЗУП.3.1 на дату перехода - и полученные данные использовать для разнесения общей суммы остатков по резервам отпусков. Потом ввести эти суммы в регистр накопления с резервами отпусков...
4. liano4ka1603@mail.ru 14.04.17 18:16 Сейчас в теме
(3) а какая разница с какого периода вы переходите, вам же нужно внести данные на начало использования программы. Если уж так хотите заморочиться, можете использовать документ "Перенос данных" и там же сразу делать записи в регистры, главное сверять все с данными в ЗУП 2.5
5. user_2010 871 14.04.17 19:10 Сейчас в теме
7. el-gamberro 56 17.04.17 05:50 Сейчас в теме
(3) Я правильно понимаю, что остатки заносить руками нужно будет?
Просто делали перенос типовым механизмом, а остатки по ОО видимо не переносятся.
8. liano4ka1603@mail.ru 17.04.17 07:11 Сейчас в теме +1 $m
(7) Скорее всего руками. Воспользуйтесь документом "Перенос данных", в нем можно выбирать любые регистры и в них вносить данные, которые Вам необходимы. Если сотрудников много, можно воспользоваться обработкой "перенос из табличного документа"
9. nofear 29 19.04.17 13:42 Сейчас в теме +2 $m
Добрый день.
Могу описать свой небольшой опыт:
Перешли с ЗУП 2.5 в ЗУП 3.0 с января 2017 г. Поскольку в ЗУП 2.5 оценочные обязательства считались по методу МСФО (доп.обработкой), встал аналогичный вопрос в ЗУП 3.0. Людей немного, поэтому остатки по каждому сотруднику внесли в специализированный документ "Начисление оценочных обязательств".
(Первую закладку в документе по подразделениям - не заполняем, а вторую заполняем по сотрудникам колонку "накоплено").
Колонка "Накоплено" не доступна к редактированию, написали простенькую обработочку которая исправляет это дело.
Прикрепленные файлы:
ИзменитьРезервСотруднику.epf
10. el-gamberro 56 20.04.17 05:18 Сейчас в теме
11. nofear 29 21.04.17 09:35 Сейчас в теме
12. el-gamberro 56 25.04.17 12:41 Сейчас в теме
(11) Интересно а почему не стали документ в декабре 2016 заводить?
13. nofear 29 25.04.17 12:54 Сейчас в теме
(12) Именно так мы и поступили. Документ заведен декабрём 2016 г, где отражены все остатки по каждому сотруднику. Начиная с января эти суммы уже будут учтены.
14. el-gamberro 56 25.04.17 13:01 Сейчас в теме
(13) Хм.. но тогда теоретически их не нужно ставить как "Накоплено", они сами таким образом уже встанут в январе 2017
15. nofear 29 25.04.17 13:14 Сейчас в теме
(14) Не очень понял сути вопроса...Мы поставили в декабре 2016 в графу "накоплено" и резерв начал формироваться (исчислено, накоплено, зачтено) начиная с января, учитывая ранее накопленные суммы. Без начальных остатков резерв считался неверно.
16. el-gamberro 56 26.04.17 08:01 Сейчас в теме
(15) У нас так вышло, что в исчислено и зачтено в декабре сформировалась сумма близкая к остатку в БП 3.0
Поэтому я просто немного перевзвесил суммы в декабре и провел документ.
Соответственно стали появляться суммы в накоплено в январе.
17. nofear 29 26.04.17 10:25 Сейчас в теме
Видимо, так тоже можно, как ты (на "ты" ок?) сделал.
Хотел бы еще поинтересоваться, устраивает ли, в принципе, вашу организацию тот типовой отчёт по оценочным обязательствам, который есть в ЗУП 3.0? Мне поставили такую задачку: сальдо на конец месяца по 96 счёту должно всегда совпадать с тем, что рассчитывается в ЗУП 3.0. То есть, чтобы можно было сверить, что насчитал ЗУП 3.0 и что получилось в итоге в УПП. Однако колонки с конечным сальдо в типовом отчёте нет. Кроме того, типовой механизм оценочных обязательств не уменьшает резерв по сотруднику в случае, если у сотрудника "перебор" (такое может быть, например, если достигнут предел по страховым взносам 876 000 руб. и начинает действовать ставка пфр 10%).
18. el-gamberro 56 26.04.17 10:39 Сейчас в теме
(17) Этот отчет практически не используется. Расчет резерва ВСЕГДА считаем в ЗУП, потом проводки по 96 выгружаются в БП 3.0
Соответственно остатки всегда будут совпадать.
Насчет УПП сложно сказать. Надо проверить, что там возможна настройка подобная БП и все расчеты по 96 счету переносятся в УПП из ЗУП
19. nofear 29 26.04.17 11:00 Сейчас в теме
(18) С БП 3.0 в связке с ЗУП дел пока, к сожалению, не имел. Но если этот отчёт не используется, как Вы тогда понимаете, что сумма на конец по сальдо будет совпадать с тем, что в ЗУП ?
"Расчётное сальдо на конец" я в отчет добавил и без корректировок по определенным сотрудникам резерва у меня ни один месяц не сходился. Вот думаю выложить свой отчёт как публикацию, возможно кому-то пригодится.
В УПП, к сожалению, ничего не переносится, перенос проводок полностью самописный - пришлось придумать нечто похожее по типу того, что было в ЗУП 2.5.
20. el-gamberro 56 26.04.17 11:09 Сейчас в теме
(19) При начислении резервов есть колонка начислено. По моему разумению, она и должна совпасть с остатком 96 в БП
24. nofear 29 26.04.17 12:20 Сейчас в теме
Если отслеживать и раскладывать по людям, то чаще всего это происходит из-за описанной ситуации в (17), достигнут предел начисления страховых взносов по ставке в 22% и переход на 10%. Программа не уменьшает резерв в таком случае.
21. el-gamberro 56 26.04.17 11:28 Сейчас в теме
В БП 3.0 на 96.01.1 числится что будет выплачено работнику, на 96.01.2 резервы страховых взносов.
Если счет единый 96.01, то там д/быть сумма всех 3х колонок начислено.
22. nofear 29 26.04.17 11:45 Сейчас в теме
У нас в УПП 96 счет не разбит на подсчета и получается, если смотреть на типовой отчет, так: накоплено (все три колонки) + резерв текущего месяца (все три колонки).
23. el-gamberro 56 26.04.17 12:04 Сейчас в теме
(22) Тогда вопрос почему там остатки все время не совпадают.
96 в БП двигают только 2 документа.
"Начисление резервов" кредитует, а "Отражение ЗП в БУ" дебетует этот счет.
Оставьте свое сообщение
Вакансии
1С аналитик
Москва
зарплата от 210 000 руб.
Полный день

Руководитель направления 1С
Москва
зарплата от 350 000 руб.
Полный день

1С Программист
Москва
зарплата от 180 000 руб.
Полный день

Программист 1С
Москва
зарплата от 180 000 руб. до 220 000 руб.
Полный день

Аналитик 1С / Бизнес-аналитик
Нижний Новгород
зарплата от 100 000 руб. до 250 000 руб.
Временный (на проект)