НДФЛ удержанный и перечисленный меньше начисленного

1. SpiritASN 21.03.17 10:26 Сейчас в теме
Добрый день!
Перешли с января на конфигурацию 1С ЗКГУ 3.1. При формировании справки 2-НДФЛ для передачи в налоговый орган за 2017 год у некоторых сотрудников НДФЛ удержанный и перечисленный меньше начисленного.
К примеру: у сотрудника внесли все начисления на начало эксплуатации и ничего не меняли. Внесли начисления за январь и февраль. Отражение зарплаты в бухгалтерском учете. НДФЛ начисленный выходит верно. А вот в документах "Ведомость в банк" НДФЛ перечисленный заполняется неверно.
При перепроводке всех документов НДФЛ перечисленный в документах Ведомость в банк при заполнении скачет (в одном документе стало больше, в другом меньше) и в результате все равно НДФЛ удержанный и перечисленный не совпадает с начисленным.
Почему так происходит? Помогите.
По теме из базы знаний
Ответы
В избранное Подписаться на ответы Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
2. Cooler 22 21.03.17 10:54 Сейчас в теме
(1)
При формировании справки 2-НДФЛ для передачи в налоговый орган за 2017 год
Гости из будущего?

у некоторых сотрудников НДФЛ удержанный и перечисленный меньше начисленного.
А зарплата "некоторым сотрудникам" выплачена полностью или есть задолженность?

Просто надо понимать: исчисляется НДФЛ по итогам месяца, либо при увольнении. А удерживается - при выплате, не раньше. Соответственно, до выплаты удержанный меньше исчисленного.

Ну, а перечисленный - это сколько вы в бюджет уплатили, причем программа распределяет каждую платежку по сотрудниками, из-за ваших манипуляций с базой это может происходить каждый раз по-другому.
4. SpiritASN 21.03.17 15:19 Сейчас в теме
(2) Я понимаю, что НДФЛ удержанный происходит с выплатой в следующем месяце (документов "Ведомость в банк"). И исчисленный НДФЛ будет меньше удержанного НДФЛ на начало месяца. Но я формирую справку 2-НДФЛ с датой к примеру 1 апреля. Есть начисления только за январь и февраль. В документе "Отражение в бухгалтерском учете" заполняется все верно. А вот в документе "Ведомость в банк" удержанный НДФЛ меньше за предыдущий месяц.
Справкой 2-НДФЛ для передачи в налоговый орган проверяем у всех сотрудников правильно ли считает перечисленный НДФЛ.
Так то нам нужна справка 2-НДФЛ для сотрудников, там также неправильно выходит. Неточность из-за документа "Ведомость в банк"
6. SpiritASN 21.03.17 17:06 Сейчас в теме
(2) удержанный НДФЛ становится больше исчисленного при перепроводке из-за того, что он берет НДФЛ следующего месяца даже если документ не проведен. Нужно обязательно пометить на удаление документы начисления отражение. При перезаполнении удержанный НДФЛ берет меньше.
3. vadim1011985 99 21.03.17 10:59 Сейчас в теме
Трудно сказать однозначно , почему так, в первую очередь необходимо проверить НДФЛ исчисленный , возможно в каком-то месяце есть отрицательная сумма ( возможно даже за другой период) которая уменьшает исчисленны налог . Так же надо через отчёты посмотреть какой документ выплаты делает лишнее удержание ,посмотреть что вы оплачиваете этим документом и уже смотреть начисления
5. SpiritASN 21.03.17 15:24 Сейчас в теме
(3) отрицательных сумм нет. В основном удержанное НДФЛ всегда меньше исчисленного НДФЛ.
Заметил еще один факт: удерживаются НДФЛ неправильно у сотрудников у которых есть начисления и по бюджету и внебюджету.
У сотрудников с начислением по одной статье финансирования такой ошибки нет.
7. SpiritASN 22.03.17 11:07 Сейчас в теме
(3) К примеру взял одного сотрудника все документы удалил и последовательно проводил документы. Выяснилось следующее: НДФЛ перечисленный заполняется меньшей суммой у сотрудников с начислениями по двум статьям финансирования. Неправильно заполняется второй документ "Ведомость в банк", т.е. если заполнить сперва по бюджету, то встанет верно, а во втором документе по внебюджету НДФЛ перечисленный заполниться меньшей суммой. И наоборот если заполнить сперва по внебюджету, то по бюджету встанет неправильно. Вроде все настройки перепробовал. Это в конфигурации косяк?
8. SpiritASN 22.03.17 13:29 Сейчас в теме
При заполнении документа "Ведомость в банк" по всем статьям финансирования в одном документе, НДФЛ перечисленный встает верно общей суммой. Но это не выход. Нужно именно с разбивкой.
9. SpiritASN 24.03.17 09:26 Сейчас в теме
В последствии ручного исправления НДФЛ перечисленный в документе "Ведомость в банк" за январь, в феврале при обновлении автоматом налога суммы встали правильно.
Возможно ошибка за январь была в том что, мы перешли с ЗиК 7.7 на ЗКГУ 3.1 в январе и зарплату считали в 7.7, а документы "Ведомость в банк" правили в ручную, чтобы сходилось с 7-кой. Из-за ошибки в январе, февраль тоже заполнялся неверно.
10. aplymaz 30.03.17 01:17 Сейчас в теме
Прошу прощения, что возможно не по теме вопроса, но каковы Ваши ощущения от ЗКГУ 3.1. ? Предстоит переход в этом году с 2ки.
11. Flika 30.03.17 08:46 Сейчас в теме
(10) откуда предстоит переход?
12. aplymaz 31.03.17 23:29 Сейчас в теме
Переход предстоит с редакции 2.5 Зарплаты бюджетного учреждения, но терзают меня смутные мысли что покуда рано дергаться.
13. SpiritASN 03.04.17 09:44 Сейчас в теме
(12) Переход всегда головная боль, но необходимость. В ЗКГУ 3.1 думаю что с отчетами по 6-НДФЛ будут проблемы. А так все хорошо.
14. RadistkaAn 11 15.05.17 12:38 Сейчас в теме
Когда справку за 2017 год формируете, дату какую ставите? ндфл всегда в справке показан на дату документа. Укажите дату после всех ваших выплат.
Оставьте свое сообщение
Вакансии
1С аналитик
Москва
зарплата от 210 000 руб.
Полный день

Руководитель направления 1С
Москва
зарплата от 350 000 руб.
Полный день

1С Программист
Москва
зарплата от 180 000 руб.
Полный день

Программист 1С
Москва
зарплата от 180 000 руб. до 220 000 руб.
Полный день

Аналитик 1С / Бизнес-аналитик
Нижний Новгород
зарплата от 100 000 руб. до 250 000 руб.
Временный (на проект)