Кассовая книга и ОСВ

1. diar01 45 29.05.17 14:05 Сейчас в теме
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался:
В какой-то момент начала расходится Кассовая книга с ОСВ
Например на 31.08.2016 - остаток один - сходится с ОСВ, а на 01.09.2016 - остаток другой и на много больше фактического
Документы перепроводила- не помогло, может подскажете в как исправить ошибку?
КА 1.1 (1.1.85.1)
По теме из базы знаний
Ответы
В избранное Подписаться на ответы Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
2. HobbitT 01.06.17 18:27 Сейчас в теме
Ручные операции? Иногда помогает пересчет итогов (в конфигураторе, в режиме предприятия не дает эффекта)
3. stvorl 1040 07.06.17 00:22 Сейчас в теме
Кассовая книга берет начальное сальдо из данных бухучета 50 счета, а вот обороты собирает из журнала проведенных ПКО/РКО, и конечный остаток считает исходя из вышеизложенного.

Возможно, один из документов РКО не делает положенных ему проводок - как раз такой эффект будет наблюдаться. В частности, в УПП/КА недавно началась такая заморочка с выплатой зарплаты из кассы при включенном флажке "упрощенный учет взаиморасчетов".

Иногда в отчетах о розничных продажах (ОРП) и соответствующих им ПКО на прием розничной выручки тоже происходят забавные вещи. В варианте ОРП "ККМ" проводки делает сам ОРП, а в варианте "НТТ", кажется, за него делает ПКО.

Проверьте все кассовые документы на предмет правильности проводок.
4. diar01 45 23.06.17 10:15 Сейчас в теме
(3)Вот как раз в КА, но выплата зарплаты 10.08, а проблемы начинаются с начала 15.08
Посмотрела запрос, который берет остатки на начало
ВЫБРАТЬ РАЗРЕШЕННЫЕ
	ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.Период КАК Период,
	ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.Валюта КАК Валюта,
	ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.СуммаНачальныйОстатокДт КАК СуммаНачальныйОстатокДт,
	ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.ВалютнаяСуммаНачальныйОстатокДт КАК ВалютнаяСуммаНачальныйОстатокДт,
	ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.СуммаКонечныйОстатокДт КАК СуммаКонечныйОстатокДт,
	ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.ВалютнаяСуммаКонечныйОстатокДт КАК ВалютнаяСуммаКонечныйОстатокДт,
	ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.СуммаОборотДт КАК СуммаОборотДт,
	ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.СуммаОборотКт КАК СуммаОборотКт
ИЗ
	РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.ОстаткиИОбороты(
		&НачИтоги, &ДатаКон, ДЕНЬ, ДвиженияИГраницыПериода, Счет В ИЕРАРХИИ (&Счет),,Организация = &Организация) КАК ХозрасчетныйОстаткиИОбороты
ГДЕ
	&ВсегдаВыводитьЛистыНаНачалоИКонецПериода
			ИЛИ (ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.СуммаОборотДт <> 0
				ИЛИ ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.СуммаОборотКт <> 0)
ИТОГИ
	СУММА(СуммаНачальныйОстатокДт),
	СУММА(ВалютнаяСуммаНачальныйОстатокДт),
	СУММА(СуммаКонечныйОстатокДт),
	СУММА(ВалютнаяСуммаКонечныйОстатокДт),
	СУММА(СуммаОборотДт),
	СУММА(СуммаОборотКт)
ПО
	ОБЩИЕ,
	Период ПЕРИОДАМИ(ДЕНЬ, , ),
	Валюта ИЕРАРХИЯ
Показать



Если убрать условие
ГДЕ
	&ВсегдаВыводитьЛистыНаНачалоИКонецПериода
			ИЛИ (ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.СуммаОборотДт <> 0
				ИЛИ ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.СуммаОборотКт <> 0)

То там 2 строки с "-" и "+" и сумма в итоге красивая как в ОСВ, но вот не знаю насколько это правильно
5. Cooler 22 23.06.17 10:51 Сейчас в теме
(4)
То там 2 строки с "-" и "+" и сумма в итоге красивая как в ОСВ, но вот не знаю насколько это правильно
Что "правильно"? Отрицательная сумма по кассе? Вы полагаете, что это нормально? Тогда пусть вам зарплату выдают отрицательными рублями.
6. stvorl 1040 23.06.17 11:00 Сейчас в теме
(4)
На моей памяти сама по себе типовая кассовая книга ни разу не глючила, и мне не требовалось менять ей логику работы. Все проблемы находились на уровне конкретных документов и решались на уровне конкретных документов.

Вам надо типовой кассовой книгой нащупать день, в котором первый раз конечный остаток не совпадал с конечным остатком бухучета по 50 счету.
В этом дне 100% есть документ, который вошел в книгу, но не сделал правильных проводок.

Если документ стоит в поле книги "Приход", то он должен сделать Дт 50. Если в поле "Расход", то Кт 50. На такую же сумму, к-я в книге.
Найдите и исправьте. Если есть затруднения, то хотя бы найдите, и напишите, какие там проводки и что в документе.

Есть пара исключений, которые я оговорил в (3).
7. diar01 45 23.06.17 11:19 Сейчас в теме
Еще момент по 50 счету
Когда перепровожу такие документы косой остаток появляется в датах ранее, так с 15.08 передвинулась на 20.07
Прикрепленные файлы:
8. Cooler 22 23.06.17 16:48 Сейчас в теме
Бардак в базе дистанционно не лечится.
Оставьте свое сообщение
Вакансии
1С аналитик
Москва
зарплата от 210 000 руб.
Полный день

Руководитель направления 1С
Москва
зарплата от 350 000 руб.
Полный день

1С Программист
Москва
зарплата от 180 000 руб.
Полный день

Программист 1С
Москва
зарплата от 180 000 руб. до 220 000 руб.
Полный день

Аналитик 1С / Бизнес-аналитик
Нижний Новгород
зарплата от 100 000 руб. до 250 000 руб.
Временный (на проект)